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Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd (LP68090880)

Hong Kong

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93,179 +0,021 +0,02%

17/07 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081916

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68090880 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68090880. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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17.07.2025	93,179	93,179	93,179	93,158	0,02%
16.07.2025	93,158	93,158	93,222	93,158	-0,07%
15.07.2025	93,222	93,222	93,222	92,965	0,28%
14.07.2025	92,965	92,965	92,965	92,965	0,07%
11.07.2025	92,897	92,897	92,897	92,845	0,06%
10.07.2025	92,845	92,845	92,845	92,500	0,37%
09.07.2025	92,500	92,500	92,500	92,387	0,12%
08.07.2025	92,387	92,387	92,387	92,123	0,29%
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04.07.2025	92,366	92,366	92,559	92,366	-0,21%
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02.07.2025	92,243	92,243	92,243	92,243	-0,04%
30.06.2025	92,279	92,279	92,279	92,279	-0,30%
27.06.2025	92,558	92,558	92,570	92,558	-0,01%
26.06.2025	92,570	92,570	92,570	92,297	0,30%
25.06.2025	92,297	92,297	92,297	91,750	0,60%
24.06.2025	91,750	91,750	91,750	90,557	1,32%
23.06.2025	90,557	90,557	90,643	90,352	-0,10%
20.06.2025	90,643	90,643	90,643	90,643	0,32%

Alta: 93,222

Baixa: 90,352

Diferença: 2,871

Média: 92,374

Var%: 3,129

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