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Sbi Magnum Global Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVK1)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SL5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVK1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVK1). Nossos dados do SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	4,040	0,230
Ações	96,190	96,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	29,233	19,462
Índice Preço/Valor Contábil	10,838	4,407
Índice Preço/Vendas	3,829	2,129
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,114	19,193
Retorno com dividendos	1,032	1,658
Crescimento de lucros em 5 anos	16,009	31,976

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,260	21,138
Consumo Não-Cíclico	26,710	13,387
Saúde	16,720	11,543
Industriais	14,100	18,580
Materiais Básicos	4,890	14,877
Tecnologia	4,480	6,466
Serviços Financeiros	3,070	18,196
Serviços de Comunicação	2,770	5,506

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hindu Unilever	INE030A01027	5,29	2.381,40	+1,11%
Abbott India Ltd	INE358A01014	5,14	30.560,00	+0,76%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,82	12.995,00	+0,33%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4,78	14.349,00	+0,46%
United Breweries	INE686F01025	4,69	2.050,60	-0,77%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,54	6.279,50	+1,05%
Garware Technical Fibres	INE276A01018	4,45	886,30	-3,80%
AIA Engineering	INE212H01026	4,43	3.309,70	+0,19%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,36	1.734,90	-0,30%
Aether Industries	INE0BWX01014	4,31	746,85	-0,63%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	725,55B	4,48	12,67	11,78
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	725,55B	4,70	13,44	12,71
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	725,55B	4,70	13,44	12,80
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	725,55B	4,48	12,67	11,86
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	493,94B	1,81	15,29	13,41

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.926,1	-32,3	-0,54%
US 30	42.402,3	-252,4	-0,59%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	106.265,0	+2.160,0	+2,07%
Índice Dólar	100,63	-0,32	-0,32%

Petróleo Brent	65,50	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	62,05	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3371	+0,0149	+0,24%
EUR/Dólar	1,1186	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	145,36	-0,27	-0,19%
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GBP/BRL	7,5317	+0,0159	+0,21%
CAD/BRL	4,0572	+0,0020	+0,05%

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Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Fondo Mutuo Santa.	3.558,583	+8,287	+0,23%
JPMorgan Diversif.	103,80	+1,09	+1,06%