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Sbi Mnc Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVK1)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SL5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVK1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVK1). Nossos dados do SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,450	3,450
Ações	96,230	96,230
Título	0,320	0,320

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	40,272	24,006
Índice Preço/Valor Contábil	5,253	3,384
Índice Preço/Vendas	4,259	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	32,752	18,731
Retorno com dividendos	0,869	1,672
Crescimento de lucros em 5 anos	17,341	17,339

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,210	22,177
Consumo Não-Cíclico	23,410	12,724
Saúde	20,410	12,321
Industriais	15,900	18,193
Materiais Básicos	7,150	15,000
Serviços de Comunicação	3,400	5,723
Tecnologia	2,530	6,398

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Divis Laboratories	INE361B01024	5,54	6.151,50	+2,05%
Hindu Unilever	INE030A01027	5,37	2.629,90	-0,68%
Britannia Industries	INE216A01030	4,66	5.545,50	-0,93%
Abbott India Ltd	INE358A01014	4,44	31.875,00	-2,33%
Garware Technical Fibres	INE276A01018	4,35	814,90	-0,07%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	4,12	754,60	-4,02%
United Breweries	INE686F01025	4,02	1.875,10	-0,94%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	3,91	882,55	-2,30%
Aether Industries	INE0BWX01014	3,84	771,30	+0,26%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,31	1.641,80	+0,10%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	777,94B	8,57	14,27	11,82
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	777,94B	8,98	15,05	12,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	777,94B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	777,94B	8,57	14,27	11,90
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	530,3B	5,51	15,96	13,08

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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IBANK/Dólar	0,000354	+0,000029	+8,89%
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