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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Conservative Track 10-11 Years (0P0000X5FU)

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ 29,120 +0,060 +0,21%

Holdings 0P0000X5FU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ (0P0000X5FU). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 19,510 20,050 0,540
Ações 31,130 31,130 0,000
Título 49,330 49,420 0,090
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,171 18,514
Índice Preço/Valor Contábil 2,818 2,618
Índice Preço/Vendas 1,780 1,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,694 11,062
Retorno com dividendos 1,793 2,118
Crescimento de lucros em 5 anos 9,789 10,516

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 26,590 21,180
Serviços Financeiros 15,820 15,721
Industriais 12,370 11,067
Consumo Cíclico 11,060 10,630
Saúde 9,140 10,874
Serviços de Comunicação 7,240 8,227
Consumo Não-Cíclico 5,330 6,191
Imóveis 3,610 6,539
Energia 3,390 3,464
Materiais Básicos 3,070 3,446
Utilidades 2,370 2,664

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 12,81 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 11,23 - -
  SPDR Portfolio Corporate Bond US78464A1447 9,81 29,30 -0,05%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 9,05 46,56 +0,03%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 5,85 59,96 +0,10%
  Vanguard Short-Term Government Bond US92206C1027 5,57 58,82 +0,05%
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 5,11 - -
  Columbia Research Enhanced Core US19761L7064 4,97 39,18 +0,10%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 4,51 23,85 +0,04%
Columbia Mid Cap Index Inst - 4,05 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 447,59M 7,90 12,77 10,07
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 362,48M 7,13 9,52 7,18
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 290,24M 6,46 8,31 6,13
  SC Future Scholar 529 Direct Large 278,13M 8,43 16,88 13,44
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 255,31M 7,50 11,81 9,41
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