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Sc Future Scholar 529 (direct) Growth Portfolio (0P0000O6T4)

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23/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 220M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Growth Portfolio 53,070 +0,230 +0,44%

Holdings 0P0000O6T4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Growth Portfolio (0P0000O6T4). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Growth Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,070 1,200 1,130
Ações 83,030 83,030 0,000
Título 16,850 16,920 0,070
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,766 17,325
Índice Preço/Valor Contábil 2,729 2,569
Índice Preço/Vendas 1,824 1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,825 11,149
Retorno com dividendos 1,869 2,234
Crescimento de lucros em 5 anos 11,329 10,790

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,410 21,618
Serviços Financeiros 14,800 16,336
Industriais 12,100 11,000
Consumo Cíclico 11,270 10,431
Saúde 11,080 11,182
Serviços de Comunicação 6,540 6,612
Consumo Não-Cíclico 5,680 6,791
Energia 3,950 4,661
Imóveis 3,880 4,173
Materiais Básicos 3,640 3,979
Utilidades 2,650 3,218

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 49,45 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 13,65 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 12,13 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 6,63 45,55 +0,89%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 6,56 - -
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 3,18 45,17 -0,33%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 2,39 80,24 -0,21%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 1,95 23,46 +0,30%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 1,81 57,81 -0,28%
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 1,28 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 384,16M 20,36 8,16 10,02
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 332,75M 14,70 4,59 7,05
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 261,21M 12,86 3,73 5,97
  SC Future Scholar 529 Direct Large 247,35M 27,81 11,24 13,13
  SC Future Scholar 529 Direct Modera 210,74M 14,98 5,05 7,46
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