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Sbi Multi Asset Allocation Fund Direct Plan Growth (0P0000XVKT)

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13/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TZ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan - Floater - Direct (0P0000XVKT). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan - Floater - Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,540	9,540
Ações	38,280	38,280
Título	35,740	35,740
Outros	16,430	16,430

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,059	18,476
Índice Preço/Valor Contábil	2,656	4,366
Índice Preço/Vendas	1,732	2,110
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,937	15,167
Retorno com dividendos	1,366	1,602
Crescimento de lucros em 5 anos	21,331	20,123

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,990	28,738
Consumo Cíclico	18,960	14,527
Industriais	11,420	8,468
Tecnologia	10,810	8,414
Materiais Básicos	9,490	6,320
Utilidades	6,960	6,739
Saúde	5,560	8,118
Imóveis	5,430	2,115
Energia	3,800	9,426
Consumo Não-Cíclico	3,000	8,012
Serviços de Comunicação	1,590	4,210

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Gold	INF200KA16D8	11,25	63,59	+1,92%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3,77	84,12	+3,56%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3,67	-	-
Infopark Properties Limited	INE0KZX07023	2,84	-	-
Small Business Fincredit India Private Limited	INE423Y07112	2,20	-	-
Embassy Office	INE041025011	1,97	386,71	-1,25%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1,81	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	1,77	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	1,77	-	-
ZF Commercial Vehicle Control Systems India	INE342J01019	1,75	17.206,45	+1,45%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	730,78B	15,93	14,67	14,51
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	730,78B	15,47	13,88	13,55
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	730,78B	15,47	13,88	13,47
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	730,78B	15,93	14,67	14,43
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	512,44B	17,41	18,34	15,76

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US 30	41.395,0	+298,2	+0,73%
S&P 500 VIX	16,56	-0,51	-2,99%
Bitcoin Futuro	60.110,0	+1.530,0	+2,61%
Índice Dólar	101,120	-0,230	-0,23%

Petróleo Brent	71,61	-0,36	-0,50%
Petróleo WTI	69,24	+0,27	+0,39%
Café Contrato C	262,05	+12,65	+5,07%
Soja Chicago	986,75	-24,00	-2,37%
Cacau NY	10.079,00	+2.491,00	+32,83%
Ouro	2.606,20	+25,60	+0,99%
Açúcar NY nº11	19,01	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,5640	-0,0636	-1,07%
EUR/BRL	6,1627	-0,0562	-0,96%
EUR/Dólar	1,1076	+0,0002	+0,00%
Dólar/JPY	140,82	-0,97	-0,68%
GBP/Dólar	1,3122	-0,0001	0,00%
GBP/BRL	7,3011	-0,0843	-1,08%
CAD/BRL	4,0954	-0,0425	-0,97%

Petrobras PN	36,70	-0,17	-0,46%
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Casas Bahia ON	6,15	+0,22	+3,71%
Magazine Luiza ON	11,60	+0,43	+3,85%
IRB Brasil ON	47,34	+0,49	+1,05%
Oi ON	5,23	+0,33	+6,73%
Weg ON	53,62	+0,31	+0,58%

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