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Sbi Short Term Debt Fund Regular Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDV)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01HT1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QDV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Fortnightly (0P00009QDV). Nossos dados do SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Fortnightly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,450	15,450
Título	84,280	84,280
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,681	50,416
Governo	22,880	33,190
Não alocado	12,168	12,103

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7,72	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4,23	104,452	+0,13%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,13	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,13	-	-
Rec Limited	INE020B08FR6	3,13	-	-
TATA Communications Limited	INE151A08349	2,48	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KY6	2,19	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,03	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08176	2,00	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07182	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	366,08B	4,90	7,61	7,10
SBI Saving Reg Daily DRIP	366,08B	4,65	7,07	5,47
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	366,08B	4,65	7,07	6,47
SBI Saving Direct Dividend Payout	366,08B	4,90	7,61	6,27
SBI Saving Dir Daily DRIP	366,08B	4,90	7,61	6,00

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Ibovespa Futuros	135.870	-410	-0,30%
US 500	6.382,6	-6,9	-0,11%
US 30	43.978,7	-197,4	-0,45%
S&P 500 VIX	15,89	+0,74	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.230,0	+1.625,0	+1,37%
Índice Dólar	98,360	+0,351	+0,36%

Petróleo Brent	66,80	+0,21	+0,32%
Petróleo WTI	64,15	+0,27	+0,42%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.406,72	-84,58	-2,42%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4450	+0,0117	+0,22%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	148,09	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,3115	+0,0044	+0,06%
CAD/BRL	3,9512	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	30,81	+0,28	+0,92%
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Casas Bahia ON	2,80	+0,07	+2,56%
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IRB Brasil ON	46,03	-0,35	-0,75%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,19	-0,91	-2,39%

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JUMBO 25 Dividend.	17,134	-0,105	-0,61%
MegaLong (3X) NAS.	27,98	+0,15	+0,54%
JGP EQUITY EXPLOR.	25,496	+0,261	+1,04%