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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 725,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	3,820	0,600
Ações	70,020	70,020	0,000
Título	26,400	26,400	0,000
Conversíveis	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,946	18,196
Índice Preço/Valor Contábil	2,395	2,373
Índice Preço/Vendas	3,117	2,640
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,169	12,065
Retorno com dividendos	0,925	1,372
Crescimento de lucros em 5 anos	14,550	30,086

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,700	31,857
Materiais Básicos	13,510	6,840
Industriais	13,500	10,112
Tecnologia	8,720	10,001
Consumo Cíclico	7,440	13,098
Serviços de Comunicação	6,920	4,725
Saúde	6,600	7,871
Consumo Não-Cíclico	4,850	6,296
Energia	3,510	5,734
Utilidades	1,970	4,388
Imóveis	0,280	1,543

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,80	1.889,70	-2,01%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,35	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	4,27	1.388,90	-3,25%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,06	1.848,40	-1,41%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,87	13.487,00	+2,81%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,42	6.025,50	+1,09%
Infosys	INE009A01021	3,25	1.507,60	-0,25%
Shree Cement	INE070A01015	3,24	29.230,00	-0,61%
State Bank	INE062A01020	3,19	779,25	+1,33%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,08	8.641,00	-2,04%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	725,55B	4,70	13,44	12,71
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	725,55B	4,70	13,44	12,80
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	725,55B	4,48	12,67	11,86
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	493,94B	1,81	15,29	13,41
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	493,94B	1,81	15,29	13,43

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,17	-0,32	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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