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Sbi Savings Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVK4)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SW2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVK4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Direct Plan Daily Dividend Reinves (0P0000XVK4). Nossos dados do SBI Saving Fund Direct Plan Daily Dividend Reinves incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,970	62,960	0,990
Título	37,750	37,750	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,162	44,254
Não alocado	35,936	24,785
Governo	25,619	21,990

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	8,21	99,981	+0,00%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	5,13	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RM1	4,11	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	2,57	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BH3	2,38	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16383	1,76	-	-
SMFG India Cr Co.Ltd.	INE535H14JF5	1,70	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	1,54	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AW0	1,02	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	272,07B	2,93	7,24	7,15
SBI Saving Regular Dividend Payout	272,07B	2,79	6,69	5,75
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	272,07B	2,79	6,69	6,51
SBI Saving Reg Daily DRIP	272,07B	2,79	6,69	5,45
SBI Saving Direct Dividend Payout	272,07B	2,93	7,24	6,23

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S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,26	+0,05	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
Ouro	3.330,10	-28,60	-0,85%
Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
GBP/Dólar	1,3461	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,7031	+0,0589	+0,77%
CAD/BRL	4,1649	+0,0612	+1,49%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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