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Sbi Mnc Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVK1)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 60B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01SL5 
Classe de Ativo:  Ações
SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout 142,599 -0,316 -0,22%

Holdings 0P0000XVK1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVK1). Nossos dados do SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,170 3,170 0,000
Ações 96,830 96,830 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 38,463 23,382
Índice Preço/Valor Contábil 5,963 4,127
Índice Preço/Vendas 4,161 2,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa 34,364 26,527
Retorno com dividendos 0,919 1,740
Crescimento de lucros em 5 anos 18,321 18,005

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Cíclico 27,720 22,336
Consumo Não-Cíclico 23,430 12,737
Saúde 19,980 12,171
Industriais 15,370 18,037
Materiais Básicos 8,970 15,338
Tecnologia 2,530 6,270
Serviços de Comunicação 2,000 5,200

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Hindu Unilever INE030A01027 7,09 2.559,60 -1,05%
  Divis Laboratories INE361B01024 5,31 6.200,00 +1,44%
  Maruti Suzuki INE585B01010 5,18 15.864,00 +0,30%
  Britannia Industries INE216A01030 4,85 6.069,50 -0,51%
  Abbott India Ltd INE358A01014 4,20 30.365,00 -1,70%
  CCL Products India Ltd INE421D01022 3,94 886,05 +0,75%
  Garware Technical Fibres INE276A01018 3,83 815,95 +0,80%
  Aether Industries INE0BWX01014 3,80 736,10 +0,55%
  United Breweries INE686F01025 3,70 1.796,00 -0,19%
  Gokaldas Exports Ltd INE887G01027 3,36 835,55 +1,41%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SBI Magnum Balanced Reg Div Payout 772,56B 6,84 12,72 11,98
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Div 772,56B 7,31 13,49 12,91
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro 772,56B 7,31 13,49 12,99
  SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr 772,56B 6,84 12,72 12,06
  SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 524,21B 3,86 13,92 13,53
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