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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX). Nossos dados do SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,290	8,330	0,040
Ações	91,550	91,550	0,000
Título	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,521	20,896
Índice Preço/Valor Contábil	4,471	2,801
Índice Preço/Vendas	3,015	2,497
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,810	22,786
Retorno com dividendos	1,162	1,093
Crescimento de lucros em 5 anos	15,774	20,154

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,030	18,667
Consumo Cíclico	21,730	18,372
Saúde	14,730	11,973
Industriais	12,800	15,361
Materiais Básicos	11,420	12,282
Tecnologia	4,240	10,703
Imóveis	3,530	3,451
Utilidades	3,340	2,267
Consumo Não-Cíclico	3,110	3,607
Serviços de Comunicação	1,820	3,739
Energia	1,240	2,198

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRISIL	INE007A01025	3,62	4,193.70	-2.43%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,52	8.718,85	+1,45%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,49	4.578,75	+1,61%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,06	1.537,05	-0,96%
Mahindra & Mahindra Financial	INE774D01024	2,79	262,30	-1,09%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,77	1.137,65	+1,46%
Schaeffler India	INE513A01022	2,53	3.133,30	-4,68%
KPR Mill	INE930H01031	2,48	956,40	-3,07%
The Federal Bank	INE171A01029	2,47	195,00	+0,44%
AIA Engineering	INE212H01026	2,43	3.190,65	-4,55%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,4B	-4,17	10,11	10,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,4B	-4,07	10,86	11,64
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,4B	-4,07	10,86	11,72
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,4B	-4,17	10,11	10,78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	461,4B	-7,62	12,37	12,01

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Santander Gestión.	256,914	+2,358	+0,93%
eQ Euro Floating .	126,124	+0,042	+0,03%
DJE Dividende &.	343,510	-9,380	-2,66%
RESOLUTE FI MULTI.	1,256	0,000	0,00%
Desjardins Chorus.	7,360	-0,067	-0,90%
BLK Acciones Euro.	2,080	-0,050	-2,36%
Vitreo Inflação L.	1,172	+0,018	+1,54%