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Santalucía Renta Variable Internacional B Fi (0P00016ZIB)

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27/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 173,66M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Santa Lucía Gestión SGIIC
ISIN:  ES0112186012 
Classe de Ativo:  Ações
Santaluco­a Renta Variable Zona No Euro B FI 23,629 -0,105 -0,44%

Holdings 0P00016ZIB

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santaluco­a Renta Variable Zona No Euro B FI (0P00016ZIB). Nossos dados do Santaluco­a Renta Variable Zona No Euro B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,810 4,680 0,870
Ações 96,020 96,020 0,000
Outros 0,160 0,170 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,078 18,334
Índice Preço/Valor Contábil 3,406 3,084
Índice Preço/Vendas 2,537 2,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,847 12,439
Retorno com dividendos 1,891 2,014
Crescimento de lucros em 5 anos 10,834 10,621

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 26,060 23,863
Serviços Financeiros 15,990 16,505
Saúde 11,510 13,069
Industriais 10,570 11,489
Consumo Cíclico 10,470 10,748
Serviços de Comunicação 8,380 8,003
Consumo Não-Cíclico 6,460 7,536
Energia 3,390 3,462
Materiais Básicos 2,960 3,924
Utilidades 2,400 2,548
Imóveis 1,810 2,718

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vanguard Global Stock Index Ins EUR IE00B03HD191 17,18 48,863 +0,04%
  Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc IE00BYX5NX33 16,79 10,936 +0,04%
  BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind IE00B62NV726 12,61 38,198 -1,84%
  Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C IE00BJ0KDR00 8,59 151,28 +0,88%
  Amundi MSCI World UCITS LU1681043599 7,96 536,24 +0,96%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (inc) EUR LU1590087893 4,80 - -
GQG Partners Global Equity I EUR Acc IE00BH480S68 4,74 - -
  Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE LU1491344765 4,64 26,638 -1,86%
  Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula IE00BVYPNZ31 4,64 24,019 -0,75%
Wellington Global Stewards EUR S AccU IE000T05EWE7 4,59 - -

Principais fundos de ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Aviva Fonvalor Euro A FI 33,25M 5,42 7,55 3,12
  Aviva Fonvalor Euro B FI 1,46M 5,20 6,21 2,03
  Aviva Renta Variable Zona No Euro A 173,66M 2,01 7,62 6,80
  Santalucoa Renta Zona No Euro D 173,66M 1,95 7,24 -
  Aviva Eurobolsa A FI 151,93M 7,15 8,38 6,12
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