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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Growth (0P00005URY)

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22/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01560

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Midcap Fund Regular Growth (0P00005URY). Nossos dados do SBI Magnum Midcap Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,590	5,610	0,020
Ações	94,410	94,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	40,362	29,226
Índice Preço/Valor Contábil	5,538	4,335
Índice Preço/Vendas	4,811	3,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	33,386	25,640
Retorno com dividendos	0,792	0,877
Crescimento de lucros em 5 anos	24,404	29,196

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,780	19,082
Serviços Financeiros	17,790	18,070
Industriais	17,660	20,077
Materiais Básicos	9,950	11,847
Saúde	8,780	9,214
Imóveis	5,080	4,464
Utilidades	4,050	3,206
Tecnologia	3,330	7,880
Serviços de Comunicação	2,380	3,822
Consumo Não-Cíclico	2,210	3,130

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,81	1.493,00	-1,07%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,44	4.646,75	+7,55%
Schaeffler India	INE513A01022	3,37	3.896,20	+1,09%
Carborundum Universal	INE120A01034	3,21	1.673,35	-0,78%
Thermax	INE152A01029	3,16	4.973,75	-0,09%
CRISIL	INE007A01025	2,92	4.269,30	-0,52%
Voltas	INE226A01021	2,90	1.483,50	+0,02%
Coromandel International	INE169A01031	2,76	1.584,35	-1,73%
KPR Mill	INE930H01031	2,61	854,00	+0,65%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,55	935,10	+0,52%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	714,95B	12,74	13,80	13,13
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	714,95B	13,12	14,59	14,42
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	714,95B	13,12	14,59	14,50
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	714,95B	12,74	13,80	13,54
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491,77B	12,79	17,66	15,55

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US 30	40.417,5	+2,1	+0,01%
S&P 500 VIX	14,60	-0,31	-2,08%
Bitcoin Futuro	66.042,5	-2.222,5	-3,26%
Índice Dólar	104,167	+0,130	+0,12%

Petróleo Brent	81,24	-1,16	-1,41%
Petróleo WTI	77,17	-1,23	-1,57%
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