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Sbi Mnc Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVK1)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SL5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVK1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVK1). Nossos dados do SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,330	2,330
Ações	97,360	97,360
Título	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	39,596	24,434
Índice Preço/Valor Contábil	5,417	3,531
Índice Preço/Vendas	4,237	2,347
Índice Preço/Fluxo de Caixa	31,307	18,317
Retorno com dividendos	0,917	1,578
Crescimento de lucros em 5 anos	17,471	18,079

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,890	22,121
Consumo Não-Cíclico	24,830	12,932
Saúde	18,130	11,473
Industriais	15,220	18,385
Materiais Básicos	6,040	14,647
Serviços de Comunicação	3,170	6,009
Tecnologia	3,130	6,455
Serviços Financeiros	0,590	18,019

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Divis Laboratories	INE361B01024	5,61	6.392,00	-3,09%
Hindu Unilever	INE030A01027	4,80	2.547,00	+1,02%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,72	12.371,00	-1,88%
Britannia Industries	INE216A01030	4,64	5.840,00	+1,20%
Abbott India Ltd	INE358A01014	4,52	33.830,00	-1,67%
Garware Technical Fibres	INE276A01018	4,40	899,85	+0,13%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	4,28	825,90	-2,81%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	4,11	890,50	+4,41%
United Breweries	INE686F01025	4,08	1.940,90	-0,24%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,98	1.625,70	-4,75%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	787,08B	11,12	17,81	12,40
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	787,08B	11,48	18,61	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	787,08B	11,48	18,61	13,42
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	787,08B	11,12	17,81	12,48
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	539,59B	7,57	20,06	13,66

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US 30	43.799,5	-331,5	-0,75%
S&P 500 VIX	18,27	+1,55	+9,27%
Bitcoin Futuro	115.042,5	-2.092,5	-1,79%
Índice Dólar	99,890	+0,147	+0,15%

Petróleo Brent	71,85	+0,15	+0,21%
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Açúcar NY nº11	16,36	+0,01	+0,06%

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SAUR	123,26	-1,78	-1,42%