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Sbi Magnum Gilt Fund Direct Growth (0P0000XVK2)

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07/03 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SH3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Direct Growth (0P0000XVK2). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	2,690	0,000
Título	97,310	97,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,310	92,663
Não alocado	2,690	9,410

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	38,53	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	37,53	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	10,56	-	-
Índia a 30 anos	IN0020110063	8,34	7,207	+1,77%
7.13% State Government Of Karnataka 2041	IN1920240216	1,81	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	0,54	-	-
07.13 KA Sdl 2038	IN1920210383	0,00	-	-
06.48 RJ Sdl 2027	IN2920210506	0,00	-	-
Karnataka (Government of) 7.13%	IN1920240216	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	274,67B	1,09	6,33	5,41
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274,67B	1,16	6,87	7,13
SBI Saving Regular Dividend Payout	274,67B	1,09	6,32	5,70
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	274,67B	1,09	6,32	6,49
SBI Saving Reg Daily DRIP	274,67B	1,09	6,33	5,37

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US 30	42.527,5	-274,0	-0,64%
S&P 500 VIX	25,20	+1,83	+7,83%
Bitcoin Futuro	82.195,0	-5.055,0	-5,79%
Índice Dólar	103,925	+0,113	+0,11%

Petróleo Brent	70,41	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	67,08	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	384,40	-2,75	-0,71%
Soja Chicago	1.020,38	-3,63	-0,35%
Cacau NY	8.292,00	+105,00	+1,28%
Ouro	2.910,71	-3,39	-0,12%
Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0235	+0,35%
EUR/BRL	6,2972	+0,0283	+0,45%
EUR/Dólar	1,0818	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	147,42	-0,61	-0,41%
GBP/Dólar	1,2889	-0,0031	-0,24%
GBP/BRL	7,5019	+0,0246	+0,33%
CAD/BRL	4,0502	+0,0261	+0,65%

Petrobras PN	34,63	+0,37	+1,08%
Vale ON	57,02	+0,82	+1,46%
Casas Bahia ON	3,61	+0,58	+19,14%
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