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Sbi Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVKB)

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03/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 384,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SX0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVKB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Direct Plan Dividend Payout (0P0000XVKB). Nossos dados do SBI Saving Fund Direct Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	74,180	74,440	0,260
Título	25,580	25,580	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,153	24,507
Corporativo	36,067	42,341
Governo	16,541	19,816

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,46	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	3,68	99,998	-0,03%
Punjab National Bank	INE160A16RM1	3,06	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JF1	1,68	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,34	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16383	1,31	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16441	1,29	-	-
India INGOVT 6.9 04-Feb-2026	IN0020089069	1,28	100,313	+0,00%
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	1,25	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	384,5B	5,09	7,06	5,50
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	384,5B	5,39	7,59	7,08
SBI Saving Regular Dividend Payout	384,5B	5,09	7,06	5,75
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	384,5B	5,09	7,06	6,45
SBI Saving Reg Daily DRIP	384,5B	5,09	7,06	5,47

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
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