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Sbi Healthcare Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USK)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01453

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005USK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Pharma Fund Regular Dividend Payout (0P00005USK). Nossos dados do SBI Pharma Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	3,240	0,200
Ações	96,960	96,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	35,074	30,988
Índice Preço/Valor Contábil	4,167	3,619
Índice Preço/Vendas	6,286	4,995
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,001	19,840
Retorno com dividendos	0,516	0,743
Crescimento de lucros em 5 anos	22,749	17,877

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	93,190	95,956
Materiais Básicos	6,810	5,710

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sun Pharma AR	INE044A01036	13,45	1.751,50	+3,45%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	6,68	1.084,40	+0,64%
Divis Laboratories	INE361B01024	6,00	5.640,00	-1,98%
Cipla	INE059A01026	4,79	1.515,20	+1,26%
Lupin	INE326A01037	4,72	1.937,20	+0,16%
Lonza Group AG	US54338V1017	4,38	65,66	0,00%
Mankind Pharma	INE634S01028	3,76	2.582,65	+2,39%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	3,72	654,55	+1,41%
Jupiter Life Line Hospitals	INE682M01012	3,54	1.469,40	+2,55%
Ami Organics	INE00FF01017	3,38	2.322,20	-0,04%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,4B	1,66	11,34	11,45
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,4B	1,66	11,34	11,37
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,4B	1,82	12,09	12,32
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,4B	1,82	12,09	12,40
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	461,4B	-1,22	13,68	12,75

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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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