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Sbi Equity Savings Direct Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WN)

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03/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DG1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165WN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Equity Saving Direct Monthly Dividend Payout (0P000165WN). Nossos dados do SBI Equity Saving Direct Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,650	28,900	1,250
Ações	51,380	74,370	22,990
Título	20,980	20,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,889	18,009
Índice Preço/Valor Contábil	1,532	2,001
Índice Preço/Vendas	2,618	2,196
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,078	16,306
Retorno com dividendos	1,402	1,898
Crescimento de lucros em 5 anos	16,021	18,212

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,460	33,323
Consumo Cíclico	16,240	11,875
Materiais Básicos	14,730	9,567
Industriais	13,020	8,658
Imóveis	7,940	2,439
Energia	7,510	8,672
Saúde	3,110	5,120
Consumo Não-Cíclico	1,990	4,707
Utilidades	1,890	4,094
Serviços de Comunicação	0,920	5,497
Tecnologia	0,190	6,376

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,01	965,15	-0,01%
Reliance Ind	INE002A01018	5,22	1.363,40	-0,39%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,97	2.100,50	+1,80%
Bharti Telecom Limited	INE403D08256	2,72	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,47	1.365,20	-0,50%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,31	3.733,10	+1,71%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,25	-	-
Cube Highways Trust Unt	INE0NR623014	2,08	133,95	-1,51%
Embassy Office	INE041025011	2,00	427,48	+0,81%
State Bank	INE062A01020	1,82	867,30	+0,37%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	638,24B	4,44	6,92	6,14
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	638,24B	4,44	6,92	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	638,24B	4,44	6,92	6,14
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	638,24B	4,41	5,66	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	638,24B	4,50	7,03	6,23

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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CMO	120,00	+1,00	+0,84%
VLEN	4,20	-0,12	-2,78%
Universal Invest .	242,290	+0,580	+0,24%
Huafu Income Enha.	1,310	+0,005	+0,34%
PIMCO Funds: Glob.	16,790	0,000	0,00%