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Sbi Multi Asset Allocation Fund Direct Plan Growth (0P0000XVKT)

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06/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TZ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan - Floater - Direct (0P0000XVKT). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan - Floater - Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,470	4,470
Ações	38,320	38,320
Título	40,600	40,600
Outros	16,600	16,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,731	18,552
Índice Preço/Valor Contábil	2,293	2,384
Índice Preço/Vendas	1,780	2,138
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,140	12,184
Retorno com dividendos	1,276	1,549
Crescimento de lucros em 5 anos	15,892	15,841

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,500	28,752
Consumo Cíclico	20,510	14,454
Industriais	10,900	9,482
Tecnologia	10,420	9,103
Materiais Básicos	9,120	6,799
Utilidades	6,450	5,875
Consumo Não-Cíclico	5,850	7,096
Energia	5,180	9,512
Imóveis	2,450	1,945
Saúde	2,010	7,122
Serviços de Comunicação	1,610	4,329

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Gold	INF200KA16D8	10,57	66,28	-2,03%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3,65	87,99	-3,00%
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	3,26	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,13	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,12	-	-
SBI Silver ETF	INF200KB1217	2,72	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2,50	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	2,33	-	-
Sbfc Finance Ltd.	INE423Y07112	1,94	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,89	1.746,55	-0,50%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	748,52B	19,80	13,09	14,07
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748,52B	19,80	13,09	14,15
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748,52B	19,20	12,32	13,19
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748,52B	19,20	12,32	13,11
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	532,76B	21,49	15,45	14,39

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US 30	43.772,2	+42,3	+0,10%
S&P 500 VIX	15,54	-0,73	-4,49%
Bitcoin Futuro	76.025,0	-560,0	-0,73%
Índice Dólar	104,180	-0,805	-0,77%

Petróleo Brent	74,33	-0,59	-0,79%
Petróleo WTI	71,05	-0,64	-0,89%
Café Contrato C	257,30	+8,55	+3,44%
Soja Chicago	1.002,12	-1,88	-0,19%
Cacau NY	7.176,50	+252,50	+3,65%
Ouro	2.703,00	+26,70	+1,00%
Açúcar NY nº11	22,29	+0,26	+1,18%

Dólar/BRL	5,6520	-0,0273	-0,48%
EUR/BRL	6,1162	+0,0224	+0,37%
EUR/Dólar	1,0818	+0,0090	+0,83%
Dólar/JPY	153,15	-1,49	-0,96%
GBP/Dólar	1,2997	+0,0120	+0,93%
GBP/BRL	7,3472	+0,0331	+0,45%
CAD/BRL	4,0786	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	35,37	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,05	-1,16%
Magazine Luiza ON	9,83	+0,10	+1,03%
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Oi ON	4,40	+0,08	+1,85%
Weg ON	55,38	-0,71	-1,27%

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