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Sbi Focused Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJW)

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07/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RH5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend (0P0000XVJW). Nossos dados do SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,510	5,510
Ações	93,520	93,520
Título	0,970	0,970

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,339	26,857
Índice Preço/Valor Contábil	4,262	3,790
Índice Preço/Vendas	3,887	3,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,374	21,887
Retorno com dividendos	0,745	0,923
Crescimento de lucros em 5 anos	10,246	17,143

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,750	31,879
Consumo Cíclico	22,850	15,048
Materiais Básicos	11,980	5,916
Serviços de Comunicação	11,780	5,872
Consumo Não-Cíclico	5,870	4,421
Industriais	4,990	11,928
Tecnologia	4,610	10,078
Saúde	3,340	7,416
Utilidades	2,850	3,304

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,26	1.973,90	-1,08%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,55	-	-
Alphabet A	US02079K3059	5,47	201,42	+2,49%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5,32	1.919,20	+0,27%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,04	1.952,70	-1,98%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	5,01	14.462,00	-2,91%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4,76	2.617,80	-0,64%
EPAM Systems	US29414B1044	4,31	158,00	+0,16%
ICICI Bank	INE090A01021	4,12	1.435,90	-0,31%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,82	624,45	-1,77%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	777,94B	8,57	14,27	11,82
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	777,94B	8,98	15,05	12,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	777,94B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	777,94B	8,57	14,27	11,90
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	530,3B	5,51	15,96	13,08

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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GuideStone Funds .	12,98	0,00	0,00%
Allianz Global In.	1.294,050	+3,240	+0,25%
Lombarda Vita Mod.	10,623	+0,059	+0,56%
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