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First – Russia Bond Fund (0P0000V10D)

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Dados históricos de Sberbank Ilya Muromets Bond Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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26/10 - Dados em Atraso. Moeda em RUB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: Sberbank Asset Management

ISIN: RU000A0EQ3Q5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V10D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sberbank Ilya Muromets Bond Fund (0P0000V10D). Nossos dados do Sberbank Ilya Muromets Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	4,900	4,900	0,000
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Alocação Setorial

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Corporativo	76,575	23,285
Governo	18,528	22,542
Não alocado	4,898	22,842

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

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Russian Federation	RU000A100QS2	6,90	-	-
Russia Federation of (Government) 2.5 02-Feb-2028	RU000A0ZYZ26	6,72	79,86	0,00%
NK Rosneft PAO 7.5 03-Feb-2028	RU000A0ZYT40	6,70	97,05	+0,00%
Alfa Bond Issuance Plc 9.35%	XS1946883342	5,47	-	-
Bashkirskaya Sodovaya Kompaniya Jsc 8.1%	RU000A0ZYR18	3,63	-	-
Mineral and Chemical Company, Open Joint Stock Company 8.55%	RU000A1008Z0	3,58	-	-
Reso-Leasing Llc 8.65%	RU000A100XU4	3,56	-	-
Sukhoi Civil Aircraft 9.45%	RU000A0JVF64	3,46	-	-
SUEK-Finance 001P-05R	RU000A101CQ4	3,43	101,20	+0,01%
NKNC 9.75 07-Dec-2028	RU000A0ZZZ17	3,12	94,49	-0,48%

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US 30	42.162,5	-143,0	-0,34%
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