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Sc Future Scholar 529 (direct) Conservative Portfolio (0P0000O6WY)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 200,65M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Título
SC Future Scholar 529 Direct Conservative Portfoli 20,720 -0,040 -0,19%

Holdings 0P0000O6WY

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Conservative Portfoli (0P0000O6WY). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Conservative Portfoli incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 39,340 39,590 0,250
Ações 10,100 10,100 0,000
Título 50,540 50,690 0,150
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,131 14,700
Índice Preço/Valor Contábil 3,974 2,397
Índice Preço/Vendas 2,527 1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,611 8,085
Retorno com dividendos 1,583 2,240
Crescimento de lucros em 5 anos 10,237 22,526

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 31,010 23,002
Serviços Financeiros 14,240 14,746
Saúde 11,210 11,610
Consumo Cíclico 10,400 17,230
Serviços de Comunicação 9,230 9,069
Industriais 7,390 9,346
Consumo Não-Cíclico 6,040 4,908
Energia 3,680 5,598
Utilidades 2,650 5,260
Imóveis 2,320 4,498
Materiais Básicos 1,830 15,170

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SPDR Portfolio Corporate Bond US78464A1447 9,98 28,51 -0,11%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 9,34 45,74 +0,20%
Columbia Large Cap Index Inst - 7,72 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 7,62 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 7,32 59,09 +0,05%
  Vanguard Short-Term Government Bond US92206C1027 5,50 58,52 +0,02%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 5,21 23,18 +0,09%
  Vanguard Long-Term Government Bond US92206C8477 3,22 55,36 +0,16%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,60 - -
  Columbia Research Enhanced Core US19761L7064 2,40 33,33 -0,39%

Principais fundos de títulos por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar Advisor 529 Coluc 28,36M 1,37 3,18 2,13
  SC Future Scholar Advisor 529 Coluz 18,01M 1,60 3,96 2,89
  SC Future Scholar 529 Direct Bond I 11,81M 3,14 2,00 1,48
  SC Future Scholar Advisor 529 Colue 11,77M 1,46 3,46 2,39
  SC Future Scholar TIPS Bond ETF 529 4,76M 4,28 0,69 2,25
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