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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Moderate Track 8-9 Years (0P0000X5FO)

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14/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr 40,590 -0,130 -0,32%

Holdings 0P0000X5FO

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr (0P0000X5FO). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,350 5,060 0,710
Ações 51,460 51,460 0,000
Título 44,150 44,230 0,080
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,920 17,321
Índice Preço/Valor Contábil 2,737 2,315
Índice Preço/Vendas 1,810 1,668
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,568 9,473
Retorno com dividendos 1,867 2,478
Crescimento de lucros em 5 anos 9,466 9,240

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 25,400 20,837
Serviços Financeiros 16,360 15,965
Industriais 12,600 11,051
Consumo Cíclico 11,080 10,268
Saúde 9,300 10,522
Serviços de Comunicação 6,960 7,214
Consumo Não-Cíclico 5,540 6,247
Imóveis 3,690 7,674
Energia 3,500 3,971
Materiais Básicos 3,150 3,421
Utilidades 2,440 2,836

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 22,31 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 10,61 - -
  SPDR Portfolio Corporate Bond US78464A1447 9,11 29,23 -0,14%
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 8,31 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 8,08 - -
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 7,96 46,28 -0,09%
  Columbia Research Enhanced Core US19761L7064 7,58 38,81 -0,31%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 4,84 59,58 -0,10%
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 4,40 44,60 -0,65%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 4,02 23,69 -0,04%

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 446,29M 7,90 12,77 10,07
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 361,45M 7,13 9,52 7,18
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 289,11M 6,46 8,31 6,13
  SC Future Scholar 529 Direct Large 279,24M 8,43 16,88 13,44
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 254,02M 7,50 11,81 9,41
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