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Sbi Mnc Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVK1)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SL5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVK1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVK1). Nossos dados do SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,170	0,000
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,463	23,382
Índice Preço/Valor Contábil	5,963	4,127
Índice Preço/Vendas	4,161	2,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa	34,364	26,527
Retorno com dividendos	0,919	1,740
Crescimento de lucros em 5 anos	18,321	18,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,720	22,336
Consumo Não-Cíclico	23,430	12,737
Saúde	19,980	12,171
Industriais	15,370	18,037
Materiais Básicos	8,970	15,338
Tecnologia	2,530	6,270
Serviços de Comunicação	2,000	5,200

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hindu Unilever	INE030A01027	7,09	2.559,60	-1,05%
Divis Laboratories	INE361B01024	5,31	6.200,00	+1,44%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,18	15.864,00	+0,30%
Britannia Industries	INE216A01030	4,85	6.069,50	-0,51%
Abbott India Ltd	INE358A01014	4,20	30.365,00	-1,70%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	3,94	886,05	+0,75%
Garware Technical Fibres	INE276A01018	3,83	815,95	+0,80%
Aether Industries	INE0BWX01014	3,80	736,10	+0,55%
United Breweries	INE686F01025	3,70	1.796,00	-0,19%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	3,36	835,55	+1,41%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	772,56B	6,84	12,72	11,98
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	772,56B	7,31	13,49	12,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	772,56B	7,31	13,49	12,99
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	772,56B	6,84	12,72	12,06
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	524,21B	3,86	13,92	13,53

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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Global X Japan Ne.	2.362,0	-14,0	-0,59%
CLD/Dólar	0,020000	0,000000	0,00%
4541	49,50	-1,60	-3,13%