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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX)

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08/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 179,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX). Nossos dados do SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,150	8,370	0,220
Ações	91,850	91,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,597	24,250
Índice Preço/Valor Contábil	10,189	3,085
Índice Preço/Vendas	4,265	2,773
Índice Preço/Fluxo de Caixa	37,671	31,097
Retorno com dividendos	0,838	0,966
Crescimento de lucros em 5 anos	19,701	37,879

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,540	18,893
Serviços Financeiros	18,560	19,085
Industriais	15,170	18,421
Materiais Básicos	9,820	12,373
Saúde	9,050	10,675
Imóveis	4,970	4,293
Utilidades	4,530	3,488
Consumo Não-Cíclico	3,360	2,965
Serviços de Comunicação	2,220	3,063
Tecnologia	1,770	7,814

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRISIL	INE007A01025	4,20	4.310,00	-0,05%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4,16	1.310,00	-1,57%
Thermax	INE152A01029	3,76	4.499,90	-4,13%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,66	4.401,00	-2,14%
Tube Invest India	INE974X01010	3,10	3.905,00	-2,63%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,04	550,95	-2,24%
Schaeffler India	INE513A01022	2,71	3.785,00	-1,34%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,68	792,80	-1,41%
KPR Mill	INE930H01031	2,60	786,95	-3,44%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,58	6.604,80	-2,86%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	4,27	13,48	13,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	4,45	14,27	15,21
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	4,45	14,27	15,29
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	4,27	13,48	14,33
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	2,68	16,43	16,36

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Ibovespa Futuros	129.300	-1.332	-1,02%
US 500	5.209,9	+22,2	+0,43%
US 30	39.371,6	+315,2	+0,81%
S&P 500 VIX	12,80	-0,20	-1,54%
Bitcoin Futuro	62.665,0	+812,5	+1,31%
Índice Dólar	105,095	-0,331	-0,31%

Petróleo Brent	84,16	+0,58	+0,69%
Petróleo WTI	79,57	+0,58	+0,73%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.210,00	-18,00	-1,47%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.348,90	+26,60	+1,15%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1413	+0,0505	+0,99%
EUR/BRL	5,5457	+0,0763	+1,40%
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Dólar/JPY	155,44	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	6,4418	+0,0791	+1,24%
CAD/BRL	3,7608	+0,0542	+1,46%

Petrobras PN	41,61	+0,34	+0,82%
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IRB Brasil ON	39,56	-0,21	-0,53%
Oi ON	0,70	+0,02	+2,94%
Weg ON	38,89	-0,20	-0,51%

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