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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX)

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23/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX). Nossos dados do SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,310	5,420	0,110
Ações	94,690	94,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,892	21,561
Índice Preço/Valor Contábil	3,892	3,870
Índice Preço/Vendas	3,404	2,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,984	23,998
Retorno com dividendos	1,014	0,952
Crescimento de lucros em 5 anos	15,368	19,582

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,390	18,059
Serviços Financeiros	20,650	19,148
Saúde	14,010	11,884
Materiais Básicos	11,690	12,361
Industriais	11,390	15,838
Tecnologia	5,060	9,770
Consumo Não-Cíclico	4,650	3,717
Imóveis	4,210	3,445
Utilidades	3,550	2,434
Serviços de Comunicação	2,000	3,697
Energia	1,390	2,524

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sundaram Finance	INE660A01013	3,64	5.265,00	-0,22%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,36	1.429,70	+1,98%
CRISIL	INE007A01025	3,31	5.116,00	+0,43%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,21	9.282,50	+0,42%
Shree Cement	INE070A01015	3,11	31.200,00	-0,94%
Tata Elxsi Limited	INE670A01012	2,81	6.372,50	+1,30%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,81	1.185,20	+0,69%
Schaeffler India	INE513A01022	2,58	4.059,90	+0,74%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,49	664,95	+0,08%
The Federal Bank	INE171A01029	2,47	202,88	-0,27%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	740,36B	4,48	12,67	11,78
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	740,36B	4,70	13,44	12,71
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	740,36B	4,70	13,44	12,80
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	740,36B	4,48	12,67	11,86
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	510,1B	1,81	15,29	13,41

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US 30	41.990,5	+387,4	+0,93%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	110.612,5	+2.177,5	+2,01%
Índice Dólar	98,692	-0,318	-0,32%

Petróleo Brent	64,43	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	61,76	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.376,64	-17,86	-0,53%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6467	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,4516	+0,0340	+0,53%
EUR/Dólar	1,1410	+0,0045	+0,40%
Dólar/JPY	142,54	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3583	+0,0045	+0,33%
GBP/BRL	7,6680	+0,0252	+0,33%
CAD/BRL	4,1205	+0,0106	+0,26%

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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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PH N Total Return.	10,359	+0,020	+0,19%
Threadneedle Emer.	0,75	-0,00	-0,61%
Fidelity Funds - .	9,379	-0,004	-0,04%
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