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Sc Future Scholar 529 (direct) Conservative Portfolio (0P0000O6WY)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 206,35M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Título
SC Future Scholar 529 Direct Conservative Portfoli 20,570 0,000 0,00%

Holdings 0P0000O6WY

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Conservative Portfoli (0P0000O6WY). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Conservative Portfoli incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 38,440 38,880 0,440
Ações 10,950 10,950 0,000
Título 50,580 50,750 0,170
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 21,166 14,390
Índice Preço/Valor Contábil 4,262 2,482
Índice Preço/Vendas 2,785 1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa 15,196 8,855
Retorno com dividendos 1,451 2,243
Crescimento de lucros em 5 anos 11,524 23,220

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 32,970 22,535
Serviços Financeiros 12,500 13,872
Saúde 11,610 11,621
Consumo Cíclico 10,290 17,048
Serviços de Comunicação 8,870 8,111
Industriais 7,580 9,071
Consumo Não-Cíclico 5,870 5,412
Energia 3,310 5,848
Utilidades 2,670 5,232
Imóveis 2,340 5,457
Materiais Básicos 1,990 16,174

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 15,22 58,85 +0,27%
Columbia Large Cap Index Inst - 10,94 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 10,34 - -
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 8,83 46,25 +0,43%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 8,81 81,81 +0,27%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 5,03 23,88 +0,29%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,49 - -

Principais fundos de títulos por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar Advisor 529 Coluc 29,11M 4,35 0,44 2,05
  SC Future Scholar Advisor 529 Coluz 18,87M 4,97 1,20 2,82
  SC Future Scholar Advisor 529 Colue 12,09M 4,54 0,70 2,31
  SC Future Scholar 529 Direct Bond I 10,46M 1,98 -2,18 1,44
  SC Future Scholar TIPS Bond ETF 529 4,62M 2,97 -1,69 2,05
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