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Sbi Savings Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVK4)

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05/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SW2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVK4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Direct Plan Daily Dividend Reinves (0P0000XVK4). Nossos dados do SBI Saving Fund Direct Plan Daily Dividend Reinves incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	65,290	66,350	1,060
Título	34,420	34,420	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,191	43,873
Não alocado	33,702	25,479
Governo	25,820	20,860

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,52	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RM1	4,18	-	-
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	2,97	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	2,61	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16383	1,79	-	-
SMFG India Cr Co.Ltd.	INE535H14JF5	1,73	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	1,56	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,13	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AW0	1,04	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	240,03B	1,93	6,49	5,43
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	240,03B	2,04	7,03	7,12
SBI Saving Regular Dividend Payout	240,03B	1,93	6,48	5,71
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	240,03B	1,93	6,49	6,49
SBI Saving Reg Daily DRIP	240,03B	1,93	6,49	5,40

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US 30	40.732,9	-486,2	-1,18%
S&P 500 VIX	24,76	+1,12	+4,74%
Bitcoin Futuro	95.202,5	+37,5	+0,04%
Índice Dólar	99,07	-0,57	-0,57%

Petróleo Brent	62,03	+1,80	+2,99%
Petróleo WTI	59,09	+0,06	+0,10%
Café Contrato C	389,75	+1,50	+0,39%
Soja Chicago	1.040,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.865,00	+347,00	+4,07%
Ouro	3.444,90	+3,35	+0,10%
Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7159	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5020	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1373	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	142,43	-0,11	-0,08%
GBP/Dólar	1,3377	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,6453	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	4,1501	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
Oi ON	0,60	-0,07	-10,45%
Weg ON	42,95	+0,42	+0,99%

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