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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BM6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6). Nossos dados do Santalucoa Renta Fija D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,610	113,610	0,000
Conversíveis	3,700	3,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,856
Índice Preço/Vendas	-	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,988
Retorno com dividendos	-	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,102	35,312
Governo	47,839	44,944
Securitizado	9,224	9,230
Não alocado	-18,362	10,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	9,97	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	7,09	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	6,09	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,40	106,490	0,00%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	4,90	15,76	-0,01%
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005408502	4,41	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,18	93,880	-0,04%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,88	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,70	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2,28	102,890	-0,02%

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	216,46M	1,97	3,40	1,06
Aviva Corto Plazo B FI	216,46M	1,84	3,18	0,78
Santalucoa Corto Plazo D FI	216,46M	1,94	3,35	-
Aviva Renta Fija A FI	206,1M	2,29	3,31	1,18
Aviva Renta Fija B FI	19,55M	1,90	2,64	0,53

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Ibovespa	135.763	-151	-0,11%
Ibovespa Futuros	135.800	-480	-0,35%
US 500	6.382,0	-7,5	-0,12%
US 30	43.977,5	-198,6	-0,45%
S&P 500 VIX	15,86	+0,71	+4,69%
Bitcoin Futuro	120.092,5	+1.487,5	+1,25%
Índice Dólar	98,352	+0,343	+0,35%

Petróleo Brent	66,69	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	64,02	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4440	+0,0107	+0,20%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	148,09	+0,36	+0,24%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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Santalucoa Renta.	20,735	-0,034	-0,16%
BRADESCO FUNDO DE.	5,073	+0,003	+0,06%
KRSP	0,0100	0,0000	0,00%
2053	1.801,0	+21,0	+1,18%
CLPR	3,985	-0,025	-0,62%
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1446	562,0	-2,0	-0,35%
Riyad Equity 3	94,16	-0,96	-1,01%