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Sbi Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,340	5,410	1,070
Ações	49,670	49,670	0,000
Título	33,930	33,930	0,000
Outros	12,050	12,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,600	21,244
Índice Preço/Valor Contábil	2,049	2,752
Índice Preço/Vendas	1,853	2,360
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,322	15,487
Retorno com dividendos	2,094	1,824
Crescimento de lucros em 5 anos	8,930	17,228

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,870	31,057
Consumo Cíclico	14,390	9,977
Imóveis	10,660	4,026
Tecnologia	9,240	10,956
Materiais Básicos	8,360	8,891
Energia	8,250	6,979
Consumo Não-Cíclico	8,150	7,745
Industriais	5,560	6,758
Utilidades	3,460	4,215
Saúde	2,250	7,540
Serviços de Comunicação	0,810	4,482

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Silver	INF200KB1217	5,96	115,60	+0,91%
6.33% Goi 2035	IN0020250026	3,69	-	-
SBI Gold	INF200KA16D8	3,34	87,01	+0,75%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3,03	112,77	+0,77%
HDFC Bank	INE040A01034	2,85	959,20	-1,46%
Brookfield India	INE0FDU25010	2,55	316,12	-0,41%
Reliance Ind	INE002A01018	2,53	1.388,80	+0,28%
Bharti Telecom Limited	INE403D08264	2,22	-	-
TATA Power Renewable Energy Limited	INE607M08105	2,17	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,16	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	777,94B	8,98	15,05	12,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	777,94B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	777,94B	8,57	14,27	11,90
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	777,94B	8,57	14,27	11,82
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	530,3B	5,10	15,15	12,11

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Ibovespa Futuros	141.679	+1.363	+0,97%
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US 30	45.662,0	+96,9	+0,21%
S&P 500 VIX	14,44	-0,41	-2,76%
Bitcoin Futuro	113.000,0	+495,0	+0,44%
Índice Dólar	97,989	-0,138	-0,14%

Petróleo Brent	67,00	-0,44	-0,65%
Petróleo WTI	63,73	-0,42	-0,65%
Café Contrato C	386,48	+1,18	+0,31%
Soja Chicago	1.044,88	-2,13	-0,20%
Cacau NY	7.735,50	-111,50	-1,42%
Ouro	3.455,15	+6,55	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,43	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3211	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,12	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3504	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3160	+0,0043	+0,06%
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Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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IRB Brasil ON	47,50	+0,49	+1,04%
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Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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GL	0,04	+0,00	+0,00%
PCPp	0,100	0,000	0,00%
CYSM	14,7	-0,3	-2,00%
HuaAn Convertible.	2,016	-0,045	-2,18%
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