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Santalucía Renta Variable Internacional B Fi (0P00016ZIB)

Madri

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI (0P00016ZIB). Nossos dados do Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,420	5,500	0,080
Ações	80,480	80,480	0,000
Outros	14,100	14,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,197	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	3,307	3,026
Índice Preço/Vendas	2,393	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,888	12,011
Retorno com dividendos	2,002	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	8,991	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,050	23,940
Serviços Financeiros	17,250	17,019
Industriais	10,950	12,056
Saúde	10,260	12,361
Consumo Cíclico	9,610	10,485
Serviços de Comunicação	8,100	8,061
Consumo Não-Cíclico	7,730	7,449
Energia	3,230	3,355
Utilidades	3,180	2,526
Materiais Básicos	2,930	3,953
Imóveis	1,710	2,795

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	17,15	50,579	-0,53%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	16,76	11,323	-0,53%
Mercer Passive Global Equity M9 EUR	IE00BYVP8743	14,02	-	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,50	156,92	-0,51%
iShares MSCI World ETF	-	5,27	-	-
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (inc) EUR	LU1590087893	4,84	-	-
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	4,63	27,692	+0,31%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4,55	-	-
T. Rowe Price Glb Val Eq I (EUR)	LU1382644596	4,54	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	4,51	23,799	+0,80%

Principais fundos de ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	33,62M	3,76	10,01	2,93
Aviva Fonvalor Euro B FI	236,46M	3,12	8,64	1,82
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	174,12M	-4,22	9,60	6,15
Santalucoa Renta Zona No Euro D	173,12M	-4,39	9,21	-
Aviva Eurobolsa A FI	150,05M	0,26	8,98	5,34

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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CNP Patrimonio St.	5,269	+0,012	+0,23%
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BEL Media	2.729,01	0,00	0,00%
BEL Mid NR	10.708,85	-25,13	-0,23%
ProFunds UltraBea.	8,590	+0,060	+0,70%
Virtus GF U.S. Sm.	36,120	+0,130	+0,36%