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Sbi Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,070	7,070
Ações	50,040	50,040
Título	31,790	31,790
Outros	11,100	11,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,043	23,229
Índice Preço/Valor Contábil	2,376	3,380
Índice Preço/Vendas	1,818	2,396
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,920	16,163
Retorno com dividendos	2,011	1,662
Crescimento de lucros em 5 anos	10,683	18,651

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,360	30,039
Consumo Cíclico	14,830	10,389
Imóveis	11,140	4,495
Tecnologia	10,650	12,254
Energia	9,100	7,392
Consumo Não-Cíclico	8,520	7,725
Materiais Básicos	6,980	8,746
Industriais	5,770	6,861
Utilidades	3,780	4,057
Saúde	2,980	7,349
Serviços de Comunicação	0,880	4,730

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Silver	INF200KB1217	4,85	113,61	-0,01%
SBI Gold	INF200KA16D8	3,43	84,61	-0,22%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3,06	110,68	-0,21%
HDFC Bank	INE040A01034	2,98	2.004,60	-0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	2,89	1.391,70	-0,80%
Brookfield India	INE0FDU25010	2,70	314,96	+0,07%
Bharti Telecom Limited	INE403D08264	2,32	-	-
TATA Power Renewable Energy Limited	INE607M08105	2,29	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,29	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PT9	2,28	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	787,08B	11,48	18,61	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	787,08B	11,48	18,61	13,42
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	787,08B	11,12	17,81	12,48
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	787,08B	11,12	17,81	12,40
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	539,59B	7,21	19,22	12,69

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
SBI Magnum Monthl.	59,721	-0,360	-0,60%
JMT	95,60	0,00	0,00%
RY	180,97	+0,90	+0,50%
FNNZF	0,0009	0,0000	0,00%
COTV	44,7400	0,0000	0,00%
IBAB	12,34	-0,06	-0,48%
NZD/GBP	0,4477	+0,0015	+0,34%
CreditRas A Prude.	6,009	+0,009	+0,15%