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08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 866,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZNK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Cartera FI (0P00016ZNK). Nossos dados do Santander Renta Fija Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,060	105,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	105,064	73,287
Não alocado	-5,075	10,399
Derivativo	0,011	8,315

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12,72	94,920	+0,03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,52	100,521	-0,02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	10,39	91,950	-0,28%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,84	92,450	+0,02%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	7,17	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,98	104,390	-0,14%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5,64	92,260	+0,18%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5,41	85,970	0,00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,64	103,440	-0,61%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,33	97,800	-0,05%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo A FI	2,88B	3,19	1,30	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,88B	3,84	1,76	0,83
ES0112793015	2,88B	3,99	1,85	-
ES0138986007	2,45B	3,58	1,23	-
Santander Rendimiento A FI	2,2B	2,55	1,04	-0,23

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Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
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US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
S&P 500 VIX	14,71	-0,26	-1,74%
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Índice Dólar	105,870	+0,413	+0,39%

Petróleo Brent	71,72	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,97	-0,07	-0,10%
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Soja Chicago	1.012,25	-9,75	-0,95%
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Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7495	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1087	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0623	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,61	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,2750	+0,0003	+0,02%
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