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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Moderate Track 8-9 Years (0P0000X5FO)

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24/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr 37,970 +0,190 +0,50%

Holdings 0P0000X5FO

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr (0P0000X5FO). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,630 5,590 0,960
Ações 52,840 52,840 0,000
Título 42,510 42,550 0,040
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,756 17,011
Índice Preço/Valor Contábil 2,841 2,330
Índice Preço/Vendas 1,945 1,680
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,351 9,714
Retorno com dividendos 1,769 2,434
Crescimento de lucros em 5 anos 10,982 10,075

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,400 20,300
Serviços Financeiros 15,200 15,269
Industriais 12,150 10,928
Consumo Cíclico 11,190 10,325
Saúde 10,800 11,201
Serviços de Comunicação 6,630 7,034
Consumo Não-Cíclico 5,540 6,410
Energia 4,050 4,222
Imóveis 3,870 7,764
Materiais Básicos 3,540 3,649
Utilidades 2,630 2,898

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 31,27 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 11,29 57,85 +0,07%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 8,83 80,33 +0,11%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 8,51 45,24 +0,15%
Columbia Mid Cap Index Inst - 8,48 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 8,42 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 7,48 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 4,77 45,82 +0,59%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 4,31 23,52 +0,26%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,14 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 390,6M 20,36 8,16 10,02
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 340,42M 14,70 4,59 7,05
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 266,73M 12,86 3,73 5,97
  SC Future Scholar 529 Direct Large 248,43M 27,81 11,24 13,13
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 223,66M 18,96 7,28 9,32
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