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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

Madri

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BM6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6). Nossos dados do Santalucoa Renta Fija D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,610	113,610	0,000
Conversíveis	3,700	3,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,846
Índice Preço/Vendas	-	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,243
Retorno com dividendos	-	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,102	34,989
Governo	47,839	46,220
Securitizado	9,224	9,025
Não alocado	-18,362	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	9,97	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	7,09	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	6,09	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,40	106,290	-0,08%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	4,90	15,74	0,01%
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005408502	4,41	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,18	93,930	-0,05%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,88	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,70	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2,28	103,140	-0,05%

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	216,91M	1,72	3,43	1,04
Aviva Corto Plazo B FI	216,91M	1,60	3,21	0,76
Santalucoa Corto Plazo D FI	216,91M	1,69	3,38	-
Aviva Renta Fija A FI	205,35M	2,00	3,85	1,31
Aviva Renta Fija B FI	18,96M	1,67	3,17	0,65

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4893	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1629	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,03	-0,80	-0,54%
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SURA Mila, SA de .	1,175	+0,010	+0,83%
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Pie Siam Ltd 6 31.	100,850	+0,350	+0,35%
Reliance Liquid F.	1.331,358	+0,174	+0,01%