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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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16/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 715,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,990	5,990
Ações	74,660	74,660
Título	18,930	18,930
Conversíveis	0,430	0,430

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,035	23,530
Índice Preço/Valor Contábil	3,348	3,311
Índice Preço/Vendas	3,167	2,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,155	18,800
Retorno com dividendos	0,915	1,238
Crescimento de lucros em 5 anos	17,370	20,193

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,190	27,936
Industriais	14,230	12,819
Materiais Básicos	11,960	6,614
Serviços de Comunicação	8,650	4,873
Consumo Cíclico	8,560	12,210
Tecnologia	7,790	11,459
Saúde	7,170	8,345
Consumo Não-Cíclico	5,390	6,152
Energia	4,800	5,029
Imóveis	0,970	2,005
Utilidades	0,300	4,817

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,92	1.333,75	-0,92%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,62	1.615,30	-2,84%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,26	5.847,40	-0,15%
HDFC Bank	INE040A01034	4,22	1.833,25	-1,71%
Infosys	INE009A01021	3,85	1.976,60	-0,17%
State Bank	INE062A01020	3,82	850,55	-1,21%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,79	10.557,70	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,57	1.245,30	-1,81%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,46	4.386,80	-0,45%
MRF	INE883A01011	2,94	130.976,60	-1,17%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	15,01	11,54	12,09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,29	15,16	13,88
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	504,47B	15,29	15,16	13,90

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Ibovespa Futuros	125.590	-1.455	-1,15%
US 500	6.060,4	-13,7	-0,23%
US 30	43.579,3	-138,2	-0,32%
S&P 500 VIX	14,87	+0,18	+1,23%
Bitcoin Futuro	107.645,0	+1.140,0	+1,07%
Índice Dólar	106,715	+0,159	+0,15%

Petróleo Brent	73,38	-0,53	-0,72%
Petróleo WTI	69,69	-1,02	-1,44%
Café Contrato C	321,95	-5,45	-1,66%
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Cacau NY	11.675,00	-146,00	-1,24%
Ouro	2.653,70	-16,30	-0,61%
Açúcar NY nº11	20,68	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,1782	+0,0288	+0,47%
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EUR/Dólar	1,0488	-0,0022	-0,21%
Dólar/JPY	153,85	-0,29	-0,19%
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