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Sbi Focused Equity Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJW)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 371,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RH5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend (0P0000XVJW). Nossos dados do SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,270	7,270
Ações	91,930	91,930
Título	0,800	0,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,017	24,237
Índice Preço/Valor Contábil	3,362	3,358
Índice Preço/Vendas	3,756	3,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,682	21,068
Retorno com dividendos	0,825	0,957
Crescimento de lucros em 5 anos	9,974	16,210

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,800	32,004
Consumo Cíclico	21,220	14,661
Serviços de Comunicação	11,770	6,119
Materiais Básicos	9,340	5,960
Consumo Não-Cíclico	6,330	4,240
Industriais	5,220	12,467
Tecnologia	4,810	9,844
Saúde	3,680	7,453
Utilidades	2,820	3,453

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,91	2.012,00	-0,48%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	5,64	17.488,00	+1,29%
Alphabet A	US02079K3059	5,54	173,54	+1,68%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5,43	2.036,00	-0,86%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,29	-	-
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,03	2.201,00	-0,13%
EPAM Systems	US29414B1044	4,42	174.00	+0.52%
ICICI Bank	INE090A01021	4,28	1.457,90	+1,31%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4,18	2.560,00	-0,90%
State Bank	INE062A01020	4,16	804,60	+0,95%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	756,39B	7,20	14,77	11,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	756,39B	7,49	15,54	12,86
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	756,39B	7,49	15,54	12,94
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	756,39B	7,20	14,77	12,01
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	522,51B	4,29	17,19	13,40

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Ibovespa Futuros	139.235	-20	-0,01%
US 500	6.161,0	+20,0	+0,33%
US 30	43.536,0	+149,2	+0,34%
S&P 500 VIX	16,22	-0,37	-2,23%
Bitcoin Futuro	107.805,0	-620,0	-0,57%
Índice Dólar	96,790	+0,028	+0,03%

Petróleo Brent	66,97	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	65,65	+0,41	+0,63%
Café Contrato C	304,72	-0,93	-0,30%
Soja Chicago	1.021,88	-1,12	-0,11%
Cacau NY	9.078,50	+37,50	+0,41%
Ouro	3.287,87	-60,13	-1,80%
Açúcar NY nº11	15,99	+0,34	+2,17%

Dólar/BRL	5,4895	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,4350	+0,0124	+0,19%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	144,52	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3737	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,5394	+0,0068	+0,09%
CAD/BRL	4,0230	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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UBAM - Swiss Equi.	425,790	-1,800	-0,42%
Amplico Ochrony W.	7,930	0,000	0,00%