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Sbi Credit Risk Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVK9)

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24/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SS0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Corporate Bond Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVK9). Nossos dados do SBI Corporate Bond Fund Direct Plan Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,020	5,020
Ações	2,980	2,980
Título	91,630	91,630
Outros	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	54,137

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	6,73	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	5,10	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	5,03	-	-
Infopark Properties Limited	INE0KZX07023	4,78	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4,78	-	-
H.G. Infra Engineering Limited	INE926X08015	4,52	-	-
Nj Capital Private Limited	INE0MT207015	4,49	-	-
The Sandur Manganese And Iron Ores Limited	INE149K07013	3,74	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,64	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07337	3,63	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Dir Daily DRIP	380,21B	5,39	7,59	5,99
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	380,21B	7,41	7,77	6,19
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	380,21B	5,09	7,06	5,50
SBI Saving Regular Dividend Payout	380,21B	5,09	7,06	5,75
SBI Saving Reg Daily DRIP	380,21B	5,09	7,06	5,47

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US 30	45.921,6	-199,7	-0,43%
S&P 500 VIX	17,72	+1,54	+9,52%
Bitcoin Futuro	111.030,0	-2.597,0	-2,29%
Índice Dólar	97,872	+0,354	+0,36%

Petróleo Brent	68,54	-0,77	-1,11%
Petróleo WTI	64,16	-0,83	-1,28%
Café Contrato C	366,03	-1,72	-0,47%
Soja Chicago	1.013,13	+4,13	+0,41%
Cacau NY	6.948,50	-99,50	-1,41%
Ouro	3.758,40	-9,70	-0,26%
Açúcar NY nº11	15,59	-0,05	-0,32%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	6,2422	-0,0156	-0,25%
EUR/Dólar	1,1696	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	149,24	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3383	-0,0063	-0,47%
GBP/BRL	7,1394	-0,0295	-0,41%
CAD/BRL	3,8320	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	32,57	-0,05	-0,15%
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Casas Bahia ON	4,48	-0,04	-0,88%
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IRB Brasil ON	46,81	+0,06	+0,13%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,71	-0,18	-0,49%

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BlackRock Global .	10,410	0,000	0,00%
Investec GSF All .	31,390	-0,120	-0,38%
CBO	3,19	-0,02	-0,62%
Fidelity Funds .	2,494	+0,018	+0,73%
Independance et E.	885,230	+0,090	+0,01%