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Sbi Focused Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJW)

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28/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RH5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend (0P0000XVJW). Nossos dados do SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,960	5,910	0,950
Ações	94,090	94,090	0,000
Título	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,170	25,689
Índice Preço/Valor Contábil	3,241	3,098
Índice Preço/Vendas	3,705	3,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,473	20,705
Retorno com dividendos	0,869	1,070
Crescimento de lucros em 5 anos	11,004	16,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,240	32,860
Consumo Cíclico	22,160	15,483
Serviços de Comunicação	12,240	5,712
Materiais Básicos	11,130	4,944
Consumo Não-Cíclico	5,900	4,755
Industriais	5,230	11,347
Tecnologia	4,260	10,107
Saúde	3,270	8,447
Utilidades	2,570	3,733

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,45	951,60	-0,65%
Alphabet A	US02079K3059	6,20	213,31	+0,79%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,31	-	-
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5,13	1.913,50	-0,21%
State Bank	INE062A01020	4,88	802,50	+0,07%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4,82	2.637,80	-0,26%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,69	1.960,30	+0,80%
ICICI Bank	INE090A01021	4,30	1.397,80	-0,09%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,12	13.795,00	-0,13%
EPAM Systems	US29414B1044	4,00	176,30	+1,22%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	777,94B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	777,94B	8,57	14,27	11,90
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	777,94B	8,57	14,27	11,82
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	777,94B	8,98	15,05	12,75
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	530,3B	5,51	15,96	13,08

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US 30	45.549,6	-87,3	-0,19%
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Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,685	-0,053	-0,05%

Petróleo Brent	67,42	-0,56	-0,82%
Petróleo WTI	63,98	-0,62	-0,96%
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Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4210	+0,0085	+0,16%
EUR/BRL	6,3452	+0,0201	+0,32%
EUR/Dólar	1,1699	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	146,97	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3513	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3249	+0,0115	+0,16%
CAD/BRL	3,9489	+0,0152	+0,39%

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BB SIROCCO MULTIM.	337,684	+0,538	+0,16%
Invesco Global Gr.	16,650	-0,090	-0,56%
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