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Santander Renta Fija Flexible A Fi (0P00016G2L)

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99,619 -0,010 -0,01%

21/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107942007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016G2L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Flexible FI (0P00016G2L). Nossos dados do Santander Renta Fija Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,180	116,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,129	27,784
Corporativo	49,359	59,707
Não alocado	-16,382	19,313
Securitizado	0,697	7,596
Derivativo	0,198	21,223

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	27,92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,22	100,01	0,00%
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRZ5	7,05	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D66	5,09	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3,56	98,89	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	3,19	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921171	3,04	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D90	3,02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921072	2,02	-	-
Bank of America Corporation 4.808%	XS2345784057	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,12B	1,13	-	-
ES0112793015	3,08B	2,26	3,37	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,08B	2,16	3,24	1,06
SPB RF Corto Plazo A FI	3,08B	1,71	2,62	0,70
ES0138986007	2,55B	2,30	3,00	-

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
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US 30	44.855,5	+70,0	+0,16%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	112.775,0	+180,0	+0,16%
Índice Dólar	98,54	+0,46	+0,46%

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Petróleo WTI	63,46	-0,03	-0,05%
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Soja Chicago	1.054,00	-1,00	-0,09%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4768	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,3333	-0,0040	-0,05%
CAD/BRL	3,9384	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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TVH	22.400,00	0,00	0,00%
Dólar/TZS	2.490,89	0,00	0,00%
Eurizon Cedola At.	5,087	+0,010	+0,16%
Daiwa Japan High .	14.662,000	-33,000	-0,22%