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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Conservative Track 10-11 Years (0P0000X5FU)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ 26,340 +0,030 +0,11%

Holdings 0P0000X5FU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ (0P0000X5FU). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 19,860 20,370 0,510
Ações 32,130 32,130 0,000
Título 47,990 48,040 0,050
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,545 18,156
Índice Preço/Valor Contábil 2,739 2,580
Índice Preço/Vendas 1,784 1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,679 11,046
Retorno com dividendos 1,860 2,147
Crescimento de lucros em 5 anos 11,307 11,260

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,640 20,231
Serviços Financeiros 14,280 14,944
Industriais 12,060 10,923
Consumo Cíclico 11,500 10,783
Saúde 11,370 11,760
Serviços de Comunicação 6,790 8,017
Consumo Não-Cíclico 5,900 6,417
Energia 4,600 3,920
Materiais Básicos 3,630 3,697
Imóveis 3,630 6,584
Utilidades 2,590 2,723

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 20,49 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 13,74 58,23 -0,22%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 9,66 45,40 -0,44%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 9,29 - -
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 8,54 79,93 -0,36%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 4,77 23,23 -0,19%
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 4,66 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 4,12 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 2,96 41,53 +0,97%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,44 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 373,95M 8,08 5,46 9,30
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 333,36M 4,98 2,00 6,49
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 250,6M 4,12 1,45 5,46
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 219,65M 7,27 4,82 8,66
  SC Future Scholar 529 Direct Modera 210,74M 5,08 2,87 6,90
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