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Santalucía Renta Variable Internacional B Fi (0P00016ZIB)

Madri

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 165,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI (0P00016ZIB). Nossos dados do Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,090	20,550	0,460
Ações	55,640	67,580	11,940
Outros	24,270	36,870	12,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,040	17,704
Índice Preço/Valor Contábil	2,862	2,842
Índice Preço/Vendas	2,123	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,320	11,585
Retorno com dividendos	2,120	2,107
Crescimento de lucros em 5 anos	9,951	10,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,220	22,026
Saúde	16,230	14,371
Industriais	13,750	12,071
Consumo Cíclico	12,390	10,760
Consumo Não-Cíclico	8,930	8,415
Serviços de Comunicação	8,920	7,227
Energia	4,760	4,010
Materiais Básicos	3,590	4,361
Utilidades	2,880	2,548
Imóveis	1,920	2,819
Serviços Financeiros	-3,590	15,447

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12,31	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11,88	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	11,86	32,331	+0,43%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10,10	16,366	-0,05%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	4,05	181,550	+0,39%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3,99	-	-
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3,98	-	-
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	3,97	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3,95	38,51	+0,59%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,89	22,078	+0,78%

Principais fundos de ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236,46M	14,03	5,48	-
Aviva Fonvalor Euro A FI	37,62M	5,55	5,48	3,97
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,31M	5,23	4,18	2,91
Santalucoa Renta Zona No Euro D	167,6M	8,02	6,47	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	167,6M	8,11	6,84	7,36

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.230,4	+16,3	+0,31%
US 30	39.490,2	+102,4	+0,26%
S&P 500 VIX	12,82	+0,13	+1,02%
Bitcoin Futuro	63.415,0	+370,0	+0,59%
Índice Dólar	105,150	+0,046	+0,04%

Petróleo Brent	84,37	+0,49	+0,58%
Petróleo WTI	79,82	+0,56	+0,71%
Café Contrato C	199,75	-1,70	-0,84%
Soja Chicago	1.211,25	+3,25	+0,27%
Cacau NY	8.550,00	-145,00	-1,67%
Ouro	2.380,35	+40,05	+1,71%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,1449	+0,0037	+0,07%
EUR/BRL	5,5444	+0,0003	+0,01%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	155,71	+0,26	+0,16%
GBP/Dólar	1,2527	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4444	+0,0056	+0,09%
CAD/BRL	3,7602	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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