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Sbi Focused Equity Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJW)

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31/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RH5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend (0P0000XVJW). Nossos dados do SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,250	5,340	0,090
Ações	93,670	93,670	0,000
Título	0,210	0,210	0,000
Conversíveis	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,139	24,280
Índice Preço/Valor Contábil	3,853	3,481
Índice Preço/Vendas	4,673	2,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,055	22,933
Retorno com dividendos	0,894	1,046
Crescimento de lucros em 5 anos	17,742	17,520

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,660	31,988
Consumo Cíclico	20,240	16,305
Serviços de Comunicação	14,870	6,479
Saúde	9,100	8,139
Materiais Básicos	7,700	6,754
Consumo Não-Cíclico	7,100	5,352
Industriais	6,050	10,918
Utilidades	2,290	3,496

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	8,16	204,02	+1,57%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,77	-	-
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	5,54	2.182,45	-3,38%
State Bank	INE062A01020	5,27	766,00	-0,89%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,75	5.618,55	+0,73%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4,70	739,80	+5,10%
HDFC Bank	INE040A01034	4,60	1.690,95	-0,46%
ICICI Bank	INE090A01021	4,40	1.255,55	+0,22%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,13	8.000,10	+1,46%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,07	1.903,10	+0,09%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	716,36B	14,21	10,79	11,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	716,36B	14,98	11,55	12,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	716,36B	14,98	11,55	12,78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	716,36B	14,21	10,79	11,83
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	496,83B	13,24	13,70	13,75

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

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