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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

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20,468 -0,007 -0,03%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BM6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6). Nossos dados do Santalucoa Renta Fija D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,360	118,360	0,000
Conversíveis	5,900	5,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,581
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,850
Índice Preço/Vendas	-	2,211
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	117,665
Retorno com dividendos	-	3,880
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,106

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,065	43,574
Corporativo	48,538	34,081
Securitizado	9,447	8,768
Não alocado	-24,377	10,903

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	13,18	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,13	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	6,24	15,63	0,00%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	6,11	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,40	105,660	-0,06%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4,43	99,967	-0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,16	93,450	+0,14%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,32	97,230	-0,15%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,86	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	209,3M	1,17	2,92	0,99
Aviva Corto Plazo B FI	209,3M	1,10	2,70	0,71
Santalucoa Corto Plazo D FI	209,3M	1,16	2,87	-
Aviva Renta Fija A FI	200M	1,43	2,71	1,03
Aviva Renta Fija B FI	16,49M	1,21	2,05	0,38

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Ibovespa Futuros	140.095	-430	-0,31%
US 500	5.890,0	+3,4	+0,06%
US 30	42.048,6	-91,8	-0,22%
S&P 500 VIX	18,63	+0,41	+2,25%
Bitcoin Futuro	103.785,0	-1.245,0	-1,19%
Índice Dólar	100,912	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,84	-0,79	-1,19%
Petróleo WTI	62,94	-0,73	-1,15%
Café Contrato C	365,85	-10,50	-2,79%
Soja Chicago	1.076,00	+3,50	+0,33%
Cacau NY	9.890,00	-61,00	-0,61%
Ouro	3.185,09	-62,71	-1,93%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6354	+0,0274	+0,49%
EUR/BRL	6,2972	+0,0237	+0,38%
EUR/Dólar	1,1173	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	146,79	-0,70	-0,47%
GBP/Dólar	1,3264	-0,0043	-0,32%
GBP/BRL	7,4744	+0,0142	+0,19%
CAD/BRL	4,0316	+0,0086	+0,21%

Petrobras PN	31,91	-0,22	-0,68%
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Casas Bahia ON	5,08	+0,18	+3,67%
Magazine Luiza ON	9,35	+0,19	+2,07%
IRB Brasil ON	48,39	+2,92	+6,42%
Oi ON	0,70	+0,06	+9,38%
Weg ON	44,07	+0,07	+0,16%

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