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Sbi Multi Asset Allocation Fund Direct Plan Growth (0P0000XVKT)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 79,76B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01TZ3 
Classe de Ativo:  Ações
SBI Magnum Monthly Income Plan - Floater - Direct 65,071 +0,306 +0,47%

Holdings 0P0000XVKT

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan - Floater - Direct (0P0000XVKT). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan - Floater - Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,730 4,730 0,000
Ações 46,650 46,650 0,000
Título 37,540 37,540 0,000
Outros 11,070 11,070 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,054 19,110
Índice Preço/Valor Contábil 2,069 2,864
Índice Preço/Vendas 1,623 2,232
Índice Preço/Fluxo de Caixa 16,548 14,907
Retorno com dividendos 1,847 1,679
Crescimento de lucros em 5 anos 13,949 26,137

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 23,230 29,434
Consumo Cíclico 15,120 10,700
Tecnologia 12,200 10,920
Imóveis 12,120 3,476
Energia 10,450 9,416
Consumo Não-Cíclico 8,220 7,629
Industriais 6,080 8,062
Materiais Básicos 4,260 7,396
Utilidades 4,240 4,614
Saúde 3,090 6,867
Serviços de Comunicação 0,980 4,539

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SBI Silver INF200KB1217 4,73 105,48 +0,58%
6.92% Govt Stock 2039 IN0020240134 3,84 - -
  SBI Gold INF200KA16D8 3,61 82,93 -0,93%
  Reliance Ind INE002A01018 3,06 1.448,80 +0,37%
  Nippon India Silver INF204KC1402 2,99 102,99 +0,57%
  Brookfield India INE0FDU25010 2,77 307,37 +0,95%
Bharti Telecom Limited INE403D08264 2,54 - -
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.) INE607M08105 2,50 - -
Aditya Birla Renewables Limited INE01QP08016 2,49 - -
Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd. INE121A08PT9 2,48 - -

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Div 740,36B 7,49 15,54 12,86
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro 740,36B 7,49 15,54 12,94
  SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr 740,36B 7,20 14,77 12,01
  SBI Magnum Balanced Reg Div Payout 740,36B 7,20 14,77 11,92
  SBI Blue Chip Fund Direct Growth 510,1B 4,29 17,19 13,40
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