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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJ9)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 290,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QS4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P (0P0000XVJ9). Nossos dados do SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	90,790	91,990	1,200
Título	9,550	9,550	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,289	16,555
Índice Preço/Valor Contábil	2,389	2,426
Índice Preço/Vendas	1,832	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,556	11,803
Retorno com dividendos	1,512	1,613
Crescimento de lucros em 5 anos	30,666	24,433

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,110	31,008
Industriais	13,550	10,870
Energia	11,510	10,709
Materiais Básicos	11,430	13,686
Consumo Não-Cíclico	5,840	5,238
Tecnologia	5,470	4,265
Utilidades	5,060	4,415
Serviços de Comunicação	4,220	8,122
Saúde	4,050	7,230
Consumo Cíclico	3,730	3,677
Imóveis	1,020	1,162

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 170

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	9,43	40,946	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	8,25	1.531,55	+1,10%
Reliance Ind	INE002A01018	5,17	2.860,80	+0,39%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,89	1.680,40	-0,57%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	2,67	3.338,292	+0,02%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,19	295.95	+1.82%
Tata Power	INE245A01021	1,84	437,80	+2,93%
Tata Consult	INE467B01029	1,69	3.670,95	-1,74%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,65	4.973,85	-0,05%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1,53	265,60	+1,05%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	6,89	14,11	14,32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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