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Sc Future Scholar 529 (direct) Conservative Portfolio (0P0000O6WY)

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 200,65M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Título
SC Future Scholar 529 Direct Conservative Portfoli 20,660 +0,030 +0,15%

Holdings 0P0000O6WY

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Conservative Portfoli (0P0000O6WY). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Conservative Portfoli incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 39,140 39,630 0,490
Ações 10,500 10,500 0,000
Título 50,340 50,440 0,100
Conversíveis 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 21,824 14,618
Índice Preço/Valor Contábil 4,326 2,495
Índice Preço/Vendas 2,876 1,903
Índice Preço/Fluxo de Caixa 15,686 8,731
Retorno com dividendos 1,432 2,210
Crescimento de lucros em 5 anos 9,823 21,893

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 33,720 23,250
Serviços Financeiros 13,180 14,643
Consumo Cíclico 11,410 17,586
Saúde 10,100 10,961
Serviços de Comunicação 9,370 8,522
Industriais 7,260 9,129
Consumo Não-Cíclico 5,520 5,475
Energia 3,160 5,193
Utilidades 2,510 5,041
Imóveis 2,100 4,895
Materiais Básicos 1,670 15,672

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 15,58 58,42 +0,36%
Columbia Large Cap Index Inst - 10,49 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 9,27 - -
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 9,07 45,71 +0,48%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 9,02 81,04 +0,48%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 5,18 23,74 +0,23%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,53 - -

Principais fundos de títulos por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar Advisor 529 Coluc 28,36M 4,60 0,44 2,03
  SC Future Scholar Advisor 529 Coluz 17,22M 5,34 1,20 2,80
  SC Future Scholar Advisor 529 Colue 11,77M 4,82 0,70 2,29
  SC Future Scholar 529 Direct Bond I 10,64M 1,38 -2,37 1,29
  SC Future Scholar TIPS Bond ETF 529 4,48M 1,92 -2,45 2,04
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