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Sbi Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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14/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,000	8,000
Ações	36,330	36,330
Título	42,500	42,500
Outros	13,170	13,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,473	18,168
Índice Preço/Valor Contábil	1,799	2,398
Índice Preço/Vendas	1,636	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,085	11,790
Retorno com dividendos	1,459	1,590
Crescimento de lucros em 5 anos	18,140	29,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,540	28,543
Consumo Cíclico	16,980	12,608
Tecnologia	14,310	10,225
Energia	9,620	8,962
Consumo Não-Cíclico	8,120	7,553
Industriais	7,690	8,562
Materiais Básicos	5,290	6,940
Utilidades	4,430	4,507
Saúde	4,140	7,176
Imóveis	1,610	1,891
Serviços de Comunicação	1,270	5,087

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Gold	INF200KA16D8	5,27	81,10	-0,56%
SBI Silver	INF200KB1217	5,03	95,72	-0,80%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3,17	93,33	-0,62%
Brookfield India	INE0FDU25010	2,82	295,70	-0,07%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1.424,40	+0,61%
Bharti Telecom Limited	INE403D08264	2,64	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2,62	-	-
Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd.	INE121A08PT9	2,61	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,60	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,34	383,81	+0,49%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	740,36B	4,70	13,44	12,71
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	740,36B	4,70	13,44	12,80
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	740,36B	4,48	12,67	11,86
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	740,36B	4,48	12,67	11,78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	510,1B	1,81	15,29	13,41

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Ibovespa Futuros	140.072	-470	-0,33%
US 500	5.881,1	-11,5	-0,19%
US 30	41.881,5	-169,6	-0,40%
S&P 500 VIX	18,62	+0,40	+2,20%
Bitcoin Futuro	103.157,5	-742,5	-0,71%
Índice Dólar	100,697	-0,176	-0,17%

Petróleo Brent	64,43	-1,66	-2,51%
Petróleo WTI	61,50	-1,65	-2,61%
Café Contrato C	364,80	-11,55	-3,07%
Soja Chicago	1.067,13	-8,88	-0,82%
Cacau NY	9.919,00	-32,00	-0,32%
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Açúcar NY nº11	18,06	-0,16	-0,88%

Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
EUR/BRL	6,3131	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1197	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	146,17	-0,52	-0,35%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,4869	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	4,0357	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	31,91	-0,22	-0,68%
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Casas Bahia ON	5,08	+0,18	+3,67%
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IRB Brasil ON	48,39	+2,92	+6,42%
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UBS Utility Finan.	8.905,000	-7,000	-0,08%
Bankinter Eurosto.	9,173	-0,049	-0,53%
RETORNO ABSOLUTO .	189,208	-0,167	-0,09%
Investec Opportun.	18,370	-0,041	-0,22%
Nomura Taiwan Chi.	115,480	+3,720	+3,33%