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08/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PQOK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija EPSV (0P0000PQOK). Nossos dados do Santander Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,090	101,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,086	38,756
Não alocado	-1,100	14,058
Derivativo	0,013	1,782

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	8,70	93,770	-0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	7,95	101,100	+0,02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	7,08	104,020	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,80	103,440	+0,02%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	6,74	101,710	-0,33%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,23	93,460	+0,02%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	5,31	100,790	-0,04%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,22	94,790	+0,02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,86	86,730	-0,39%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,82	100,683	+0,01%

Principais fundos de títulos por Santander Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Renta Fija PP	463,85M	1,26	0,95	-0,09
Santander inverplus RF	17,04M	1,45	2,70	-0,10
OpenBank Renta Fija PP	6,68M	1,26	0,93	-0,01

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S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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