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Sbi Banking And Psu Fund Regular Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000M5LY)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01U82

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000M5LY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Treasury Advantage Fund Regular Plan Monthly D (0P0000M5LY). Nossos dados do SBI Treasury Advantage Fund Regular Plan Monthly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,300	12,300
Título	87,350	87,350
Outros	0,350	0,350

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,685	48,498
Governo	44,192	39,084
Não alocado	5,777	6,790

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08726	5,16	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,13	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	5,10	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08289	4,32	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	4,21	-	-
Rec Limited	INE020B08FP0	4,20	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,73	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AU5	3,45	-	-
Bihar (Government of) 6.9%	IN1320250021	3,05	-	-
National Highways Infra TRust	INE0H7R07058	3,03	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	366,08B	4,90	7,61	7,10
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	366,08B	4,65	7,07	6,47
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	366,08B	4,65	7,07	5,50
SBI Saving Regular Dividend Payout	366,08B	4,65	7,07	5,76
SBI Saving Reg Daily DRIP	366,08B	4,65	7,07	5,47

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US 30	45.207,5	+296,2	+0,66%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.662,5	+1.267,5	+1,07%
Índice Dólar	97,910	-0,193	-0,20%

Petróleo Brent	66,73	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	63,83	-0,13	-0,20%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,88	-2,13	-0,21%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1662	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,16	-0,67	-0,45%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3346	+0,0069	+0,09%
CAD/BRL	3,9235	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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