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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

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20,267 -0,020 -0,12%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BM6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6). Nossos dados do Santalucoa Renta Fija D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,350	3,620	0,270
Título	91,620	91,620	0,000
Conversíveis	5,030	5,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,329
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,960
Índice Preço/Vendas	-	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,338
Retorno com dividendos	-	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,814

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,549	45,349
Corporativo	41,014	34,941
Securitizado	9,052	8,870
Não alocado	3,356	12,280
Derivativo	-0,005	13,825

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,30	15,43	0,01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,69	106,000	-0,34%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,80	99,700	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,57	92,480	-0,32%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,91	98,120	-0,40%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,96	102,530	-0,18%

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	207,48M	3,92	2,16	0,88
Aviva Corto Plazo B FI	207,48M	3,71	1,93	0,58
Santalucoa Corto Plazo D FI	207,48M	3,88	2,11	-
Aviva Renta Fija A FI	203,74M	4,81	1,00	1,21
Aviva Renta Fija B FI	13,87M	4,18	0,34	0,55

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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