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Sbi Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL6)

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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 569,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UQ0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVL6). Nossos dados do SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,710	99,710	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,479	60,630
Corporativo	14,236	15,983
Governo	7,993	5,030

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	4,37	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	2,58	-	-
India (Republic of)	IN002025X158	2,51	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	2,35	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	2,18	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BG7	1,62	-	-
91 Day T-Bill 04.12.25	-	1,56	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BK6	1,22	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AA7	1,21	-	-
91 Day T-Bill 28.11.25	-	1,09	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	569,29B	4,92	6,94	5,23
SBI Premier Liquid Inst Growth	569,29B	4,92	6,94	6,12
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	569,29B	4,92	6,94	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	569,29B	4,92	6,94	6,12
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	569,29B	4,89	5,68	4,80

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US 30	46.292,0	+38,7	+0,08%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.870,0	+455,0	+0,41%
Índice Dólar	98,327	-0,214	-0,22%

Petróleo Brent	62,47	+0,56	+0,90%
Petróleo WTI	58,86	+0,59	+1,01%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
Soja Chicago	1.008,88	+1,88	+0,19%
Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
Ouro	4.252,19	+50,59	+1,20%
Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3533	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	150,91	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3419	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3139	+0,0047	+0,06%
CAD/BRL	3,8865	+0,0025	+0,06%

Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
Vale ON	60,86	+1,11	+1,86%
Casas Bahia ON	3,28	+0,07	+2,18%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,13	+1,48%
IRB Brasil ON	46,53	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,38	-0,01	-2,56%
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