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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 787,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,430	5,460	0,030
Ações	74,710	74,710	0,000
Título	19,860	19,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,310	23,497
Índice Preço/Valor Contábil	3,676	3,560
Índice Preço/Vendas	3,376	2,901
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,619	19,883
Retorno com dividendos	0,838	1,317
Crescimento de lucros em 5 anos	14,192	19,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,780	30,128
Materiais Básicos	14,270	6,714
Industriais	13,240	13,032
Consumo Cíclico	9,860	13,680
Serviços de Comunicação	7,030	4,856
Tecnologia	6,440	11,046
Saúde	5,800	6,439
Consumo Não-Cíclico	4,680	5,577
Energia	3,320	5,890
Utilidades	1,640	4,115
Imóveis	0,950	2,032

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,87	1.991,10	+0,55%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,96	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	4,34	1.873,80	+0,34%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,00	15.100,00	+0,41%
ICICI Bank	INE090A01021	3,86	1.427,30	+0,46%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,85	1.978,20	-0,48%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,20	6.132,50	+0,52%
State Bank	INE062A01020	3,13	826,55	+0,57%
MRF	INE883A01011	3,07	138.475,00	-0,26%
Infosys	INE009A01021	3,05	1.447,70	+1,48%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	787,08B	8,98	15,05	12,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	787,08B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	787,08B	8,57	14,27	11,90
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	539,59B	5,51	15,96	13,08
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	539,59B	5,51	15,96	13,09

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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Fidelity Emerging.	26,407	+0,117	+0,44%
TFC	44,42	-0,53	-1,18%
Rydex NASDAQ-100 .	647,80	-6,66	-1,02%
6136	23,10	-0,35	-1,49%