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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 234,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFC). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,620	2,650	0,030
Ações	97,380	97,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,986	20,365
Índice Preço/Valor Contábil	3,659	3,503
Índice Preço/Vendas	2,749	2,427
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,787	17,186
Retorno com dividendos	1,214	1,091
Crescimento de lucros em 5 anos	19,102	28,302

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,120	25,459
Consumo Cíclico	16,090	17,347
Industriais	14,470	14,581
Materiais Básicos	14,410	9,442
Saúde	10,490	8,126
Tecnologia	8,360	7,408
Consumo Não-Cíclico	6,050	4,518
Energia	4,030	5,232
Serviços de Comunicação	2,660	3,025
Utilidades	1,310	3,845

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,25	1.665,75	-0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	3,78	2.908,40	-1,32%
ICICI Bank	INE090A01021	3,54	1.158,65	+0,16%
State Bank	INE062A01020	3,26	836,30	-0,88%
HDFC Asset Management	INE127D01025	3,16	3.904,50	+0,32%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,75	1.719,00	-1,33%
National Aluminium Co	INE139A01034	2,37	193,80	+1,31%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,21	26.795,00	-0,41%
Voltas	INE226A01021	2,20	1.488,35	+0,29%
Shree Cement	INE070A01015	2,11	27.280,15	-1,51%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	710,61B	3,06	5,59	6,36
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	710,61B	3,06	5,56	5,07
SBI Premier Liquid Regular Growth	710,61B	3,06	5,59	6,36
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	710,61B	2,11	5,23	4,97
SBI Premier Liquid Direct Growth	710,61B	3,11	5,71	6,45

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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