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Sc Future Scholar 529 (direct) Growth Portfolio (0P0000O6T4)

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22/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 224,07M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Growth Portfolio 51,070 +0,460 +0,91%

Holdings 0P0000O6T4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Growth Portfolio (0P0000O6T4). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Growth Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,340 1,120 0,780
Ações 82,590 82,590 0,000
Título 17,040 17,060 0,020
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,265 17,707
Índice Preço/Valor Contábil 2,661 2,605
Índice Preço/Vendas 1,766 1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,561 11,203
Retorno com dividendos 1,923 2,229
Crescimento de lucros em 5 anos 11,242 10,950

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,700 21,658
Serviços Financeiros 14,490 15,352
Industriais 12,320 11,393
Consumo Cíclico 11,330 10,596
Saúde 10,900 11,596
Serviços de Comunicação 6,710 6,735
Consumo Não-Cíclico 5,880 6,807
Energia 4,540 5,045
Materiais Básicos 3,870 4,063
Imóveis 3,640 3,816
Utilidades 2,590 2,944

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 48,87 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 14,64 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 12,09 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 7,11 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 5,95 45,21 +0,74%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 2,94 45,87 +0,07%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 2,66 80,78 0,00%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 1,82 23,52 -0,04%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 1,71 58,72 +0,07%
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 1,28 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 381,32M 9,43 5,61 9,21
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 338,26M 6,29 2,20 6,45
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 253,29M 5,42 1,65 5,46
  SC Future Scholar 529 Direct Large 223,42M 15,17 9,82 12,64
  SC Future Scholar 529 Direct Age B6 210,74M 6,34 2,99 6,87
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