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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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17/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 340,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFC). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,760	5,580	1,820
Ações	95,960	95,960	0,000
Título	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,123	24,562
Índice Preço/Valor Contábil	1,658	2,518
Índice Preço/Vendas	2,532	2,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,366	18,794
Retorno com dividendos	1,248	1,067
Crescimento de lucros em 5 anos	11,667	17,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,020	25,628
Materiais Básicos	18,050	9,128
Consumo Cíclico	15,090	16,984
Saúde	12,500	8,690
Industriais	10,110	12,518
Consumo Não-Cíclico	6,420	6,186
Energia	4,450	5,070
Tecnologia	4,380	8,654
Utilidades	1,490	3,004
Serviços de Comunicação	1,480	3,483

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,35	1.002,55	+0,82%
HDFC Asset Management	INE127D01025	3,10	5.715,50	-1,52%
Axis Bank	INE238A01034	3,06	1.200,20	+0,33%
Reliance Ind	INE002A01018	3,04	1.416,80	+1,32%
State Bank	INE062A01020	2,95	889,15	+0,25%
Asian Paints	INE021A01026	2,65	2.507,80	+4,07%
Berger Paints (I)	INE463A01038	2,55	544,90	+2,25%
Shree Cement	INE070A01015	2,49	29.690,00	-1,07%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,36	29.805,00	-0,10%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,35	5.581,50	+1,04%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	638,24B	4,92	6,94	6,12
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	638,24B	4,92	6,94	5,17
SBI Premier Liquid Direct Growth	638,24B	4,99	7,05	6,21
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	638,24B	4,99	7,05	5,28
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	638,24B	4,92	6,94	5,19

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
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Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
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Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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