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Sbi Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 89,4B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01800 
Classe de Ativo:  Ações
SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg 59,721 -0,360 -0,60%

Holdings 0P00005US1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,070 7,070 0,000
Ações 50,040 50,040 0,000
Título 31,790 31,790 0,000
Outros 11,100 11,100 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 24,043 23,229
Índice Preço/Valor Contábil 2,376 3,380
Índice Preço/Vendas 1,818 2,396
Índice Preço/Fluxo de Caixa 15,920 16,163
Retorno com dividendos 2,011 1,662
Crescimento de lucros em 5 anos 10,683 18,651

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 25,360 30,039
Consumo Cíclico 14,830 10,389
Imóveis 11,140 4,495
Tecnologia 10,650 12,254
Energia 9,100 7,392
Consumo Não-Cíclico 8,520 7,725
Materiais Básicos 6,980 8,746
Industriais 5,770 6,861
Utilidades 3,780 4,057
Saúde 2,980 7,349
Serviços de Comunicação 0,880 4,730

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SBI Silver INF200KB1217 4,85 113,61 -0,01%
  SBI Gold INF200KA16D8 3,43 84,61 -0,22%
  Nippon India Silver INF204KC1402 3,06 110,68 -0,21%
  HDFC Bank INE040A01034 2,98 2.004,60 -0,23%
  Reliance Ind INE002A01018 2,89 1.391,70 -0,80%
  Brookfield India INE0FDU25010 2,70 314,96 +0,07%
Bharti Telecom Limited INE403D08264 2,32 - -
TATA Power Renewable Energy Limited INE607M08105 2,29 - -
Aditya Birla Renewables Limited INE01QP08016 2,29 - -
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited INE121A08PT9 2,28 - -

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Div 787,08B 11,48 18,61 13,33
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro 787,08B 11,48 18,61 13,42
  SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr 787,08B 11,12 17,81 12,48
  SBI Magnum Balanced Reg Div Payout 787,08B 11,12 17,81 12,40
  SBI Bluechip Fund Regular Dividend 539,59B 7,21 19,22 12,69
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