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Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd (LP68090880)

Hong Kong

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92,570 +0,273 +0,30%

26/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081916

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68090880 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68090880. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	92,570	92,570	92,570	92,297	0,30%
25.06.2025	92,297	92,297	92,297	91,750	0,60%
24.06.2025	91,750	91,750	91,750	90,557	1,32%
23.06.2025	90,557	90,557	90,643	90,352	-0,10%
20.06.2025	90,643	90,643	90,643	90,643	0,32%
19.06.2025	90,352	90,352	90,909	90,352	-0,61%
18.06.2025	90,909	90,909	91,062	90,909	-0,17%
17.06.2025	91,062	91,062	91,102	91,062	-0,04%
16.06.2025	91,102	91,102	91,102	90,752	0,39%
13.06.2025	90,752	90,752	91,239	90,752	-0,53%
12.06.2025	91,239	91,239	91,239	91,236	0,00%
11.06.2025	91,236	91,236	91,236	90,962	0,30%
10.06.2025	90,962	90,962	90,962	90,598	0,40%
09.06.2025	90,598	90,598	90,598	90,185	0,46%
06.06.2025	90,185	90,185	90,193	90,185	-0,01%
05.06.2025	90,193	90,193	90,193	89,928	0,29%
04.06.2025	89,928	89,928	89,928	89,928	0,63%
03.06.2025	89,368	89,368	89,368	89,164	0,23%
02.06.2025	89,164	89,164	89,164	89,159	0,01%
30.05.2025	89,159	89,159	89,339	89,159	-0,20%
29.05.2025	89,339	89,339	89,598	89,339	-0,29%

Alta: 92,570

Baixa: 89,159

Diferença: 3,411

Média: 90,636

Var%: 3,317

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