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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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09/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 777,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,360	5,360
Ações	74,750	74,750
Título	19,890	19,890

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,767	23,368
Índice Preço/Valor Contábil	2,882	3,258
Índice Preço/Vendas	3,373	2,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,567	19,811
Retorno com dividendos	0,905	1,426
Crescimento de lucros em 5 anos	13,994	16,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,810	29,528
Materiais Básicos	13,680	6,587
Industriais	13,240	13,009
Consumo Cíclico	10,200	13,798
Serviços de Comunicação	6,660	4,649
Tecnologia	5,980	11,072
Saúde	5,700	6,750
Consumo Não-Cíclico	4,730	5,977
Energia	3,110	5,752
Imóveis	2,240	2,161
Utilidades	1,640	4,268

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,00	966,40	+0,13%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,37	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	4,18	1.889,80	-0,21%
ICICI Bank	INE090A01021	4,00	1.406,70	+0,21%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,56	1.970,00	+0,49%
State Bank	INE062A01020	3,38	821,55	+1,57%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,27	13.872,00	-0,07%
MRF	INE883A01011	3,23	146.700,00	-1,75%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,14	5.982,50	-0,33%
Infosys	INE009A01021	2,91	1.528,00	+1,58%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	777,94B	8,98	15,05	12,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	777,94B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	777,94B	8,57	14,27	11,90
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	530,3B	5,51	15,96	13,08
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	530,3B	5,51	15,96	13,09

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Ibovespa	141.618	-173	-0,12%
Ibovespa Futuros	143.409	-209	-0,15%
US 500	6.532,3	+19,6	+0,30%
US 30	45.661,0	-50,7	-0,11%
S&P 500 VIX	15,04	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	112.127,0	+235,0	+0,21%
Índice Dólar	97,745	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	67,16	+0,77	+1,16%
Petróleo WTI	63,39	+0,76	+1,21%
Café Contrato C	381,50	-3,35	-0,87%
Soja Chicago	1.027,50	-3,00	-0,29%
Cacau NY	7.365,00	+130,00	+1,80%
Ouro	3.680,60	-1,60	-0,04%
Açúcar NY nº11	15,84	+0,21	+1,34%

Dólar/BRL	5,4398	+0,0202	+0,37%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1709	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,51	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3531	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3554	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	3,9263	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	30,95	+0,24	+0,78%
Vale ON	56,19	-0,17	-0,30%
Casas Bahia ON	4,22	-0,03	-0,71%
Magazine Luiza ON	8,92	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	46,03	+0,11	+0,24%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	36,98	-0,46	-1,23%

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SBI Magnum Balanc.	63,484	+0,172	+0,27%
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MIDAS New Growth .	1.756,080	+22,740	+1,31%
Robeco QI Global .	356,040	-0,160	-0,04%
601298	8,44	-0,10	-1,17%
ACS	65,95	-0,20	-0,30%
Fidelity Global B.	12,125	+0,024	+0,20%
SYCH	53,15	-1,50	-2,74%