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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Conservative Track 14-15 Years (0P0000X5FQ)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 206,35M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Conservat 21,370 0,000 0,00%

Holdings 0P0000X5FQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Conservat (0P0000X5FQ). Nossos dados do SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Conservat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 39,000 39,320 0,320
Ações 10,550 10,550 0,000
Título 50,430 50,510 0,080
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 22,415 17,025
Índice Preço/Valor Contábil 4,304 2,266
Índice Preço/Vendas 2,755 1,663
Índice Preço/Fluxo de Caixa 14,687 8,977
Retorno com dividendos 1,468 2,744
Crescimento de lucros em 5 anos 9,393 9,211

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 34,160 19,929
Serviços Financeiros 13,820 15,191
Consumo Cíclico 10,620 9,813
Serviços de Comunicação 9,680 7,955
Saúde 9,480 11,307
Industriais 7,610 10,079
Consumo Não-Cíclico 5,520 6,598
Energia 3,000 3,728
Utilidades 2,310 3,021
Imóveis 2,100 9,232
Materiais Básicos 1,700 3,151

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SPDR Portfolio Corporate Bond US78464A1447 9,87 29,17 -0,10%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 9,19 46,24 -0,03%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 8,10 - -
Columbia Large Cap Index Inst - 7,96 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 7,25 59,59 -0,01%
  Vanguard Short-Term Government Bond US92206C1027 5,42 58,64 +0,06%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 5,21 23,66 +0,11%
  Vanguard Long-Term Government Bond US92206C8477 3,09 55,39 -0,56%
  Columbia Research Enhanced Core US19761L7064 2,61 38,58 +0,76%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,60 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 440,06M 7,90 12,77 10,07
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 358,02M 7,13 9,52 7,18
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 286,81M 6,46 8,31 6,13
  SC Future Scholar 529 Direct Large 276,12M 8,43 16,88 13,44
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 250,54M 7,50 11,81 9,41
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