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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 725,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	3,820	0,600
Ações	70,020	70,020	0,000
Título	26,400	26,400	0,000
Conversíveis	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,946	18,076
Índice Preço/Valor Contábil	2,395	2,371
Índice Preço/Vendas	3,117	2,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,169	12,043
Retorno com dividendos	0,925	1,385
Crescimento de lucros em 5 anos	14,550	29,963

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,700	31,690
Materiais Básicos	13,510	6,803
Industriais	13,500	9,921
Tecnologia	8,720	10,312
Consumo Cíclico	7,440	13,235
Serviços de Comunicação	6,920	4,711
Saúde	6,600	7,880
Consumo Não-Cíclico	4,850	6,264
Energia	3,510	5,733
Utilidades	1,970	4,381
Imóveis	0,280	1,531

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,80	1.911,20	-0,29%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,35	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	4,27	1.404,80	+0,15%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,06	1.817,20	-1,54%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,87	12.757,00	-3,70%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,42	6.012,50	-3,27%
Infosys	INE009A01021	3,25	1.480,20	+0,60%
Shree Cement	INE070A01015	3,24	30.540,00	-0,54%
State Bank	INE062A01020	3,19	798,65	-1,81%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,08	9.112,00	-2,03%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	725,55B	1,82	12,09	12,40
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	725,55B	1,66	11,34	11,45
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	725,55B	1,66	11,34	11,37
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	493,94B	-1,22	13,68	12,77
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	493,94B	-1,39	12,89	11,78

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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Zref 2 SA de CV F.	6,405	+0,023	+0,35%
Fidelity Dividend.	11,741	-0,002	-0,01%
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