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First – Russia Bond Fund (0P0000V10D)

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26/10 - Dados em Atraso. Moeda em RUB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: Sberbank Asset Management

ISIN: RU000A0EQ3Q5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V10D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sberbank Ilya Muromets Bond Fund (0P0000V10D). Nossos dados do Sberbank Ilya Muromets Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,900	4,900	0,000
Título	95,100	95,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,575	24,509
Governo	18,528	23,235
Não alocado	4,898	23,744

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russian Federation	RU000A100QS2	6,90	-	-
Russia Federation of (Government) 2.5 02-Feb-2028	RU000A0ZYZ26	6,72	44,00	0,00%
NK Rosneft PAO 7.5 03-Feb-2028	RU000A0ZYT40	6,70	94,93	-0,25%
Alfa Bond Issuance Plc 9.35%	XS1946883342	5,47	-	-
Bashkirskaya Sodovaya Kompaniya AO 8.1 27-Jan-2023	RU000A0ZYR18	3,63	99,86	-0,10%
Mineral and Chemical Company, Open Joint Stock Company 8.55%	RU000A1008Z0	3,58	-	-
RESO-LEASING BO-P-07	RU000A100XU4	3,56	96,93	+0,14%
Sukhoi Civil Aircraft 9.45%	RU000A0JVF64	3,46	-	-
SUEK-Finance 001P-05R	RU000A101CQ4	3,43	93,78	-0,02%
NKNC 9.75 07-Dec-2028	RU000A0ZZZ17	3,12	92,61	-0,28%

Outros principais fundos por First Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity	25,63B	63,52	9,64	9,31
Sberbank Balanced	25,35B	42,19	7,99	10,23
Sberbank Natural Resources	17,21B	52,13	14,90	15,09
Sberbank Global Internet	9,85B	-6,31	17,17	17,64
Sberbank America	6,26B	-0,41	22,88	14,82

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US 30	38.470,6	+244,9	+0,64%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.075,0	+795,0	+1,34%
Índice Dólar	105,105	-0,073	-0,07%

Petróleo Brent	83,92	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	79,19	+0,24	+0,30%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.207,00	+7,00	+0,58%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.316,30	+6,70	+0,29%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0737	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	152,91	-0,71	-0,47%
GBP/Dólar	1,2555	+0,0024	+0,19%
GBP/BRL	6,4185	+0,0113	+0,18%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

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