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Sbi Equity Savings Direct Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WN)

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31/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DG1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165WN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Equity Saving Direct Monthly Dividend Payout (0P000165WN). Nossos dados do SBI Equity Saving Direct Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,490	40,780	0,290
Ações	34,970	70,210	35,240
Título	24,540	24,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,780	15,874
Índice Preço/Valor Contábil	2,306	2,394
Índice Preço/Vendas	2,270	1,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,311	13,722
Retorno com dividendos	1,317	1,970
Crescimento de lucros em 5 anos	31,937	60,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,090	29,909
Consumo Cíclico	21,670	12,944
Industriais	14,480	9,005
Materiais Básicos	9,580	9,860
Energia	7,590	9,881
Saúde	4,930	4,814
Imóveis	3,980	1,855
Utilidades	2,650	5,444
Serviços de Comunicação	2,500	4,290
Tecnologia	1,640	6,571
Consumo Não-Cíclico	0,890	5,872

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,07	1.696,55	-0,13%
Reliance Ind	INE002A01018	3,65	1.258,15	-0,55%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,92	1,908.70	+0.39%
ICICI Bank	INE090A01021	2,77	1,254.10	+0.10%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,77	101,641	-0,02%
State Bank	INE062A01020	2,66	765,50	-0,96%
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	2,59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,17	-	-
Cube Highways Trust Unt	INE0NR623014	1,85	122,00	0,00%
National Highways Infra Trust Unt	INE0H7R23014	1,82	130,60	0,00%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	608,44B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	608,44B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Regular Growth	700,21B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	700,21B	3,66	5,08	4,74
SBI Premier Liquid Direct Growth	700,21B	7,38	6,43	6,35

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/Dólar	1,2390	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
CAD/BRL	4,0200	-0,0330	-0,74%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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