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Santander Renta Fija Flexible A Fi (0P00016G2L)

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99,619 -0,010 -0,01%

21/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107942007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016G2L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Flexible FI (0P00016G2L). Nossos dados do Santander Renta Fija Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,180	116,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,129	42,933
Corporativo	49,359	58,622
Não alocado	-16,382	24,397
Securitizado	0,697	7,757
Derivativo	0,198	22,998

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	27,92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,22	100,01	+0,03%
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRZ5	7,05	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D66	5,09	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3,56	99,40	+0,20%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	3,19	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921171	3,04	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D90	3,02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921072	2,02	-	-
Bank of America Corporation 4.808%	XS2345784057	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,08B	0,77	-	-
ES0112793015	2,99B	1,26	2,90	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,99B	1,20	2,79	0,95
SPB RF Corto Plazo A FI	2,99B	1,02	2,25	0,61
ES0138986007	2,43B	1,39	2,60	-

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

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Hartford Discipli.	22,74	+0,14	+0,62%