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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PQOK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija EPSV (0P0000PQOK). Nossos dados do Santander Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,150	2,150	0,000
Título	97,850	97,850	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,847	38,011
Não alocado	2,140	14,027
Derivativo	0,013	1,680

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	8,75	93,880	-0,04%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	7,80	100,760	-0,01%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	7,76	100,550	-0,04%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	7,14	102,150	+0,02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6,88	104,040	0,00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,27	93,710	+0,15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,23	104,290	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,16	100,588	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,89	87,370	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,38	97,800	-0,12%

Principais fundos de títulos por Santander Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Renta Fija PP	462,82M	1,08	-0,04	-0,28
Santander inverplus RF	17,16M	1,75	1,87	-0,19
OpenBank Renta Fija PP	6,66M	1,08	-0,06	-0,20

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