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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Aggressive Track 16-17 Years (0P0000O6K8)

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16/01 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 155,66M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Aggressiv 15,460 +0,020 +0,13%

Holdings 0P0000O6K8

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Aggressiv (0P0000O6K8). Nossos dados do SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Aggressiv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 29,540 30,010 0,470
Ações 21,880 21,880 0,000
Título 48,550 48,600 0,050
Conversíveis 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,963 17,488
Índice Preço/Valor Contábil 3,263 2,549
Índice Preço/Vendas 2,201 1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,476 10,197
Retorno com dividendos 1,610 2,361
Crescimento de lucros em 5 anos 10,866 10,036

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 27,400 20,780
Serviços Financeiros 14,350 14,655
Saúde 11,000 12,070
Consumo Cíclico 10,900 9,940
Industriais 10,600 10,645
Serviços de Comunicação 7,450 7,720
Consumo Não-Cíclico 5,570 6,600
Energia 3,790 3,773
Imóveis 3,440 7,565
Materiais Básicos 2,890 3,363
Utilidades 2,620 2,890

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 16,12 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 14,82 58,01 -0,03%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 9,55 80,23 +0,05%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 9,38 45,31 0,00%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 8,49 - -
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 4,93 23,72 +0,17%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,45 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 2,11 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 1,91 46,06 +0,52%
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 1,73 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 391,55M 15,96 5,33 9,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 332,46M 11,22 2,53 6,78
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 261,94M 9,85 2,02 5,72
  SC Future Scholar 529 Direct Large 250,19M 24,74 8,75 12,89
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 224,29M 14,98 4,76 9,00
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