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Sbi Equity Savings Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WM)

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25,039 -0,138 -0,55%

25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DI7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165WM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Equity Saving Direct Quarterly Dividend Payout (0P000165WM). Nossos dados do SBI Equity Saving Direct Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,740	28,930	0,190
Ações	50,450	73,910	23,460
Título	20,810	20,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,513	19,945
Índice Preço/Valor Contábil	2,538	2,656
Índice Preço/Vendas	2,700	2,112
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,110	15,210
Retorno com dividendos	1,402	1,698
Crescimento de lucros em 5 anos	14,084	18,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,820	32,427
Consumo Cíclico	16,620	11,784
Industriais	13,410	9,258
Materiais Básicos	9,980	9,887
Energia	8,450	9,659
Imóveis	8,410	2,723
Saúde	3,200	4,965
Utilidades	2,180	4,280
Serviços de Comunicação	1,540	5,214
Consumo Não-Cíclico	1,360	4,582
Tecnologia	0,030	5,584

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,78	2.004,60	-0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	5,86	1.391,70	-0,80%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,84	2.124,60	-0,82%
Bharti Telecom Limited	INE403D08256	2,77	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,40	3.442,90	-0,99%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,34	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,31	1.477,10	-0,42%
Embassy Office	INE041025011	2,06	401,48	-0,63%
Cube Highways Trust Unt	INE0NR623014	2,05	130,00	-0,76%
Axis Bank	INE238A01034	1,95	1.086,10	-0,82%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	622,08B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	622,08B	3,47	6,89	5,18
SBI Premier Liquid Regular Growth	622,08B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	622,08B	3,44	5,63	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	622,08B	3,51	7,00	6,27

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.415,1	+26,5	+0,41%
US 30	45.060,0	+158,1	+0,35%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.850,0	+1.245,0	+1,04%
Índice Dólar	97,295	-0,105	-0,11%

Petróleo Brent	67,84	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	65,36	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	995,13	-6,88	-0,69%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.389,62	-2,88	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,72	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3447	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,4756	+0,0063	+0,08%
CAD/BRL	4,0628	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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SBI Equity Saving.	25,039	-0,138	-0,55%
Prudential Equity.	24,982	-0,129	-0,52%
PCF1	5,00	-0,02	-0,40%
DMG/Dólar	0,0201	-0,0000	-0,20%
LEA	86,00	-7,00	-7,53%
Henderson Horizon.	174,680	-0,020	-0,01%
Changxin Lifeng B.	1,332	-0,001	-0,08%
Akaan Transameric.	1,144	0,000	0,02%