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Scb Dividend Stock Open End Fund (dividend) (SCBDV)

Tailândia

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6,857 -0,073 -1,05%

30/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: SCB Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2204010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings SCBDV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SCB Dividend Stock Open End Fund (Dividend) (SCBDV). Nossos dados do SCB Dividend Stock Open End Fund (Dividend) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,000	1,050	0,050
Ações	98,610	98,610	0,000
Outros	0,390	0,510	0,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,680	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,461	1,608
Índice Preço/Vendas	0,861	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,940	7,798
Retorno com dividendos	3,844	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,021	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,210	19,118
Serviços de Comunicação	12,880	12,359
Industriais	12,490	17,851
Consumo Cíclico	11,200	9,274
Energia	8,840	10,102
Consumo Não-Cíclico	8,010	9,141
Utilidades	7,360	7,623
Imóveis	7,240	6,488
Saúde	5,500	6,492
Materiais Básicos	2,750	2,385
Tecnologia	1,520	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	7,16	286,00	-0,35%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,90	-	-
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,65	104,00	-3,26%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,74	29,75	-1,65%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,68	33,25	-0,75%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,65	47,00	-1,05%
SCB X PCL	THA790010005	4,62	118,50	-0,84%
Kasikornbank	TH0016010009	4,33	154,00	-0,32%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	3,33	22,20	-0,89%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,18	21,50	-0,46%

Principais fundos de ações por SCB Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SCB Short Term Fixed Income RMF	17,45B	1,00	1,87	1,42
SCB Fixed Income Plus Accumulation	10,94B	1,52	2,17	1,69
SCB Government Bond RMF	10,18B	1,69	2,79	1,58
SCB Asia Pacific Income Plus Retail	237,86M	0,45	-3,16	-
SCB Dividend Stock Individual/Group	0Array	-4,55	-6,01	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,1	-19,8	-0,33%
US 30	42.159,0	-146,5	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.195,0	+707,5	+0,67%
Índice Dólar	98,787	+0,152	+0,15%

Petróleo Brent	65,00	+0,37	+0,57%
Petróleo WTI	62,97	+0,45	+0,72%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.392,20	-5,00	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6733	-0,0080	-0,10%
CAD/BRL	4,1336	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Putnam Retirement.	25,740	-0,090	-0,35%
Caixabank Valor 9.	6,661	0,001	0,01%
Evli Emerging Mar.	117,219	+0,203	+0,17%
John Hancock Fund.	10,070	0,000	0,00%
Morrinhos Energia.	1.218,418	-81,141	-6,24%