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Scb Dividend Stock Open End Fund (individual/group) (0P0001BFQZ)

Tailândia

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11/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: SCB Asset Management Co., Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFQZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SCB Dividend Stock Open End Fund (Individual/Group (0P0001BFQZ). Nossos dados do SCB Dividend Stock Open End Fund (Individual/Group incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,680	0,770	0,090
Ações	99,380	99,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,638	12,575
Índice Preço/Valor Contábil	1,491	1,330
Índice Preço/Vendas	0,923	0,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,960	6,023
Retorno com dividendos	3,831	4,787
Crescimento de lucros em 5 anos	5,329	4,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,030	22,149
Industriais	15,000	12,603
Serviços de Comunicação	11,820	13,713
Energia	11,580	12,460
Consumo Cíclico	10,190	8,316
Imóveis	8,160	5,886
Consumo Não-Cíclico	7,560	10,350
Utilidades	7,230	6,824
Saúde	5,580	7,161
Materiais Básicos	1,440	2,240
Tecnologia	1,410	1,164

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	5,91	286,00	+0,70%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,67	31,75	+4,10%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,59	44,50	0,00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,33	108,50	+2,36%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,27	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	4,62	30,50	+0,83%
Kasikornbank	TH0016010009	3,73	157,50	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	3,72	118,00	+0,43%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,51	109,00	+0,93%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,10	49,00	+1,55%

Principais fundos de ações por SCB Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SCB Short Term Fixed Income RMF	17,46B	1,46	2,04	1,44
SCB Fixed Income Plus Accumulation	11,61B	1,58	2,17	1,70
SCB Government Bond RMF	10,49B	3,63	3,50	1,80
SCB Asia Pacific Income Plus Retail	7,24B	0,45	-3,16	-
SCB Income Plus	6,42B	0,25	-1,89	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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