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Santander Small Caps España Cartera Fi (0P00016ZNN)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 302,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175224007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZNN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Small Caps Espaona Cartera FI (0P00016ZNN). Nossos dados do Santander Small Caps Espaona Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,240	1,300	1,060
Ações	99,760	99,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,157	10,642
Índice Preço/Valor Contábil	1,361	1,260
Índice Preço/Vendas	0,656	0,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,800	4,787
Retorno com dividendos	3,250	4,373
Crescimento de lucros em 5 anos	13,612	12,386

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,470	18,402
Serviços Financeiros	15,620	22,909
Tecnologia	10,060	3,718
Saúde	8,400	4,431
Materiais Básicos	6,890	7,410
Imóveis	6,520	7,017
Utilidades	6,520	12,986
Consumo Cíclico	4,880	18,066
Consumo Não-Cíclico	1,020	2,956
Serviços de Comunicação	0,630	5,272

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indra	ES0118594417	7,56	19,770	-1,00%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	6,21	1,8565	+3,17%
Sacyr Valle	ES0182870214	6,19	3,580	+0,45%
Elecnor SA	ES0129743318	5,05	20,600	0,00%
Fluidra SA	ES0137650018	4,53	21,720	+4,02%
Tubacex SA	ES0132945017	4,32	3,085	-0,16%
Construcciones y Auxiliar	ES0121975009	4,04	33,550	+0,45%
Corporacion Acciona Energias Renovables	ES0105563003	3,97	21,22	+2,51%
Renta 4 Banco SA	ES0173358039	3,87	10,300	+0,00%
Bankinter	ES0113679I37	3,64	7,444	-0,96%

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido S FI	6,58B	3,54	0,45	2,77
Santander Select Decidido A FI	6,58B	3,54	0,45	2,64
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,37B	1,86	0,12	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,92B	1,66	-1,09	-0,01
Santander Select Patrimonio A FI	2,92B	1,66	-1,09	-0,14

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.460	-1.435	-1,10%
US 500	5.216,8	+29,1	+0,56%
US 30	39.427,7	+371,3	+0,95%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.045,0	+1.192,5	+1,93%
Índice Dólar	105,090	-0,336	-0,32%

Petróleo Brent	84,14	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	79,57	+0,58	+0,73%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,75	-18,25	-1,49%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.353,15	+30,85	+1,33%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0783	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	155,48	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2521	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	6,4392	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7598	+0,0533	+1,44%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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