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Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo Apv (0P0000V0AL)

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Santander Asset Management S.A. AGF

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V0AL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV (0P0000V0AL). Nossos dados do Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,000	25,500	21,500
Ações	68,850	68,850	0,000
Título	15,610	15,610	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	10,970	19,020	8,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,977	13,752
Índice Preço/Valor Contábil	2,140	1,971
Índice Preço/Vendas	1,488	1,459
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,866	7,573
Retorno com dividendos	3,323	3,247
Crescimento de lucros em 5 anos	11,643	12,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,940	18,924
Serviços Financeiros	15,860	19,518
Consumo Cíclico	11,890	12,250
Industriais	11,390	10,355
Saúde	9,960	8,439
Consumo Não-Cíclico	6,050	6,994
Materiais Básicos	6,030	7,290
Serviços de Comunicação	5,520	4,918
Utilidades	5,510	3,519
Imóveis	3,520	2,901
Energia	3,350	4,896

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	10,30	47,99	-0,18%
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	10,29	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	7,19	54,66	-0,02%
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	5,80	-	-
Santander Go Glob Eq Esg-M	-	4,95	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Emerging	IE00BH7Y7M45	4,66	23,020	+0,09%
Brown Advisory US Sust Gr USD B Acc	IE00BF1T6S03	4,51	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	4,00	8.547,5	+0,39%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3,49	1.069,75	-0,07%
Nomura Fds Japan Strategic Value I USD	IE00B3YZ8K73	3,16	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management S.A. AGF

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Private Banking Moderado	175,01B	7,04	8,72	7,21
Santander Acciones Global Desarroll	118,78B	21,58	19,30	12,38
Santander E APV	67,9B	0,67	4,38	5,37
Santander E EJECU	67,9B	0,57	3,97	4,95
Santander E INVER	67,9B	0,52	3,76	4,74

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Ibovespa Futuros	123.684	-280	-0,23%
US 500	5.472,4	+3,1	+0,06%
US 30	39.150,9	+38,7	+0,10%
S&P 500 VIX	12,74	-0,10	-0,78%
Bitcoin Futuro	61.485,0	-430,0	-0,69%
Índice Dólar	105,675	+0,416	+0,40%

Petróleo Brent	84,13	-0,09	-0,11%
Petróleo WTI	80,61	-0,22	-0,27%
Café Contrato C	224,28	-5,02	-2,19%
Soja Chicago	1.147,75	+1,75	+0,15%
Cacau NY	7.798,50	-49,50	-0,63%
Ouro	2.312,85	-17,95	-0,77%
Açúcar NY nº11	19,50	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,5090	+0,0582	+1,07%
EUR/BRL	5,8847	+0,0390	+0,67%
EUR/Dólar	1,0684	-0,0029	-0,27%
Dólar/JPY	160,68	+0,99	+0,62%
GBP/Dólar	1,2627	-0,0056	-0,44%
GBP/BRL	6,9559	+0,0402	+0,58%
CAD/BRL	4,0217	+0,0266	+0,67%

Petrobras PN	36,81	-0,22	-0,59%
Vale ON	61,08	+0,43	+0,71%
Casas Bahia ON	5,62	-0,15	-2,60%
Magazine Luiza ON	11,41	-0,39	-3,31%
IRB Brasil ON	32,03	+0,29	+0,91%
Oi ON	4,85	+0,05	+1,04%
Weg ON	41,85	+0,28	+0,67%

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