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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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24/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFC). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	5,770	0,080
Ações	94,300	94,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,710	24,986
Índice Preço/Valor Contábil	3,191	3,388
Índice Preço/Vendas	3,014	2,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,313	20,239
Retorno com dividendos	1,124	1,133
Crescimento de lucros em 5 anos	25,514	30,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,080	25,987
Materiais Básicos	14,620	9,120
Consumo Cíclico	12,080	16,322
Industriais	10,890	13,202
Tecnologia	10,810	9,998
Saúde	10,220	8,491
Consumo Não-Cíclico	6,860	5,374
Energia	3,550	4,455
Serviços de Comunicação	3,420	3,374
Utilidades	2,480	3,504

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,06	1.790,75	-0,41%
Reliance Ind	INE002A01018	3,35	1.216,55	-0,51%
ICICI Bank	INE090A01021	3,28	1.297,35	+0,01%
State Bank	INE062A01020	3,15	812,45	+0,05%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,74	4.269,45	+1,25%
Coforge	INE591G01017	2,72	9.493,25	+1,06%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,60	28.597,00	+0,29%
Infosys	INE009A01021	2,41	1.907,40	-0,09%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,23	1.752,80	+0,21%
Ashok Leyland	INE208A01029	2,14	220,14	+0,12%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	686,19B	6,66	6,22	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686,19B	6,66	6,22	5,09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	686,19B	3,09	4,99	4,73

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Ibovespa Futuros	122.635	+470	+0,38%
US 500	6.040,0	+2,1	+0,03%
US 30	43.313,7	+63,5	+0,15%
S&P 500 VIX	14,79	+0,52	+3,64%
Bitcoin Futuro	96.692,5	-3.342,5	-3,34%
Índice Dólar	107,865	-0,158	-0,15%

Petróleo Brent	72,81	-0,36	-0,49%
Petróleo WTI	69,61	-0,49	-0,70%
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Cacau NY	10.876,00	-976,00	-8,23%
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Açúcar NY nº11	19,25	-0,29	-1,48%

Dólar/BRL	6,1778	-0,0128	-0,21%
EUR/BRL	6,4212	-0,5768	-8,24%
EUR/Dólar	1,0423	+0,0019	+0,18%
Dólar/JPY	157,96	+0,57	+0,36%
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IRB Brasil ON	42,88	+4,38	+11,38%
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