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Schroder Asian Shares Fund (0P000079GL)

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3,173 +0,003 +0,08%

07/03 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 15,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00067

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000079GL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asia Pacific Fund (0P000079GL). Nossos dados do Schroder Asia Pacific Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,160	1,960	0,800
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,119	12,760
Índice Preço/Valor Contábil	1,645	1,579
Índice Preço/Vendas	1,629	1,330
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,161	7,843
Retorno com dividendos	2,845	2,979
Crescimento de lucros em 5 anos	13,606	13,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,170	25,310
Serviços Financeiros	20,850	18,713
Consumo Cíclico	18,420	17,564
Industriais	10,770	8,464
Serviços de Comunicação	6,020	7,846
Energia	3,950	2,738
Consumo Não-Cíclico	3,680	6,614
Imóveis	3,590	4,199
Saúde	2,760	3,722
Materiais Básicos	2,200	3,327
Utilidades	1,580	2,319

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Indian Equity I Acc USD	LU0264411538	20,66	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,06	869,00	+0,23%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,91	77,200	+1.71%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,03	377,40	+0,11%
Aia Group	HK0000069689	3,89	61,75	+2,15%
Techtronic Industries	HK0669013440	3,28	99,15	+0,56%
MediaTek	TW0002454006	3,22	1.285,00	+7,53%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,86	5.825	-3,72%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,51	14,44	-0,07%
Standard Chartered	GB0004082847	2,36	777,80	+0,31%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Aus Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Value Fund	938,99M	11,14	10,58	9,50
Schroder Equity Opportunities Fund	91,16M	3,69	10,22	7,85
Schroder Global Core Fund	36,43M	11,32	13,43	12,40
Schroder Global Core Fund I Class	36,43M	11,46	13,77	12,81

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US 30	39.124,5	+54,9	+0,14%
S&P 500 VIX	12,36	+0,43	+3,60%
Bitcoin Futuro	70.250,0	+1.625,0	+2,37%
Índice Dólar	104,520	-0,118	-0,11%

Petróleo Brent	82,82	+0,98	+1,20%
Petróleo WTI	78,55	+0,83	+1,07%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.352,50	+18,00	+0,77%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1724	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	5,6165	+0,0393	+0,70%
EUR/Dólar	1,0857	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	156,88	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,2768	+0,0028	+0,22%
GBP/BRL	6,6048	+0,0216	+0,33%
CAD/BRL	3,7946	+0,0334	+0,89%

Petrobras PN	36,98	+0,37	+1,01%
Vale ON	65,08	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	7,09	-0,19	-2,61%
Magazine Luiza ON	12,81	-0,39	-2,95%
IRB Brasil ON	33,27	-0,45	-1,33%
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Weg ON	38,32	-0,02	-0,05%

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Investec Managed .	15,129	-0,020	-0,11%
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