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Sbi Flexicap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKX)

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31/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UE6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend (0P0000XVKX). Nossos dados do SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,390	6,390
Ações	93,470	93,470
Título	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,646	23,553
Índice Preço/Valor Contábil	3,074	3,669
Índice Preço/Vendas	2,556	2,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,426	22,778
Retorno com dividendos	1,295	1,249
Crescimento de lucros em 5 anos	28,581	25,529

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,850	28,108
Consumo Cíclico	17,550	14,970
Industriais	10,330	10,725
Materiais Básicos	9,640	8,201
Tecnologia	7,990	12,673
Energia	7,280	4,989
Saúde	6,640	8,140
Serviços de Comunicação	6,590	4,554
Consumo Não-Cíclico	4,950	6,442
Utilidades	2,170	3,462

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,05	1.255,55	+0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	4,30	1.264,60	-0,04%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,12	1.903,10	+0,09%
HDFC Bank	INE040A01034	4,07	1.690,95	-0,46%
Infosys	INE009A01021	3,17	1.851,35	-1,51%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,95	3.076,75	+2,91%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,81	1.742,20	-0,10%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,70	1.623,25	-0,19%
Cognizant A	US1924461023	2,68	82,61	-0,18%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2,02	342,70	-2,23%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	700,21B	3,72	5,17	4,81
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	700,21B	7,38	6,43	5,20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	700,21B	7,26	6,32	5,17
SBI Premier Liquid Inst Growth	700,21B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	700,21B	7,26	6,32	5,10

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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