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Sbi Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX). Nossos dados do SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,520	5,600	0,080
Ações	94,480	94,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,282	30,390
Índice Preço/Valor Contábil	2,937	3,720
Índice Preço/Vendas	3,029	2,791
Índice Preço/Fluxo de Caixa	33,465	32,106
Retorno com dividendos	1,037	0,885
Crescimento de lucros em 5 anos	18,776	15,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,330	20,168
Consumo Cíclico	18,580	17,736
Materiais Básicos	13,810	12,247
Industriais	11,690	16,942
Saúde	10,030	11,287
Imóveis	4,750	3,323
Consumo Não-Cíclico	4,390	4,150
Tecnologia	3,660	9,783
Utilidades	2,770	2,275
Serviços de Comunicação	1,630	3,220
Energia	1,360	2,499

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRISIL	INE007A01025	3,58	4.546,50	-0,76%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,04	4,407.50	+3.33%
Shree Cement	INE070A01015	2,99	29.545,00	-0,64%
HDB Financial Services	INE756I01012	2,65	755,55	+0,99%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,62	1.230,50	+0,51%
Mahindra & Mahindra Financial	INE774D01024	2,60	275,20	+0,82%
Schaeffler India	INE513A01022	2,58	4.066,50	-1,80%
J K Cement	INE823G01014	2,45	6.336,00	+0,34%
The Federal Bank	INE171A01029	2,35	192,08	+1,05%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	2,34	231,41	+0,03%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	772,56B	7,31	13,49	12,99
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	772,56B	6,84	12,72	12,06
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	772,56B	6,84	12,72	11,98
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	772,56B	7,31	13,49	12,91
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	524,21B	3,86	13,92	13,53

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.659,9	-1,3	-0,02%
US 30	46.325,8	+9,7	+0,02%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.877,0	-288,0	-0,25%
Índice Dólar	97,555	-0,029	-0,03%

Petróleo Brent	66,72	-0,37	-0,55%
Petróleo WTI	63,13	-0,32	-0,50%
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Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
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EUR/Dólar	1,1731	+0,0004	+0,03%
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Power Grid Corpor.	100,005	0,000	0,00%
WTL	147,500	0,000	0,00%
Dachfonds Südtiro.	231,840	-0,440	-0,19%