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Santander Rendimiento S Fi (138534047)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534047

Classe de Ativo: Título

Holdings 138534047

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Rendimiento S FI (138534047). Nossos dados do Santander Rendimiento S FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,23	20,24	0,01
Título	79,77	79,77	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,26	52,47
Governo	45,67	22,37
Não alocado	7,05	18,86
Securitizado	0,02	3,67

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	9,38	91,300	+0,27%
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	5,31	99,205	+0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005640666	4,13	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02605084	3,98	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	3,67	-	-
France (Republic Of)	FR0128690726	3,34	-	-
France (Republic Of)	FR0128690734	3,15	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02508080	2,40	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,40	99,994	+0,01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02510102	2,11	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,11B	1,13	-	-
ES0112793015	3,09B	2,26	3,37	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3,09B	1,71	2,62	0,70
SPB RF Corto Plazo I FI	3,09B	2,16	3,24	1,06
ES0138986007	2,46B	2,30	3,00	-

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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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