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Sbi Healthcare Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USK)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01453

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005USK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Pharma Fund Regular Dividend Payout (0P00005USK). Nossos dados do SBI Pharma Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	4,070	0,150
Ações	96,080	96,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	39,371	34,495
Índice Preço/Valor Contábil	5,338	5,006
Índice Preço/Vendas	6,156	5,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	29,110	23,656
Retorno com dividendos	0,569	0,655
Crescimento de lucros em 5 anos	17,445	14,104

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	93,740	96,226
Materiais Básicos	6,260	4,978

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sun Pharma AR	INE044A01036	12,73	1.672,00	+0,57%
Divis Laboratories	INE361B01024	7,39	6.835,00	-0,14%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	6,40	1.219,20	-2,59%
Lonza Group AG	US54338V1017	4,81	70,72	-0,66%
Cipla	INE059A01026	4,77	1.485,00	+0,49%
Lupin	INE326A01037	4,46	1.894,70	-0,01%
Mankind Pharma	INE634S01028	3,75	2.578,00	+1,36%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	3,34	709,85	-0,57%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3,22	764,55	-1,15%
Acutaas Chemicals	INE00FF01025	3,19	1.146,40	+1,08%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	756,39B	11,12	17,81	12,40
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	756,39B	11,48	18,61	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	756,39B	11,48	18,61	13,42
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	756,39B	11,12	17,81	12,48
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	522,51B	7,57	20,06	13,66

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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DPAM L - Bonds Un.	170,260	+0,030	+0,02%
Invesco Funds - I.	12,980	-0,030	-0,23%
Neptune Income Fu.	2,04	-0,01	-0,40%
Danske Invest Eme.	12,920	-0,020	-0,15%