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Sbi Magnum Gilt Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR4)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01990

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UR4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D (0P00005UR4). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,280	2,820	0,540
Título	97,720	97,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,724	91,091
Não alocado	2,276	9,717

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	47,66	-	-
07.34 Goi 2064	IN0020240035	16,66	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	11,04	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,96	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6,83	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,70	-	-
07.82 TN Sgs 2032	IN3120220188	1,79	-	-
Uttar Pradesh (Government of) 7.51%	IN3320230391	0,80	-	-
07.72 Tn SDL 2033	IN3120230286	0,69	-	-
06.83 MH Sdl 2032	IN2220210123	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	243,48B	3,08	5,41	5,31
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	243,48B	3,30	5,96	7,25
SBI Saving Regular Dividend Payout	243,48B	3,08	5,41	5,55
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	243,48B	3,08	5,41	6,60
SBI Saving Reg Daily DRIP	243,48B	3,08	5,41	5,30

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

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Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
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