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Santander Rendimiento S Fi (138534047)

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26/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534047

Classe de Ativo: Título

Holdings 138534047

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Rendimiento S FI (138534047). Nossos dados do Santander Rendimiento S FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	25,54	25,54
Título	72,00	72,00
Conversíveis	2,46	2,46

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,79	22,56
Corporativo	36,74	48,71
Não alocado	17,64	20,32
Securitizado	0,36	3,69

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,99	101,540	-0,08%
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	3,80	99,200	+0,42%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	3,39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690726	3,09	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	2,22	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,22	99,585	+0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2,10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	1,98	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	1,95	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	1,94	98,975	-0,01%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,14B	0,77	-	-
ES0112793015	2,99B	1,26	2,90	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2,99B	1,02	2,25	0,61
SPB RF Corto Plazo I FI	2,99B	1,20	2,79	0,95
ES0138986007	2,42B	1,39	2,60	-

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US 30	42.113,8	-229,8	-0,54%
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Índice Dólar	99,790	+0,365	+0,37%

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