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Sbi Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX)

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26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX). Nossos dados do SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,930	4,930
Ações	94,940	94,940
Título	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,842	30,822
Índice Preço/Valor Contábil	3,856	3,932
Índice Preço/Vendas	3,109	2,806
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,708	23,405
Retorno com dividendos	0,907	0,866
Crescimento de lucros em 5 anos	16,317	16,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,530	20,120
Consumo Cíclico	18,400	17,345
Materiais Básicos	12,390	12,357
Industriais	12,120	16,828
Saúde	10,480	11,662
Tecnologia	5,000	9,947
Imóveis	4,720	3,289
Consumo Não-Cíclico	4,310	3,693
Utilidades	2,880	2,361
Serviços de Comunicação	1,700	3,410
Energia	1,470	2,605

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRISIL	INE007A01025	3,72	4.905,50	-3,69%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,09	4.625,40	-5,20%
Shree Cement	INE070A01015	3,07	29.675,00	-1,44%
Tata Elxsi Limited	INE670A01012	2,84	5.338,00	-2,56%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,73	1.248,30	-1,72%
Schaeffler India	INE513A01022	2,68	3.876,10	-1,67%
Mahindra & Mahindra Financial	INE774D01024	2,57	259,10	-0,54%
Biocon	INE376G01013	2,43	353,25	-1,41%
The Federal Bank	INE171A01029	2,42	191,76	-0,36%
Bharat Forge	INE465A01025	2,33	1,124.60	+0.20%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	777,94B	8,57	14,27	11,82
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	777,94B	8,98	15,05	12,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	777,94B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	777,94B	8,57	14,27	11,90
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	530,3B	5,51	15,96	13,08

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Ibovespa Futuros	144.255	+2.930	+2,07%
US 500	6.491,8	+10,4	+0,16%
US 30	45.568,6	+3,5	+0,01%
S&P 500 VIX	14,23	-0,62	-4,18%
Bitcoin Futuro	112.557,5	+52,5	+0,05%
Índice Dólar	97,657	-0,470	-0,48%

Petróleo Brent	67,01	-0,43	-0,64%
Petróleo WTI	63,61	-0,54	-0,84%
Café Contrato C	376,58	-8,72	-2,26%
Soja Chicago	1.044,88	-2,13	-0,20%
Cacau NY	7.748,50	-98,50	-1,26%
Ouro	3.474,67	+26,07	+0,76%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4010	-0,0163	-0,30%
EUR/BRL	6,3211	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1697	+0,0059	+0,51%
Dólar/JPY	146,67	-0,75	-0,51%
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GBP/BRL	7,3070	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	3,9295	-0,0002	0,00%

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Weg ON	37,79	+0,05	+0,13%

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LTO/BTC	0,00000003	0,00000000	0,00%