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SBI Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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24/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 819,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,320	5,320
Ações	73,790	73,790
Título	20,890	20,890

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,412	23,232
Índice Preço/Valor Contábil	2,760	2,741
Índice Preço/Vendas	3,473	3,053
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,662	18,811
Retorno com dividendos	0,806	1,285
Crescimento de lucros em 5 anos	14,718	13,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,830	30,124
Materiais Básicos	13,590	6,986
Industriais	13,030	12,744
Consumo Cíclico	9,760	13,874
Utilidades	8,270	4,617
Saúde	5,450	6,665
Serviços de Comunicação	5,400	4,690
Tecnologia	5,210	11,182
Consumo Não-Cíclico	4,360	5,595
Energia	3,200	6,117
Imóveis	1,920	2,458

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,30	1.004,00	+0,49%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	2.159,00	+0,32%
State Bank	INE062A01020	3,77	975,55	+0,51%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,59	2.094,30	+0,34%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,48	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,45	1.365,00	-0,25%
MRF	INE883A01011	3,27	155.000,00	-0,29%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,04	6.355,00	-0,06%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,03	13.355,00	-0,09%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,72	3.638,00	+0,65%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	819,52B	12,09	14,16	12,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	819,52B	12,71	14,93	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	819,52B	12,09	14,16	12,41
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	546,88B	8,42	14,90	13,81
SBI Bluechip Fund Regular Growth	546,88B	7,81	14,10	12,84

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US 30	46.395,9	-52,4	-0,11%
S&P 500 VIX	20,52	-2,91	-12,42%
Bitcoin Futuro	88.050,0	-1.200,0	-1,34%
Índice Dólar	100,105	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	62,49	-0,23	-0,37%
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