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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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31/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 716,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,340	3,340
Ações	75,230	75,230
Título	21,020	21,020
Conversíveis	0,420	0,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,563	23,043
Índice Preço/Valor Contábil	3,309	3,409
Índice Preço/Vendas	3,151	2,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,908	19,212
Retorno com dividendos	0,922	1,256
Crescimento de lucros em 5 anos	17,928	22,257

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,620	26,883
Industriais	14,340	12,266
Materiais Básicos	11,220	6,683
Consumo Cíclico	9,220	13,284
Serviços de Comunicação	8,440	4,652
Tecnologia	7,740	12,326
Saúde	7,310	8,791
Consumo Não-Cíclico	5,300	6,054
Energia	4,510	4,626
Imóveis	0,980	2,104
Utilidades	0,310	4,412

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,90	1,254.50	+0.14%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,54	1,629.25	+0.18%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,26	5.604,95	+0,49%
HDFC Bank	INE040A01034	4,21	1,697.15	-0.09%
Infosys	INE009A01021	3,94	1,853.70	-1.39%
State Bank	INE062A01020	3,66	765.45	-0.96%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,63	4.502,15	+4,11%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,51	10.048,80	-1,43%
Reliance Ind	INE002A01018	3,39	1,261.55	-0.28%
MRF	INE883A01011	3,10	114.305,75	+0,59%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	716,36B	14,21	10,79	11,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	716,36B	14,98	11,55	12,78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	716,36B	14,21	10,79	11,83
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	496,83B	13,24	13,70	13,75
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	496,83B	13,24	13,70	13,77

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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