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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,910	3,910
Ações	74,170	74,170
Título	21,920	21,920

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,181	20,817
Índice Preço/Valor Contábil	3,101	3,163
Índice Preço/Vendas	3,184	2,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,335	19,076
Retorno com dividendos	0,903	1,403
Crescimento de lucros em 5 anos	14,357	20,285

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,140	31,529
Industriais	13,390	12,015
Materiais Básicos	12,610	6,499
Consumo Cíclico	9,510	13,194
Tecnologia	6,890	11,130
Serviços de Comunicação	6,790	5,124
Saúde	6,000	6,409
Consumo Não-Cíclico	5,700	5,695
Energia	3,290	5,925
Utilidades	1,700	3,869
Imóveis	0,980	1,921

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,94	1.997,60	-0,86%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,85	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	4,40	1.448,80	-0,92%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,25	17.520,00	+0,21%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,17	2.005,00	-1,09%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,84	2.180,00	-1,26%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,41	6.716,00	+0,87%
State Bank	INE062A01020	3,22	818,80	+1,66%
MRF	INE883A01011	3,12	144.750,00	+1,07%
Infosys	INE009A01021	3,10	1.601,90	-0,38%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	756,39B	7,49	15,54	12,86
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	756,39B	7,49	15,54	12,94
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	756,39B	7,20	14,77	12,01
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	522,51B	4,29	17,19	13,38
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	522,51B	4,29	17,19	13,40

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.199,9	+26,8	+0,43%
US 30	44.105,0	+285,7	+0,65%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.950,0	+450,0	+0,41%
Índice Dólar	96,735	-0,296	-0,31%

Petróleo Brent	66,83	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	65,42	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,13	-0,13	-0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.301,81	+14,21	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0142	+0,22%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,90	-0,77	-0,53%
GBP/Dólar	1,3728	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5208	+0,0087	+0,12%
CAD/BRL	4,0130	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Quant Active Fund.	641,130	+3,474	+0,54%