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Sbi Short Term Debt Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVLE)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01VC8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVLE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Short Term Debt Fund - Direct Plan - Fortnight (0P0000XVLE). Nossos dados do SBI Short Term Debt Fund - Direct Plan - Fortnight incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,520	7,520
Título	92,210	92,210
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,166	47,680
Governo	39,045	36,249
Não alocado	7,522	12,412

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7,70	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,33	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	6,47	102,165	-0,05%
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	5,01	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	3,98	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,75	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,65	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,29	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,92	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	261,55B	1,09	6,33	5,41
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	261,55B	1,16	6,87	7,13
SBI Saving Regular Dividend Payout	261,55B	1,09	6,32	5,70
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	261,55B	1,09	6,32	6,49
SBI Saving Reg Daily DRIP	261,55B	1,09	6,33	5,37

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