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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJ9)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QS4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P (0P0000XVJ9). Nossos dados do SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	87,660	91,920	4,260
Ações	2,040	69,940	67,900
Título	10,260	10,260	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,781	20,047
Índice Preço/Valor Contábil	2,644	2,568
Índice Preço/Vendas	2,354	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,581	13,716
Retorno com dividendos	1,570	1,255
Crescimento de lucros em 5 anos	19,124	16,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,780	29,622
Materiais Básicos	10,850	10,837
Industriais	8,790	9,020
Tecnologia	8,360	6,407
Consumo Não-Cíclico	6,990	5,713
Consumo Cíclico	6,910	9,359
Saúde	5,450	7,513
Energia	5,370	9,288
Utilidades	4,860	5,200
Serviços de Comunicação	3,240	5,728
Imóveis	1,400	2,205

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 212

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	8,61	44,883	+0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	6,66	1.973,90	-1,08%
State Bank	INE062A01020	3,11	804,30	-0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	2,96	1.435,90	-0,31%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	2,81	3.667,153	+0,02%
Axis Bank	INE238A01034	2,37	1.058,10	-1,68%
SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Cash	INF200K01TF5	1,90	6.127,244	+0,02%
Tata Consult	INE467B01029	1,75	3.036,40	-0,35%
ITC	INE154A01025	1,66	414.50	+0.22%
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AY7	1,55	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	777,94B	8,98	15,05	12,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	777,94B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	777,94B	8,57	14,27	11,90
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	777,94B	8,57	14,27	11,82
SBI Bluechip Fund Regular Growth	530,3B	5,10	15,15	12,11

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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NEOS Nasdaq-100 H.	53,55	+0,32	+0,60%
Aktia Emerging Ma.	1,251	+0,002	+0,15%
EGX 100	1.084,95	0,00	0,00%
SPDR Long Term Cr.	22,50	-0,10	-0,44%
JPMorgan SmartRet.	21,62	+0,06	+0,28%
SJNK Turkey Equit.	10.678,000	+68,000	+0,64%