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Santander Renta Fija Flexible A Fi (0P00016G2L)

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99,619 -0,010 -0,01%

21/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 79,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107942007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016G2L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Flexible FI (0P00016G2L). Nossos dados do Santander Renta Fija Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,180	116,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,129	28,906
Corporativo	49,359	58,528
Não alocado	-16,382	20,229
Securitizado	0,697	8,401
Derivativo	0,198	19,526

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	27,92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,22	97,84	+0,03%
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRZ5	7,05	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D66	5,09	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3,56	98,00	-0,05%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	3,19	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921171	3,04	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D90	3,02	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	2,02	99,977	+0,03%
Bank of America Corporation 4.808%	XS2345784057	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo A FI	3,03B	0,85	0,50	-
ES0112793015	3,03B	1,02	0,86	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,03B	0,98	0,81	0,63
Santander Rendimiento Cartera FI	2,31B	0,99	1,19	-
Santander Rendimiento A FI	2,31B	0,75	0,23	-0,39

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.217,5	+3,4	+0,07%
US 30	39.434,0	+46,2	+0,12%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.105,0	+60,0	+0,10%
Índice Dólar	105,145	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	84,33	+0,15	+0,18%
Petróleo WTI	79,77	+0,51	+0,64%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.207,62	-2,13	-0,18%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.357,10	+16,80	+0,72%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0778	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	155,60	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2520	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,4392	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
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Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
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