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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 787,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,430	5,460	0,030
Ações	74,710	74,710	0,000
Título	19,860	19,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,310	23,165
Índice Preço/Valor Contábil	3,676	3,585
Índice Preço/Vendas	3,376	2,884
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,619	19,846
Retorno com dividendos	0,838	1,313
Crescimento de lucros em 5 anos	14,192	19,815

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,780	30,091
Materiais Básicos	14,270	6,753
Industriais	13,240	12,955
Consumo Cíclico	9,860	13,560
Serviços de Comunicação	7,030	4,889
Tecnologia	6,440	11,024
Saúde	5,800	6,453
Consumo Não-Cíclico	4,680	5,635
Energia	3,320	6,006
Utilidades	1,640	4,085
Imóveis	0,950	1,943

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,87	2.004,60	-0,23%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,96	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	4,34	1.937,90	+0,09%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,00	14.505,00	-1,67%
ICICI Bank	INE090A01021	3,86	1,477.10	-0.42%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,85	2.124,60	-0,82%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,20	6.616,50	-0,03%
State Bank	INE062A01020	3,13	806.55	-1.12%
MRF	INE883A01011	3,07	149.210,00	-1,11%
Infosys	INE009A01021	3,05	1.515,70	-2,37%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	787,08B	11,12	17,81	12,40
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	787,08B	11,48	18,61	13,42
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	787,08B	11,12	17,81	12,48
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	539,59B	7,57	20,06	13,66
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	539,59B	7,57	20,06	13,69

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
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Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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GOSS	581,1	-13,7	-2,30%
JPMorgan SmartRet.	17,92	+0,04	+0,22%
SBI Magnum Balanc.	333,477	-2,635	-0,78%
Stewart Investors.	8,67	-0,09	-1,01%