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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKU)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TT6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan - Direct Plan - Mon (0P0000XVKU). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan - Direct Plan - Mon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,180	6,180
Ações	25,100	25,100
Título	67,210	67,210
Conversíveis	1,250	1,250
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,141	21,941
Índice Preço/Valor Contábil	2,934	2,831
Índice Preço/Vendas	3,417	2,750
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,679	20,029
Retorno com dividendos	0,899	1,237
Crescimento de lucros em 5 anos	17,800	18,696

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,960	30,348
Industriais	23,320	13,504
Consumo Cíclico	15,790	14,740
Consumo Não-Cíclico	9,600	6,726
Tecnologia	9,290	10,840
Materiais Básicos	8,700	7,183
Saúde	4,190	8,714
Energia	2,160	9,014

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	6,24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	4,26	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,65	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,05	-	-
Infopark Properties Limited	INE0KZX07023	2,99	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,49	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,05	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1,99	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1,98	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OF5	1,51	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	734,05B	16,64	12,44	13,14
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	734,05B	17,16	13,21	14,10
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	734,05B	17,16	13,21	14,18
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	734,05B	16,64	12,44	13,22
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	516,33B	18,30	16,35	15,35

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Ibovespa Futuros	133.339	-170	-0,13%
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US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.265,0	+1.030,0	+1,58%
Índice Dólar	100,150	-0,096	-0,10%

Petróleo Brent	71,98	+0,89	+1,25%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.066,00	+25,00	+2,40%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,90	-14,00	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4342	-0,0033	-0,06%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	142,20	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3375	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
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