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Sbi Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL6)

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21/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 641,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UQ0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVL6). Nossos dados do SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,720	108,260	8,540
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	66,400	51,122
Corporativo	23,229	20,896
Governo	10,088	3,541

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X318	10,09	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	5,74	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,64	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,64	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1,63	-	-
Indian Bank	INE562A16NS4	1,62	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,48	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	1,34	-	-
Tata Capital Ltd.	INE976I14PH2	1,21	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16MT7	0,97	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	641,17B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	641,17B	3,66	5,08	4,74
SBI Premier Liquid Direct Growth	641,17B	7,38	6,43	6,35
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	641,17B	7,38	6,43	5,21
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	641,17B	7,26	6,32	5,10

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Bitcoin Futuro	105.327,5	-1.897,5	-1,77%
Índice Dólar	107,690	-0,171	-0,16%

Petróleo Brent	79,50	+0,21	+0,26%
Petróleo WTI	76,06	+0,23	+0,30%
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Cacau NY	11.528,50	-30,50	-0,26%
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Açúcar NY nº11	18,02	+0,23	+1,29%

Dólar/BRL	6,0220	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	155,85	+0,36	+0,23%
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GBP/BRL	7,4454	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,2075	+0,0013	+0,03%

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