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Sbi Bluechip Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJL)

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02/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 493,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QV8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Blue Chip Fund Direct Dividend (0P0000XVJL). Nossos dados do SBI Blue Chip Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,870	6,870	0,000
Ações	93,130	93,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,201	19,057
Índice Preço/Valor Contábil	2,228	2,442
Índice Preço/Vendas	2,800	2,504
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,191	12,460
Retorno com dividendos	1,398	1,337
Crescimento de lucros em 5 anos	59,322	21,926

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,530	35,028
Consumo Cíclico	12,570	12,662
Consumo Não-Cíclico	10,420	6,910
Tecnologia	8,910	10,271
Industriais	8,400	8,856
Saúde	6,680	5,626
Energia	6,400	7,867
Materiais Básicos	6,130	6,387
Serviços de Comunicação	3,170	4,512
Imóveis	1,330	1,002
Utilidades	0,450	3,463

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	10,24	1.936,80	+0,61%
ICICI Bank	INE090A01021	7,92	1.429,40	-0,21%
Reliance Ind	INE002A01018	5,68	1.431,30	+0,63%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,23	3.330,20	+0,01%
Infosys	INE009A01021	4,36	1.508,60	+0,12%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,04	2.084,90	-4,59%
Eicher Motors	INE066A01021	3,33	5.460,50	+0,42%
Tata Consult	INE467B01029	3,33	3.454,30	+0,28%
ITC	INE154A01025	3,32	436,95	+1,56%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,19	6.124,50	+0,34%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	725,55B	1,66	11,34	11,37
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	725,55B	1,82	12,09	12,32
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	725,55B	1,82	12,09	12,40
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	725,55B	1,66	11,34	11,45
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	493,94B	-1,22	13,68	12,77

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