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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJ9)

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05/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QS4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P (0P0000XVJ9). Nossos dados do SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,550	85,700	0,150
Título	14,600	14,600	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,916	13,834
Índice Preço/Valor Contábil	2,055	2,156
Índice Preço/Vendas	2,176	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,824	13,829
Retorno com dividendos	1,584	1,504
Crescimento de lucros em 5 anos	35,263	26,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,160	27,796
Industriais	9,060	9,708
Consumo Cíclico	9,040	9,652
Materiais Básicos	8,900	11,956
Tecnologia	8,080	9,058
Consumo Não-Cíclico	7,150	4,423
Energia	6,700	9,869
Saúde	4,610	5,652
Utilidades	4,450	5,356
Serviços de Comunicação	3,030	5,270
Imóveis	1,810	1,892

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 197

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	10,02	44,368	+0,03%
HDFC Bank	INE040A01034	4,39	1.949,60	+0,43%
ICICI Bank	INE090A01021	3,60	1.454,80	+1,66%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	3,27	3.625,435	+0,03%
Axis Bank	INE238A01034	3,14	1.159,00	-1,02%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,81	-	-
State Bank	INE062A01020	2,44	806,00	-0,06%
Reliance Ind	INE002A01018	1,92	1.442,40	+1,33%
Tata Consult	INE467B01029	1,87	3.371,10	-0,29%
ITC	INE154A01025	1,43	419,10	+0,50%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	740,36B	7,20	14,77	12,01
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	740,36B	4,48	12,67	11,78
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	740,36B	7,49	15,54	12,86
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	740,36B	7,49	15,54	12,94
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	510,1B	4,29	17,19	13,38

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.951,4	+12,1	+0,20%
US 30	42.440,0	+120,3	+0,28%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.545,0	+1.665,0	+1,65%
Índice Dólar	98,745	+0,041	+0,04%

Petróleo Brent	65,15	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,16	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,90	+11,80	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,77	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3573	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5806	-0,0019	-0,03%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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