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Sbi Midcap Fund Regular Growth (0P00005URY)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01560

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Midcap Fund Regular Growth (0P00005URY). Nossos dados do SBI Magnum Midcap Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,520	5,600	0,080
Ações	94,480	94,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,282	30,478
Índice Preço/Valor Contábil	2,937	3,741
Índice Preço/Vendas	3,029	2,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	33,465	31,043
Retorno com dividendos	1,037	0,879
Crescimento de lucros em 5 anos	18,776	15,775

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,330	20,222
Consumo Cíclico	18,580	17,647
Materiais Básicos	13,810	12,325
Industriais	11,690	16,909
Saúde	10,030	11,299
Imóveis	4,750	3,307
Consumo Não-Cíclico	4,390	4,131
Tecnologia	3,660	9,764
Utilidades	2,770	2,288
Serviços de Comunicação	1,630	3,230
Energia	1,360	2,514

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRISIL	INE007A01025	3,58	4.985,80	-0,76%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,04	4.576,90	-0,21%
Shree Cement	INE070A01015	2,99	29.880,00	-0,27%
HDB Financial Services	INE756I01012	2,65	784,30	-0,86%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,62	1.264,50	-1,56%
Mahindra & Mahindra Financial	INE774D01024	2,60	289,55	+1,26%
Schaeffler India	INE513A01022	2,58	4.140,30	+0,07%
J K Cement	INE823G01014	2,45	6.862,00	+0,91%
The Federal Bank	INE171A01029	2,35	197,92	-0,26%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	2,34	243,62	-0,94%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	772,56B	7,31	13,49	12,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	772,56B	7,31	13,49	12,99
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	772,56B	6,84	12,72	12,06
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	772,56B	6,84	12,72	11,98
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	524,21B	3,39	13,13	12,55

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
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Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Host Capital Stir.	1,53	0,00	0,14%
Thornburg Develop.	26,70	-0,14	-0,52%
Sabadell Euro Yie.	21,08	-0,00	-0,02%
Goldman Sachs Alp.	12,61	-0,02	-0,16%