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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFC). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,620	3,620	0,000
Ações	96,380	96,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,999	22,661
Índice Preço/Valor Contábil	2,863	3,344
Índice Preço/Vendas	2,912	2,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,582	18,591
Retorno com dividendos	1,284	1,062
Crescimento de lucros em 5 anos	13,640	18,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,810	26,688
Materiais Básicos	15,210	9,476
Consumo Cíclico	14,330	16,182
Industriais	10,450	12,582
Saúde	10,350	8,263
Tecnologia	6,280	8,580
Consumo Não-Cíclico	6,070	5,884
Energia	3,580	5,078
Utilidades	2,130	3,404
Serviços de Comunicação	1,800	3,747

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,18	2,014.90	-0.34%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,71	2.207,90	+0,18%
Axis Bank	INE238A01034	3,50	1.225,10	-0,68%
Reliance Ind	INE002A01018	3,45	1.515,40	+1,34%
State Bank	INE062A01020	2,98	805,40	+1,05%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,92	5.148,50	+1,45%
Shree Cement	INE070A01015	2,74	31.030,00	+3,07%
ICICI Bank	INE090A01021	2,70	1.462,20	+1,61%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,67	34.940,00	+5,70%
Berger Paints (I)	INE463A01038	2,61	583,95	+2,45%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	651,72B	2,95	6,84	6,20
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	651,72B	2,95	6,84	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	651,72B	2,95	6,84	6,19
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	651,72B	2,92	5,59	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	651,72B	2,99	6,96	6,29

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.195,8	+22,7	+0,37%
US 30	44.071,5	+252,2	+0,58%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.335,0	+835,0	+0,77%
Índice Dólar	96,822	-0,209	-0,22%

Petróleo Brent	66,60	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	65,19	-0,33	-0,50%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.289,65	+2,05	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,26	-0,41	-0,28%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5150	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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RT Domestic Consu.	2,663	-0,028	-1,04%
Scotia Objetivo 3.	1,810	+0,004	+0,21%
Allianz Global In.	1.324,920	+15,130	+1,16%
Invesco Japan New.	16.626,000	+72,000	+0,43%
Vanguard Internat.	1,054	-0,007	-0,69%
Columbia Variable.	6,720	+0,010	+0,15%
Delaware Wealth B.	15,170	+0,040	+0,26%