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Sbi Short Term Debt Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVLE)

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25/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01VC8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVLE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Short Term Debt Fund - Direct Plan - Fortnight (0P0000XVLE). Nossos dados do SBI Short Term Debt Fund - Direct Plan - Fortnight incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,620	4,620
Título	93,590	93,590
Conversíveis	1,520	1,520
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,934	45,742
Governo	35,182	39,629
Não alocado	4,617	12,179

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	13,50	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4,61	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,96	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,53	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	3,13	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	3,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,60	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	2,35	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	2,34	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,12	100,759	+0,20%

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	250,09B	3,08	5,41	5,31
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	250,09B	3,30	5,96	7,25
SBI Saving Regular Dividend Payout	250,09B	3,08	5,41	5,55
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	250,09B	3,08	5,41	6,60
SBI Saving Reg Daily DRIP	250,09B	3,08	5,41	5,30

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US 30	39.047,8	-64,4	-0,16%
S&P 500 VIX	12,99	+0,15	+1,17%
Bitcoin Futuro	61.440,0	-475,0	-0,77%
Índice Dólar	105,547	+0,288	+0,27%

Petróleo Brent	84,67	+0,45	+0,53%
Petróleo WTI	81,30	+0,47	+0,58%
Café Contrato C	228,08	-1,22	-0,53%
Soja Chicago	1.153,50	+7,50	+0,65%
Cacau NY	7.771,50	-76,50	-0,97%
Ouro	2.325,20	-5,60	-0,24%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,4696	+0,0188	+0,34%
EUR/BRL	5,8476	+0,0019	+0,03%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	160,32	+0,63	+0,40%
GBP/Dólar	1,2660	-0,0023	-0,18%
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CAD/BRL	3,9956	+0,0006	+0,02%

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