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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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17/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 772,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	4,320	1,630
Ações	75,820	75,820	0,000
Título	21,490	21,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,859	22,360
Índice Preço/Valor Contábil	2,308	2,596
Índice Preço/Vendas	3,262	2,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,243	16,266
Retorno com dividendos	0,923	1,459
Crescimento de lucros em 5 anos	13,530	16,976

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,720	29,038
Materiais Básicos	13,470	6,567
Industriais	12,960	12,961
Consumo Cíclico	9,990	14,340
Serviços de Comunicação	6,460	4,920
Tecnologia	5,870	11,288
Saúde	5,250	6,633
Consumo Não-Cíclico	4,860	5,997
Utilidades	4,210	4,462
Energia	3,010	5,870
Imóveis	2,190	2,178

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,65	1.002,55	+0,82%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,16	2.012,00	+2,27%
ICICI Bank	INE090A01021	3,80	1.436,60	+1,36%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,67	-	-
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,55	2.205,80	+0,02%
State Bank	INE062A01020	3,43	889,15	+0,25%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,20	14.058,00	+0,16%
MRF	INE883A01011	3,10	155.940,00	+0,44%
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	2,97	-	-
Divis Laboratories	INE361B01024	2,94	6.621,50	+0,32%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	772,56B	8,86	14,41	13,13
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	772,56B	8,33	13,64	12,21
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	772,56B	8,33	13,64	12,13
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	524,21B	3,97	14,57	12,63
SBI Bluechip Fund Regular Growth	524,21B	3,97	14,57	12,63

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Bitcoin Futuro	109.530,0	+2.870,0	+2,69%
Índice Dólar	98,34	+0,14	+0,15%

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