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Sbi Magnum Gilt Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR4)

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19,982 -0,046 -0,23%

26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01990

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UR4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D (0P00005UR4). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,460	14,570	2,110
Título	87,540	87,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,195	78,716
Não alocado	10,805	10,189

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	35,11	-	-
6.33% Goi 2035	IN0020250026	23,88	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	12,22	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,43	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	4,34	-	-
6.72% State Government Of Maharashtra 2038	IN2220250020	2,94	-	-
India (Republic of)	IN002025Y024	1,65	-	-
6.77% State Government Of Maharashtra 2038	IN2220250061	1,63	-	-
07.36 MH Sdl 21/02/2035	IN2220230238	1,00	-	-
7.16% State Government Of Karnataka 2036	IN1920240265	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	366,08B	4,90	7,61	7,10
SBI Saving Regular Dividend Payout	366,08B	4,65	7,07	5,76
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	366,08B	4,65	7,07	6,47
SBI Saving Reg Daily DRIP	366,08B	4,65	7,07	5,47
SBI Saving Direct Dividend Payout	366,08B	4,90	7,61	6,27

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US 30	45.595,6	+177,5	+0,39%
S&P 500 VIX	14,90	+0,28	+1,92%
Bitcoin Futuro	112.632,5	+1.147,5	+1,03%
Índice Dólar	98,100	-0,022	-0,02%

Petróleo Brent	67,45	+0,75	+1,12%
Petróleo WTI	64,15	+0,90	+1,42%
Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.048,25	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.448,50	+15,50	+0,45%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4180	-0,0127	-0,23%
EUR/BRL	6,3092	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,41	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3500	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3198	-0,0008	-0,01%
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