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Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd (LP68090880)

Hong Kong

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95,981 +0,727 +0,76%

29/09 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081916

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68090880 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68090880. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.09.2025	95,981	95,981	95,981	95,254	0,76%
26.09.2025	95,254	95,254	95,254	95,254	-0,63%
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24.09.2025	96,667	96,667	96,667	96,660	0,01%
23.09.2025	96,660	96,660	96,660	96,489	0,18%
22.09.2025	96,489	96,489	96,489	96,489	-0,07%
19.09.2025	96,561	96,561	96,821	96,561	-0,27%
18.09.2025	96,821	96,821	97,042	96,821	-0,23%
17.09.2025	97,042	97,042	97,042	96,946	0,10%
16.09.2025	96,946	96,946	96,946	96,946	0,48%
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10.09.2025	95,802	95,802	95,802	94,524	1,35%
09.09.2025	94,524	95,017	95,017	94,524	0,00%
08.09.2025	94,524	94,524	94,524	94,196	0,35%
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04.09.2025	93,483	93,483	93,619	93,483	-0,15%
03.09.2025	93,619	93,619	93,742	93,619	-0,13%
02.09.2025	93,742	93,742	93,742	93,732	0,01%
01.09.2025	93,732	93,732	93,732	93,566	0,18%

Alta: 97,042

Baixa: 93,483

Diferença: 3,560

Média: 95,564

Var%: 2,581

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