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Sbi Flexicap Fund Direct Growth (0P0000XVL2)

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06/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 202,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UG1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Growth (0P0000XVL2). Nossos dados do SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,230	4,230	0,000
Ações	95,770	95,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,705	22,476
Índice Preço/Valor Contábil	2,751	2,937
Índice Preço/Vendas	2,455	2,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,943	14,538
Retorno com dividendos	1,136	1,277
Crescimento de lucros em 5 anos	16,436	22,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,810	28,600
Consumo Cíclico	15,620	14,240
Industriais	12,370	12,914
Tecnologia	8,370	10,040
Energia	7,930	5,345
Materiais Básicos	6,150	7,717
Consumo Não-Cíclico	6,110	6,575
Saúde	5,540	7,267
Serviços de Comunicação	4,880	3,995
Utilidades	3,150	4,117
Imóveis	1,060	2,409

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	6,07	2,808.00	-1.09%
ICICI Bank	INE090A01021	5,69	1,130.80	-1.35%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,43	1.644,00	+1,21%
Infosys	INE009A01021	3,56	1,438.00	+0.85%
HDFC Bank	INE040A01034	2,91	1,505.50	-1.13%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A	-	2,71	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,36	3.429,10	-0,99%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,27	1.285,95	+0,20%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,25	2.195,70	-1,31%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	1,92	326,40	-1,49%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Direct Growth	529,45B	1,87	5,47	6,48
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	529,45B	1,87	5,47	5,18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	529,45B	1,84	5,35	5,00
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	529,45B	6,95	4,98	4,87
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	529,45B	1,84	5,45	5,13

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US 30	38.887,7	+3,4	+0,01%
S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	63.372,5	+72,5	+0,11%
Índice Dólar	105,265	+0,346	+0,33%

Petróleo Brent	82,99	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	78,39	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.245,25	-3,75	-0,30%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.323,70	+1,30	+0,06%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4501	-0,0147	-0,27%
EUR/Dólar	1,0754	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	154,71	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2507	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,3452	+0,0018	+0,03%
CAD/BRL	3,6918	-0,0214	-0,58%

Petrobras PN	40,65	+0,49	+1,22%
Vale ON	64,58	+0,40	+0,62%
Casas Bahia ON	7,03	+0,06	+0,86%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,04	+2,55%
IRB Brasil ON	39,22	-3,77	-8,77%
Oi ON	0,75	+0,02	+2,74%
Weg ON	38,90	+0,27	+0,70%

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