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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 740,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,380	3,380
Ações	71,820	71,820
Título	24,440	24,440
Conversíveis	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,023	18,510
Índice Preço/Valor Contábil	2,650	2,712
Índice Preço/Vendas	3,026	2,759
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,259	17,351
Retorno com dividendos	0,923	1,346
Crescimento de lucros em 5 anos	14,941	29,762

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,560	32,086
Materiais Básicos	13,430	6,472
Industriais	13,000	9,705
Consumo Cíclico	8,870	12,855
Tecnologia	7,300	9,778
Serviços de Comunicação	7,270	5,148
Saúde	6,380	8,172
Consumo Não-Cíclico	5,300	6,187
Energia	3,700	6,070
Utilidades	1,900	4,299
Imóveis	1,280	1,882

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,98	1.978,70	+1,49%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,32	-	-
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,45	16.523,00	-2,94%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1.459,70	+0,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,28	1.870,20	-0,46%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,41	6.544,50	-1,27%
State Bank	INE062A01020	3,20	813,05	+0,87%
Shree Cement	INE070A01015	3,09	29.600,00	+0,29%
MRF	INE883A01011	3,09	139.530,00	-0,59%
Infosys	INE009A01021	3,04	1.563,80	+0,61%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	740,36B	7,20	14,77	12,01
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	740,36B	7,20	14,77	11,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	740,36B	7,49	15,54	12,94
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	510,1B	4,29	17,19	13,38
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	510,1B	4,29	17,19	13,40

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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SBI Magnum Balanc.	331,208	+1,941	+0,59%
Hotchkis & Wiley .	51,92	+0,81	+1,58%
American Funds In.	9,37	-0,06	-0,64%
Popso (Suisse) In.	10,154	-0,023	-0,23%