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Sbi Large & Midcap Fund Direct Growth (0P0000XVL5)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UJ5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Direct Growth (0P0000XVL5). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,020	6,230	0,210
Ações	93,850	93,850	0,000
Título	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,154	18,549
Índice Preço/Valor Contábil	1,731	2,603
Índice Preço/Vendas	2,813	2,309
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,542	16,235
Retorno com dividendos	1,363	1,222
Crescimento de lucros em 5 anos	30,149	28,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,110	26,645
Materiais Básicos	14,490	9,468
Consumo Cíclico	12,360	16,386
Saúde	11,650	8,726
Industriais	10,650	12,450
Tecnologia	7,790	9,381
Consumo Não-Cíclico	5,920	5,830
Energia	3,550	4,468
Serviços de Comunicação	3,200	3,534
Utilidades	2,280	3,135

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,32	1.817,30	+1,25%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,89	2.131,95	-0,03%
Axis Bank	INE238A01034	3,41	1.091,30	+0,13%
Reliance Ind	INE002A01018	3,33	1.204,70	-3,52%
Abbott India Ltd	INE358A01014	3,05	29.077,40	-2,78%
Shree Cement	INE070A01015	2,89	30.694,50	-0,67%
ICICI Bank	INE090A01021	2,57	1.335,30	+0,43%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,53	3.906,30	-3,39%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,51	4.828,70	-2,87%
Infosys	INE009A01021	2,34	1.451,65	-3,00%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	667,78B	1,12	6,52	5,17
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	667,78B	1,13	5,37	4,85
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	667,78B	1,14	6,64	5,25
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	667,78B	1,12	6,52	5,21
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	1,12	6,52	6,23

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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Pictet-Asian Loca.	219,060	+0,310	+0,14%
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iShares MSCI Japa.	80,43	-4,09	-4,84%
Malásia a 7 anos	3,560	-0,115	-3,13%
Fidelity Funds .	12,085	-0,007	-0,06%