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Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd (LP68090880)

Hong Kong

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94,016 +0,672 +0,72%

07/08 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081916

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68090880 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68090880. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	94,016	94,016	94,016	93,344	0,72%
06.08.2025	93,344	93,344	93,344	93,322	0,02%
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04.08.2025	92,823	92,823	92,823	92,373	0,49%
01.08.2025	92,373	92,373	92,936	92,373	-0,61%
31.07.2025	92,936	92,936	93,979	92,936	-1,11%
30.07.2025	93,979	93,979	94,121	93,979	-0,15%
29.07.2025	94,121	94,121	94,279	94,121	-0,17%
28.07.2025	94,279	94,279	94,323	94,279	-0,05%
25.07.2025	94,323	94,323	94,673	94,323	-0,37%
24.07.2025	94,673	94,673	94,673	94,461	0,22%
23.07.2025	94,461	94,461	94,461	93,805	0,70%
22.07.2025	93,805	93,805	93,838	93,805	-0,04%
21.07.2025	93,838	93,838	93,838	93,622	0,23%
18.07.2025	93,622	93,622	93,622	93,179	0,48%
17.07.2025	93,179	93,179	93,179	93,158	0,02%
16.07.2025	93,158	93,158	93,222	93,158	-0,07%
15.07.2025	93,222	93,222	93,222	92,965	0,28%
14.07.2025	92,965	92,965	92,965	92,965	0,07%
11.07.2025	92,897	92,897	92,897	92,845	0,06%
10.07.2025	92,845	92,845	92,845	92,500	0,37%

Alta: 94,673

Baixa: 92,373

Diferença: 2,300

Média: 93,532

Var%: 1,639

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FUNDO DE INVESTIM.	2,145	0,000	0,00%
Oasis Money Marke.	1,000	0,000	0,00%
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