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Denker Global Financial Fund Class A Acc (0P00005ZVE)

Irlanda

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B0S5SM41

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005ZVE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sanlam Global Financial A Acc (0P00005ZVE). Nossos dados do Sanlam Global Financial A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	2,130	0,000
Ações	97,900	97,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,554	12,692
Índice Preço/Valor Contábil	1,056	1,593
Índice Preço/Vendas	1,564	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,472
Retorno com dividendos	5,166	2,997
Crescimento de lucros em 5 anos	7,565	9,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	94,129

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
U.S. Bancorp	US9029733048	5,23	44,86	+1,75%
JPMorgan	US46625H1005	4,46	288,76	+0,63%
Lancashire	BMG5361W1047	4,27	615,00	-2,84%
Renaissancere	BMG7496G1033	4,06	240,37	+0,36%
HSBC	GB0005405286	3,90	939,30	+0,55%
Erste Bank	AT0000652011	3,81	85,850	+1,48%
Chubb	CH0044328745	3,62	271.24	+0.72%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	3,48	60,27	+5,70%
BAWAG	AT0000BAWAG2	3,47	111,300	+1,09%
Citigroup	US1729674242	3,34	92,73	+1,64%

Principais fundos de ações por Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Satrix World Equity Tracker Fund C	609,25M	9,03	17,21	9,77
Satrix World Equity Tracker Fund A	609,25M	10,52	15,05	10,00
Satrix World Equity Tracker Fund E	609,25M	10,84	15,63	10,56
Satrix World Equity Tracker Fund IU	609,25M	-1,84	7,19	9,19
Sanlam Global Financial D USD	109,84M	25,28	25,42	9,90

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.404,5	+15,0	+0,24%
US 30	44.303,5	+127,4	+0,29%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	121.472,5	+2.867,5	+2,42%
Índice Dólar	97,955	-0,054	-0,06%

Petróleo Brent	66,24	-0,35	-0,53%
Petróleo WTI	63,48	-0,40	-0,63%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	986,88	-0,63	-0,06%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.437,55	-53,75	-1,54%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3412	+0,0160	+0,25%
EUR/Dólar	1,1666	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	147,57	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3457	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3115	+0,0044	+0,06%
CAD/BRL	3,9522	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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9592	32,20	-0,80	-2,42%
1143	0,450	0,000	0,00%
6239	1.499,0	-42,0	-2,73%
Schroder UK Mid 2.	3,827	-0,002	-0,05%
2207	2.163,0	-2,0	-0,09%