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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 226,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFC). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,620	3,280	0,660
Ações	97,380	97,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,061	21,690
Índice Preço/Valor Contábil	3,185	3,287
Índice Preço/Vendas	2,856	2,457
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,336	18,587
Retorno com dividendos	1,054	0,973
Crescimento de lucros em 5 anos	17,700	31,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,440	25,679
Consumo Cíclico	16,450	17,097
Industriais	14,250	14,398
Materiais Básicos	13,680	9,561
Saúde	10,540	8,171
Tecnologia	8,730	7,392
Consumo Não-Cíclico	5,530	4,179
Energia	4,470	5,257
Serviços de Comunicação	2,550	3,058
Utilidades	1,360	4,251

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,35	1.596,90	+1,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,01	2.955,10	+0,84%
ICICI Bank	INE090A01021	3,75	1.105,65	-0,15%
State Bank	INE062A01020	3,02	839,20	-0,56%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,93	4.014,40	+0,46%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,91	1.770,00	-1,27%
Voltas	INE226A01021	2,47	1.498,50	+1,07%
National Aluminium Co	INE139A01034	2,37	192,00	+2,92%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,33	27.449,00	-0,61%
Shree Cement	INE070A01015	2,15	27.538,00	+0,17%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	710,61B	3,11	5,71	5,18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	710,61B	3,06	5,59	5,00
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	710,61B	6,95	4,98	4,87
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	710,61B	2,14	5,37	5,04
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	710,61B	3,11	5,71	5,18

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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