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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Conservative Track 14-15 Years (0P0000X5FQ)

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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 206,35M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Conservat 21,790 +0,020 +0,09%

Holdings 0P0000X5FQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Conservat (0P0000X5FQ). Nossos dados do SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Conservat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 39,340 39,540 0,200
Ações 11,230 11,230 0,000
Título 49,410 49,460 0,050
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 22,370 17,075
Índice Preço/Valor Contábil 4,280 2,274
Índice Preço/Vendas 2,609 1,668
Índice Preço/Fluxo de Caixa 14,214 9,019
Retorno com dividendos 1,452 2,733
Crescimento de lucros em 5 anos 10,235 9,353

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 34,810 19,856
Serviços Financeiros 13,420 15,179
Consumo Cíclico 10,860 9,876
Serviços de Comunicação 10,080 8,022
Saúde 9,020 11,271
Industriais 7,480 10,071
Consumo Não-Cíclico 5,100 6,493
Energia 3,060 3,727
Utilidades 2,310 3,054
Imóveis 2,070 9,241
Materiais Básicos 1,800 3,206

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SPDR Portfolio Corporate Bond US78464A1447 10,52 29,81 +0,24%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 9,83 47,31 +0,32%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 7,74 60,52 +0,36%
Columbia Large Cap Index Inst - 7,65 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 6,15 - -
  Vanguard Short-Term Government Bond US92206C1027 5,77 58,95 +0,15%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 5,55 23,73 -0,25%
  Columbia Research Enhanced Core US19761L7064 3,59 39,74 -0,70%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,80 - -
  Vanguard Long-Term Government Bond US92206C8477 1,83 57,99 +0,73%

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 431,39M 14,40 20,38 11,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 358,18M 11,94 15,44 8,34
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 293,2M 10,64 13,58 7,09
  SC Future Scholar 529 Direct Large 292,22M 14,62 24,69 15,08
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 244,32M 13,51 18,86 10,84
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