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Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd (LP68090880)

Hong Kong

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081916

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68090880 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68090880. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	90,193	90,193	90,193	89,928	0,29%
04.06.2025	89,928	89,928	89,928	89,928	0,63%
03.06.2025	89,368	89,368	89,368	89,164	0,23%
02.06.2025	89,164	89,164	89,164	89,159	0,01%
30.05.2025	89,159	89,159	89,339	89,159	-0,20%
29.05.2025	89,339	89,339	89,598	89,339	-0,29%
28.05.2025	89,598	89,598	89,615	89,598	-0,02%
27.05.2025	89,615	89,615	89,615	89,615	0,06%
26.05.2025	89,564	89,564	89,567	89,564	-0,00%
23.05.2025	89,567	89,567	89,567	89,301	0,30%
22.05.2025	89,301	89,301	89,649	89,301	-0,39%
21.05.2025	89,649	89,649	89,649	89,335	0,35%
20.05.2025	89,335	89,335	89,335	89,335	0,28%
19.05.2025	89,083	89,083	89,197	89,083	-0,13%
16.05.2025	89,197	89,197	89,197	89,197	0,09%
15.05.2025	89,113	89,113	89,113	89,063	0,06%
14.05.2025	89,063	89,063	89,063	89,063	0,66%
13.05.2025	88,481	88,481	88,481	88,481	0,06%
12.05.2025	88,423	88,423	88,423	88,423	0,83%
09.05.2025	87,699	87,699	87,699	87,414	0,33%

Alta: 90,193

Baixa: 87,414

Diferença: 2,778

Média: 89,242

Var%: 3,178

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Polen Capital Inv.	14,660	+0,060	+0,41%
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GS US Real Estate.	177,050	-0,040	-0,02%