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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 301,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFC). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,060	5,470	0,410
Ações	94,940	94,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,564	19,420
Índice Preço/Valor Contábil	2,179	3,076
Índice Preço/Vendas	3,049	2,524
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,795	19,331
Retorno com dividendos	1,286	1,073
Crescimento de lucros em 5 anos	26,745	23,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,240	26,844
Consumo Cíclico	14,130	16,175
Materiais Básicos	13,580	9,084
Saúde	10,520	8,575
Industriais	9,860	12,602
Tecnologia	7,500	8,034
Consumo Não-Cíclico	5,980	5,892
Energia	3,730	5,011
Utilidades	2,480	3,560
Serviços de Comunicação	1,990	3,879

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,41	1.941,00	+0,85%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,10	2.051,00	+0,32%
Axis Bank	INE238A01034	3,62	1.173,90	-0,64%
Reliance Ind	INE002A01018	3,54	1.415,00	+0,68%
State Bank	INE062A01020	3,01	807,70	-0,26%
Shree Cement	INE070A01015	2,86	29.300,00	-0,26%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,77	4.738,20	-1,07%
ICICI Bank	INE090A01021	2,77	1.431,00	-0,48%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,74	31.245,00	+0,35%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,51	4.892,50	-2,08%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	674,76B	2,41	6,86	5,27
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	674,76B	2,38	6,75	5,23
SBI Premier Liquid Inst Growth	674,76B	2,38	6,75	6,21
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	674,76B	2,38	6,75	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	674,76B	2,38	6,75	6,21

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.974,4	+4,0	+0,07%
US 30	42.551,5	+31,9	+0,07%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.840,0	-480,0	-0,45%
Índice Dólar	99,037	-0,122	-0,12%

Petróleo Brent	65,63	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,40	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4267	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	143,83	-0,14	-0,10%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,6345	+0,0135	+0,18%
CAD/BRL	4,1117	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
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Fidelity Advisor .	15,38	+0,05	+0,33%
Nikko Asset Accum.	14.316,000	-15,000	-0,10%
CaiTong CaiTongBa.	1,000	0,000	0,00%
BLK Acciones Asia.	2,184	+0,040	+1,76%