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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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29/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFC). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,310	3,810	0,500
Ações	96,570	96,570	0,000
Título	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,467	22,964
Índice Preço/Valor Contábil	3,194	3,405
Índice Preço/Vendas	2,950	2,612
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,160	20,757
Retorno com dividendos	1,136	1,156
Crescimento de lucros em 5 anos	31,025	33,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,240	25,452
Materiais Básicos	13,580	8,848
Consumo Cíclico	12,590	16,432
Industriais	11,550	12,940
Saúde	11,130	9,232
Tecnologia	10,840	10,369
Consumo Não-Cíclico	6,320	5,275
Serviços de Comunicação	3,340	3,338
Energia	3,270	4,109
Utilidades	3,140	3,534

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,97	1.691,50	+0,85%
ICICI Bank	INE090A01021	3,24	1.255,60	+0,32%
Reliance Ind	INE002A01018	3,16	1,253.05	+1.42%
Coforge	INE591G01017	3,04	8.327,35	-4,79%
State Bank	INE062A01020	2,99	762,60	+0,55%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,79	26.129,40	+2,46%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,74	3.769,35	-0,43%
Infosys	INE009A01021	2,44	1,859.95	-1.13%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,26	1.901,50	-0,98%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,12	5.050,40	+0,92%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	608,44B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	608,44B	3,72	5,17	4,81
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	608,44B	7,38	6,43	5,20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	608,44B	7,26	6,32	5,17
SBI Premier Liquid Inst Growth	608,44B	7,26	6,32	6,26

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US 30	44.658,9	-54,4	-0,12%
S&P 500 VIX	16,00	-0,56	-3,38%
Bitcoin Futuro	106.185,0	+1.485,0	+1,42%
Índice Dólar	107,720	-0,089	-0,08%

Petróleo Brent	75,54	-0,07	-0,09%
Petróleo WTI	72,53	-0,09	-0,12%
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Açúcar NY nº11	19,31	-0,14	-0,72%

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Dólar/JPY	154,01	-1,16	-0,75%
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