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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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03/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 684,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,530	4,530
Ações	69,790	69,790
Título	25,330	25,330
Conversíveis	0,350	0,350

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,532	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	2,295	2,339
Índice Preço/Vendas	2,846	2,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,983	13,703
Retorno com dividendos	1,040	1,361
Crescimento de lucros em 5 anos	14,606	17,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,780	31,439
Industriais	13,820	9,966
Materiais Básicos	12,690	5,940
Tecnologia	8,630	11,433
Consumo Cíclico	7,770	13,623
Serviços de Comunicação	6,840	4,911
Saúde	6,650	8,490
Consumo Não-Cíclico	5,370	6,075
Energia	4,510	5,799
Utilidades	1,840	3,976
Imóveis	1,100	1,510

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Government Of India (07/10/2034)	IN0020240126	8,73	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,30	1.817,30	+1,25%
ICICI Bank	INE090A01021	4,05	1.335,30	+0,43%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,90	1.743,45	-0,15%
Infosys	INE009A01021	3,70	1.451,65	-3,00%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,44	5.482,85	-4,86%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,37	8.718,85	+1,45%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,27	10.987,10	-2,71%
Shree Cement	INE070A01015	3,15	30.694,50	-0,67%
Reliance Ind	INE002A01018	3,10	1.204,70	-3,52%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,4B	-4,17	10,11	10,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,4B	-4,07	10,86	11,72
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,4B	-4,17	10,11	10,78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	461,4B	-7,62	12,37	12,01
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	461,4B	-7,62	12,37	12,03

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
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Capital Emerging .	7.461,000	-11,000	-0,15%
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AMF Aktiefond Glo.	338,780	-5,840	-1,69%