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Santander Asg Renta Fija Pp (0P0000142P)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 465,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000142P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija PP (0P0000142P). Nossos dados do Santander Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	1,510	1,460
Título	99,950	99,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,950	37,877
Não alocado	0,041	13,995
Derivativo	0,009	2,684

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	11,45	96,710	-0,11%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,72	100,939	+0,04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,13	93,980	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,65	94,700	-0,06%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,44	93,900	0,00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6,20	104,640	-0,14%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,06	104,660	0,00%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	5,26	102,540	-0,27%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,75	87,010	-0,24%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,30	98,200	-0,14%

Principais fundos de títulos por Santander Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Renta Fija EPSV	36,09M	0,07	-0,64	-0,82
Santander inverplus RF	16,59M	0,17	0,35	-0,55
OpenBank Renta Fija PP	6,69M	0,02	-0,78	-0,55

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