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Santalucía Renta Variable Internacional B Fi (0P00016ZIB)

Madri

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25,236 -0,010 -0,03%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI (0P00016ZIB). Nossos dados do Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,680	5,740	0,060
Ações	93,830	93,830	0,000
Outros	0,490	15,540	15,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,261	18,062
Índice Preço/Valor Contábil	3,056	3,041
Índice Preço/Vendas	2,233	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,010	12,368
Retorno com dividendos	2,217	2,034
Crescimento de lucros em 5 anos	9,744	11,081

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,210	23,740
Serviços Financeiros	15,440	16,280
Saúde	13,310	13,290
Industriais	9,960	11,525
Consumo Cíclico	9,780	10,546
Serviços de Comunicação	7,560	7,711
Consumo Não-Cíclico	6,620	7,720
Energia	4,060	3,588
Utilidades	3,520	2,680
Materiais Básicos	2,800	4,065
Imóveis	1,740	2,790

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	17,36	53,420	+0,35%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	16,97	11,958	+0,36%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62NV726	12,78	41,863	+0,37%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	7,69	-	-
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,60	587,32	+0,11%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (inc) EUR	LU1590087893	4,94	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4,75	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4,65	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	4,61	24,929	+0,11%
T. Rowe Price Glb Val Eq I EUR	LU1382644596	4,57	-	-

Principais fundos de ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35,39M	6,90	4,23	3,44
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,46M	5,57	2,94	2,36
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	181,83M	15,76	4,27	7,17
Santalucoa Renta Zona No Euro D	181,83M	15,35	3,90	-
Aviva Eurobolsa A FI	164,24M	7,61	3,54	6,90

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Ibovespa Futuros	123.136	+1	+0,00%
US 500	6.112,1	-6,6	-0,11%
US 30	44.521,5	-43,8	-0,10%
S&P 500 VIX	15,02	-0,08	-0,53%
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CAD/BRL	4,1206	+0,0007	+0,02%

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