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Sbi Large Cap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJL)

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28/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 530,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QV8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Blue Chip Fund Direct Dividend (0P0000XVJL). Nossos dados do SBI Blue Chip Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,570	5,620	1,050
Ações	95,300	95,300	0,000
Título	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,618	22,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,986	2,965
Índice Preço/Vendas	2,881	2,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,092	17,502
Retorno com dividendos	1,305	1,357
Crescimento de lucros em 5 anos	19,208	14,483

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,750	33,907
Consumo Cíclico	13,320	13,088
Materiais Básicos	11,580	6,476
Consumo Não-Cíclico	10,320	6,984
Energia	7,980	7,686
Industriais	7,440	9,162
Saúde	5,630	5,870
Tecnologia	5,190	10,102
Serviços de Comunicação	2,770	4,460
Utilidades	1,020	3,387

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,78	951,60	-0,65%
ICICI Bank	INE090A01021	8,10	1.397,80	-0,09%
Reliance Ind	INE002A01018	7,60	1.357,20	-2,07%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,07	3.601,00	+1,15%
Infosys	INE009A01021	3,90	1.469,60	-2,03%
Asian Paints	INE021A01026	3,75	2.518,60	+1,19%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,43	1.960,30	+0,80%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,40	6.131,50	-0,01%
Britannia Industries	INE216A01030	3,34	5.824,00	+1,80%
Eicher Motors	INE066A01021	3,18	6.103,00	-0,49%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	777,94B	8,57	14,27	11,82
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	777,94B	8,98	15,05	12,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	777,94B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	777,94B	8,57	14,27	11,90
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	530,3B	5,51	15,96	13,09

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US 30	45.493,1	-143,8	-0,32%
S&P 500 VIX	15,51	+1,08	+7,48%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,685	-0,053	-0,05%

Petróleo Brent	67,38	-0,60	-0,88%
Petróleo WTI	63,97	-0,63	-0,98%
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Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4280	+0,0155	+0,29%
EUR/BRL	6,3533	+0,0282	+0,45%
EUR/Dólar	1,1700	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	146,91	+0,04	+0,03%
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GBP/BRL	7,3336	+0,0202	+0,28%
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