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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

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20,234 -0,005 -0,02%

22/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BM6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6). Nossos dados do Santalucoa Renta Fija D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,860	3,150	0,290
Título	92,070	92,070	0,000
Conversíveis	5,070	5,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,422
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,967
Índice Preço/Vendas	-	2,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,407
Retorno com dividendos	-	4,036
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,755

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,027	34,165
Governo	41,101	44,863
Securitizado	9,043	8,667
Não alocado	2,766	13,041

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,13	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,99	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,32	15,46	0,00%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,65	104,880	-0,20%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,00	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,82	99,706	-0,02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,56	92,420	+0,33%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,88	97,010	-0,11%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,45	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,96	101,980	-0,08%

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	208,47M	4,12	2,20	0,89
Aviva Corto Plazo B FI	208,59M	3,89	1,97	0,60
Santalucoa Corto Plazo D FI	208,59M	4,07	2,15	-
Aviva Renta Fija A FI	203,65M	4,32	0,83	1,11
Aviva Renta Fija B FI	176,97M	3,64	0,18	0,46

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Ibovespa Futuros	123.095	-30	-0,02%
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US 30	44.441,5	-123,8	-0,28%
S&P 500 VIX	15,08	+0,06	+0,40%
Bitcoin Futuro	105.385,0	+2.160,0	+2,09%
Índice Dólar	107,510	-0,353	-0,33%

Petróleo Brent	78,86	+0,57	+0,73%
Petróleo WTI	75,12	+0,50	+0,67%
Café Contrato C	345,23	+1,28	+0,37%
Soja Chicago	1.048,62	-16,38	-1,54%
Cacau NY	11.584,50	+32,50	+0,28%
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Açúcar NY nº11	19,00	+0,31	+1,66%

Dólar/BRL	5,9078	-0,0165	-0,28%
EUR/BRL	6,1805	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0474	+0,0059	+0,57%
Dólar/JPY	156,48	+0,42	+0,27%
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CAD/BRL	4,1170	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,46	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	50,77	0,00	0,00%
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