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Sbi Debt Hybrid Fund Regular Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URZ)

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Dados históricos de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Annual Divi, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

25,443 +0,003 +0,01%

31/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01909

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Annual Divi (0P00005URZ). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Annual Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	26,740	26,740
Ações	24,730	24,730
Título	48,540	48,540

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,469	20,222
Índice Preço/Valor Contábil	4,512	2,852
Índice Preço/Vendas	2,128	2,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,840	14,934
Retorno com dividendos	0,791	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	34,302	15,411

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,210	14,505
Serviços Financeiros	17,420	32,351
Industriais	17,240	12,402
Materiais Básicos	13,160	6,476
Tecnologia	7,790	9,268
Consumo Não-Cíclico	7,420	5,990
Energia	3,990	7,862
Serviços de Comunicação	2,790	5,768

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 25112021	IN002021Y080	9,58	-	-
Mahindra Rural Housing Finance Limited	INE950O08220	4,49	-	-
Allahabad Bank	INE428A08101	3,11	-	-
Coastal Gujarat Power Limited	INE295J08063	2,92	-	-
Indian Bank	INE562A08081	2,78	-	-
TMF Holdings Limited	INE909H08287	2,58	-	-
The Indian Hotels Company Limited	INE053A07174	2,50	-	-
Manappuram Finance Limited	INE522D07BC0	2,20	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007019	2,15	-	-
Syndicate Bank	INE667A08070	2,14	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	740,36B	4,48	12,67	11,78
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	740,36B	4,70	13,44	12,71
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	740,36B	4,70	13,44	12,80
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	740,36B	4,48	12,67	11,86
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	510,1B	1,81	15,29	13,41

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.911,9	-24,0	-0,40%
US 30	42.140,5	-165,0	-0,39%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.057,5	+570,0	+0,54%
Índice Dólar	98,825	+0,190	+0,19%

Petróleo Brent	64,96	+0,33	+0,51%
Petróleo WTI	62,91	+0,39	+0,62%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,25	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.391,56	-5,64	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,09	+0,37	+0,26%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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China Southern Se.	0,605	+0,001	+0,13%
ABISAL 72 SICAV S.	17,839	-0,080	-0,42%
Caixabank Renta F.	6,32	0,00	0,07%
FDP Balanced Inco.	12,729	-0,006	-0,05%
ZAGOVT 6.3 22-Jun.	78,06	-0,44	-0,56%