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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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25/03 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 684,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,530	4,530
Ações	69,790	69,790
Título	25,330	25,330
Conversíveis	0,350	0,350

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,532	19,412
Índice Preço/Valor Contábil	2,295	2,820
Índice Preço/Vendas	2,846	2,695
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,983	16,757
Retorno com dividendos	1,040	1,321
Crescimento de lucros em 5 anos	14,606	18,366

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,780	29,763
Industriais	13,820	10,816
Materiais Básicos	12,690	6,465
Tecnologia	8,630	11,605
Consumo Cíclico	7,770	13,168
Serviços de Comunicação	6,840	4,820
Saúde	6,650	8,301
Consumo Não-Cíclico	5,370	6,306
Energia	4,510	5,788
Utilidades	1,840	4,123
Imóveis	1,100	1,723

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Government Of India (07/10/2034)	IN0020240126	8,73	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,30	1.821,20	-0,01%
ICICI Bank	INE090A01021	4,05	1.355,65	+0,89%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,90	1.745,65	+0,88%
Infosys	INE009A01021	3,70	1.620,55	-0,49%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,44	5.840,00	-0,01%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,37	9.003,65	-0,70%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,27	10.917,30	+1,34%
Shree Cement	INE070A01015	3,15	29.513,40	-0,10%
Reliance Ind	INE002A01018	3,10	1.283,10	-0,18%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,4B	-4,07	10,86	11,72
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,4B	-4,17	10,11	10,78
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,4B	-4,07	10,86	11,64
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	461,4B	-7,62	12,37	12,01
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	461,4B	-7,62	12,37	12,03

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Ibovespa Futuros	133.054	-216	-0,16%
US 500	5.776,4	-0,2	0,00%
US 30	42.603,0	+15,5	+0,04%
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Índice Dólar	103,997	+0,166	+0,16%

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Petróleo WTI	69,18	+0,18	+0,26%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,25	+1,30%

Dólar/BRL	5,6989	-0,0657	-1,14%
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EUR/Dólar	1,0782	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	150,52	+0,63	+0,42%
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Weg ON	47,00	-0,36	-0,76%

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European Financia.	0,000	0,000	0,00%
Fidelity Global G.	22,763	+0,187	+0,83%