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Santander Asg Renta Fija Pp (0P0000142P)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 460,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000142P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija PP (0P0000142P). Nossos dados do Santander Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	1,510	1,460
Título	99,950	99,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,950	39,551
Não alocado	0,041	14,865
Derivativo	0,009	3,259

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	11,45	96,400	-0,18%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,72	100,865	+0,09%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,13	93,530	+0,23%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,65	94,150	-0,17%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,44	93,180	+0,64%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6,20	104,220	-0,01%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,06	102,940	-0,77%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	5,26	102,160	+0,16%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,75	86,430	-0,23%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,30	95,390	-2,26%

Principais fundos de títulos por Santander Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Renta Fija EPSV	35,55M	0,52	-0,99	-0,76
Santander inverplus RF	16,58M	0,80	0,16	-0,44
OpenBank Renta Fija PP	6,63M	0,50	-1,11	-0,47

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