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Sbi Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVKB)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SX0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVKB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Direct Plan Dividend Payout (0P0000XVKB). Nossos dados do SBI Saving Fund Direct Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	79,780	79,780
Título	19,910	19,910
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,566	29,603
Corporativo	31,147	45,255
Governo	25,984	21,666

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	3,15	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HW0	1,83	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16975	1,83	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,20	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	1,05	-	-
DCB Bank Limited	INE503A16GY0	0,96	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0,93	-	-
Union Bank of India	INE692A16JB3	0,91	-	-
06.20 RJ Sdl 2026	IN2920210464	0,80	-	-
182 DTB 29082025	IN002024Y464	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	261,55B	1,93	6,49	5,43
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	261,55B	2,04	7,03	7,12
SBI Saving Regular Dividend Payout	261,55B	1,93	6,48	5,71
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	261,55B	1,93	6,49	6,49
SBI Saving Reg Daily DRIP	261,55B	1,93	6,49	5,40

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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