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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Conservative Track 4-5 Years (0P0000X5FP)

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26/12 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ 43,120 +0,050 +0,12%

Holdings 0P0000X5FP

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ (0P0000X5FP). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,980 2,080 1,100
Ações 63,200 63,200 0,000
Título 35,780 35,820 0,040
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,468 17,690
Índice Preço/Valor Contábil 2,750 2,494
Índice Preço/Vendas 1,890 1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,084 10,798
Retorno com dividendos 1,816 2,199
Crescimento de lucros em 5 anos 10,994 11,212

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,710 20,050
Serviços Financeiros 15,420 15,311
Industriais 12,490 10,913
Consumo Cíclico 11,230 10,738
Saúde 10,780 11,810
Serviços de Comunicação 6,460 8,300
Consumo Não-Cíclico 5,560 6,439
Energia 4,100 3,731
Imóveis 3,940 6,228
Materiais Básicos 3,690 3,717
Utilidades 2,630 2,770

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 35,39 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 10,59 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 10,32 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 8,68 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 8,09 57,78 -0,12%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 7,45 45,24 0,00%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 6,77 80,13 -0,25%
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 5,81 45,25 -1,24%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 3,82 23,45 -0,30%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 1,89 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 387,84M 20,36 8,16 10,02
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 334,42M 14,70 4,59 7,05
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 262,33M 12,86 3,73 5,97
  SC Future Scholar 529 Direct Large 250,53M 27,81 11,24 13,13
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 222,2M 18,96 7,28 9,32
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