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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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28/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 711,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,560	5,560
Ações	72,750	72,750
Título	21,310	21,310
Conversíveis	0,390	0,390

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,281	20,710
Índice Preço/Valor Contábil	2,785	3,052
Índice Preço/Vendas	3,066	2,812
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,671	18,773
Retorno com dividendos	0,957	1,267
Crescimento de lucros em 5 anos	15,065	19,292

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,980	28,707
Industriais	14,470	11,048
Materiais Básicos	12,170	6,586
Tecnologia	8,630	12,034
Consumo Cíclico	7,800	13,302
Serviços de Comunicação	7,110	4,801
Saúde	6,700	8,324
Consumo Não-Cíclico	5,350	6,538
Energia	4,330	5,625
Utilidades	1,460	4,185
Imóveis	1,010	1,744

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6,69	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	5,28	1.206,20	+0,17%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,34	1.595,80	+1,63%
HDFC Bank	INE040A01034	4,06	1.701,55	-1,78%
Infosys	INE009A01021	3,96	1.708,60	+1,24%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,70	5.540,25	+1,09%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,68	8.977,80	+3,07%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,44	8.627,85	+1,14%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,32	4.464,70	-0,28%
State Bank	INE062A01020	3,26	695,30	+0,94%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-0,47	11,73	12,02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-0,53	10,96	11,08
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-0,53	10,96	11,00
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	491,28B	-1,43	12,74	11,93
SBI Bluechip Fund Regular Growth	491,28B	-1,43	12,74	11,95

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US 30	43.207,0	-633,0	-1,44%
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