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Sbi Equity Savings Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WM)

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04/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DI7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165WM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Equity Saving Direct Quarterly Dividend Payout (0P000165WM). Nossos dados do SBI Equity Saving Direct Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,590	28,790	0,200
Ações	50,590	74,030	23,440
Título	20,810	20,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,480	17,769
Índice Preço/Valor Contábil	2,312	2,364
Índice Preço/Vendas	2,725	2,127
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,458	14,289
Retorno com dividendos	1,329	1,814
Crescimento de lucros em 5 anos	14,820	18,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,610	32,548
Consumo Cíclico	15,600	11,706
Industriais	13,380	9,324
Materiais Básicos	10,320	9,682
Imóveis	8,510	2,804
Energia	8,270	10,819
Saúde	3,120	4,251
Utilidades	2,150	4,710
Serviços de Comunicação	2,010	4,211
Tecnologia	1,600	5,839
Consumo Não-Cíclico	1,430	4,490

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,77	1.987,40	-0,10%
Reliance Ind	INE002A01018	5,71	1.541,50	+0,93%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,84	2.149,80	+0,94%
Bharti Telecom Limited	INE403D08256	2,85	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,47	3.581,40	-0,37%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,43	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,39	1.175,10	-0,21%
ICICI Bank	INE090A01021	2,38	1.435,70	-0,49%
Embassy Office	INE041025011	2,07	391,60	-0,11%
Cube Highways Trust Unt	INE0NR623014	1,99	128,49	-0,59%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	651,72B	2,95	6,84	6,20
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	651,72B	2,95	6,84	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	651,72B	2,95	6,84	6,19
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	651,72B	2,92	5,59	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	651,72B	2,99	6,96	6,29

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Ibovespa Futuros	141.485	-2.285	-1,59%
US 500	6.229,6	-49,8	-0,79%
US 30	44.367,4	-461,1	-1,03%
S&P 500 VIX	17,94	+0,46	+2,63%
Bitcoin Futuro	108.665,0	-537,5	-0,49%
Índice Dólar	97,140	+0,318	+0,33%

Petróleo Brent	69,56	+1,26	+1,84%
Petróleo WTI	67,94	+1,44	+2,17%
Café Contrato C	280,13	-9,47	-3,27%
Soja Chicago	1.032,13	-22,87	-2,17%
Cacau NY	8.288,50	+187,50	+2,31%
Ouro	3.336,81	-9,69	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,22	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,4820	+0,0608	+1,12%
EUR/BRL	6,4144	+0,0287	+0,45%
EUR/Dólar	1,1713	-0,0066	-0,56%
Dólar/JPY	146,07	+1,51	+1,04%
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GBP/BRL	7,4541	+0,0538	+0,73%
CAD/BRL	4,0116	+0,0264	+0,66%

Petrobras PN	31,97	-0,15	-0,47%
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Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	42,59	-0,41	-0,95%

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