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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 748,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,540	2,540
Ações	74,960	74,960
Título	21,990	21,990
Conversíveis	0,500	0,500

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,203	22,964
Índice Preço/Valor Contábil	2,611	2,951
Índice Preço/Vendas	3,224	2,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,656	15,761
Retorno com dividendos	0,847	1,196
Crescimento de lucros em 5 anos	15,240	17,408

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,700	27,787
Materiais Básicos	12,650	6,123
Industriais	12,410	12,406
Consumo Cíclico	8,880	12,200
Serviços de Comunicação	8,810	4,289
Energia	7,760	5,427
Saúde	6,240	8,894
Consumo Não-Cíclico	5,430	6,948
Tecnologia	5,200	11,089
Imóveis	0,940	2,027

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	5,82	1.267,60	+1,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,71	1.550,50	+0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	5,61	1.256,95	+0,26%
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	4,96	-	-
State Bank	INE062A01020	4,63	804,25	-0,54%
HDFC Bank	INE040A01034	4,40	1.692,75	+0,68%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,18	10.008,55	+3,31%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,77	3.891,20	+1,10%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,64	5.750,10	-0,35%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,40	6.549,15	-0,26%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748,52B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748,52B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748,52B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532,76B	15,56	13,95	14,31
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	532,76B	15,56	13,95	14,33

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US 30	43.458,5	-292,4	-0,67%
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Índice Dólar	106,620	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	71,04	-1,52	-2,09%
Petróleo WTI	67,02	-1,68	-2,45%
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Açúcar NY nº11	21,58	+0,02	+0,09%

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