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Santander Asg Renta Fija Pp (0P0000142P)

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 462,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000142P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija PP (0P0000142P). Nossos dados do Santander Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	1,510	1,460
Título	99,950	99,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,950	41,841
Não alocado	0,041	16,592
Derivativo	0,009	5,529

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	11,45	95,820	+0,05%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,72	100,659	+0,06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,13	92,710	+0,37%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,65	93,390	+0,17%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,44	92,660	+0,40%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6,20	103,830	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,06	103,960	-0,11%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	5,26	101,770	+0,35%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,75	86,280	+0,26%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,30	97,630	+0,32%

Principais fundos de títulos por Santander Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Renta Fija EPSV	34,66M	0,12	-1,58	-0,68
Santander inverplus RF	16,69M	0,26	-0,68	-0,44
OpenBank Renta Fija PP	6,58M	0,11	-1,68	-0,40

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